Finanční trhy s konkurenceschopností nutí většinu obchodníků do emocionálních davů, když hrají populární strategie jako breakouts a breakdowns. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si: Jak se vyvarovat emočního investování ). To nám říká, abychom udělali krok zpět a hledali spolehlivější způsob, jak se dostat na palubu. Akční cena, která generuje kupní nebo prodejní signály před novými trendy, řeší tuto výzvu a poskytuje mechanismus včasného vstupu a užitečné obchodní výhody.

Davy se chovají předvídatelnými způsoby na úrovni breakout a breakdown, kdy obchodníci pronásledují dlouhé pozice nad novou podporu nebo krátké tržby, které jsou značně pod novým odporem. Oba výsledky odhalují pozicím značných protiútoků, které způsobují bolestivé ztráty. Lepší strategie by koupila nebo prodala v očekávání výpadku nebo rozpadu, což by umožnilo neklidnému davu, aby přinesl obchod do zisku.

Podíváme se na tři strategie včasného vstupu, které lze přizpůsobit všem likvidním cenným papírům. Každý z nich zobrazuje čtyři zřetelné výhody:

• Umožňuje zadání před očekávaným přesunem.
• Definuje úzké zastávky, které při zasažení přinášejí přijatelné ztráty.
• Umožňuje několik kousnutí na jablko, pokud se první obchod nevyvíjí podle očekávání.
• Podporuje další riskování, když se cena rozpadá přes inflexní bod, který čerpá emocionální dav.

Toby Crabel poprvé poprvé popsal signál NR7 ve svém klasickém klasickém filmu "Denní obchodování s krátkodobými cenovými modely a úvodním rozchodem". Zatímco Crabel omezil svou diskusi na termínové trhy, užitečnost tohoto konceptu se v posledních 25 letech značně rozšířila. NR7 znamená nejužší cenovou lištu posledních sedmi pruhů. Cenová akce, která následuje po tomto sloupci / signálu, ukazuje silnou tendenci k větší volatilitě v jednom směru, vyšší nebo nižší, zvláště když lišta tiskne na rozhraní mezi trendem a oblastí s omezeným rozpětím.

Tyto charakteristiky z něj činí perfektní nástroj pro předčasný vstup při hledání expozice v blízkosti podpory, odolnosti nebo v kontrastu volatility, jako je trojúhelník. Když jsou splněny podmínky, jistota je zakoupena na zavíracím zvonu, v očekávání průlomu nebo poruchy v příštím jednom nebo dvou zasedáních. Umístění je nesmírně důležité, protože nesprávně umístěný blok NR7 může signalizovat vyšší volatilitu, ale žádný trvalý směr, což způsobí otřesy. Naštěstí nízké náklady na to, aby bylo špatné, když jsou používány těsné zastávky, umožňuje několik záznamů.

Ziopharm onkologie (ZIOP

ZIOPZiopharm Oncology Inc4, 68 + 5, 88%

vytvořena s Highstockem 4. 2. 6 ) se zvyšovala v ustáleném uptrendu, který v lednu urychlil, dvojčíslí.Tři obchodní rozsahy vložené v předem vytisknutém bloku NR7 (červené kruhy) v relaci předtím, než se obnoví trend a rampy se zvýší na vyšší úroveň. Tyto klidné dny dávají pozorným hráčům na trhu příležitost dostat se na palubu před výpadovými signály, které přitahují dav. Stopové ztráty umístěné pod nejnovějšími křivkami (zelené čáry) přinášejí přitažlivé poměry odměňování / rizika. Tichý alarm Signál předčasného vstupu "Silent Alarm" se opírá o oprávněný předpoklad, že cena sleduje objem. (Pro související čtení viz:

Jak používat objem pro zlepšení obchodování

). Signál se spustí při splnění tří podmínek. Za prvé, cenový pruh vytiskne nejméně trojnásobek průměrného denního objemu. Zadruhé, cenový pruh má poměrně úzký rozsah. Zatřetí, cenový pruh nespustí průlom nebo rozpad. Když jsou splněny podmínky, je jistota zakoupena nebo prodána přímo u zavíracího zvonu, v očekávání rychle se rozvíjejícího trendu v příštích 1-3 zasedáních. Tato strategie se pokouší sledovat inteligentní peníze, které vstupují nebo vystupují z pozic v těchto relacích, a přinášejí velké objemy tisku prostřednictvím poměrně málo velkých transakcí. Předpokládá se, že tito lidé se dostanou do cesty, protože cena, která se pohybuje v jakémkoli směru, přináší zisk. Do našeho postavení vstoupíme na závěr a doufáme, že se na jejich silný vliv podaří zabránit, zatímco následný trend přitahuje hraniční hráče, což často vede k udržitelnému pohybu cen. Tetraphase Pharmaceuticals (TTPH

TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc.6, 36 + 6, 53%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) obchodní rozsah. Zásoba se zvětšila na 24. listopadu th a zveřejnila úzký pás, který tiskne téměř pětkrát průměrný denní objem. Rally nevyvolala překročení hranice odolnosti, splňující poslední kritéria pro tichý poplachový signál. Zastávka pod mezikrouží (zelená čára) chrání pozice na zavíracím zvonu, které pak profitují z mohutné rally, která v příštích sedmi týdnech téměř zdvojnásobí cenu cenného papíru. (Další informace naleznete: ^{Přehrávání mezery} ). Selhání selhání Strategie včasného vstupu "selhání selhání" nastává po výpadu nebo poruše. Začíná běžným scénářem, v němž se změní nový trend a obchodníci se zachycují v kolísání selhání, které překračuje cenu spouštějící původní vstupní signál. (Další informace naleznete na adrese:

Index relativní síly a její poruchové body

). Tito lidé se vymývají, když jsou zastavení zasaženi a protikladní hráči vstoupí, snažící se profitovat z neúspěchu. Signál předčasného vstupu zhasne, když bezpečnost prochází spornou cenou již potřetí a zachycuje dav, který hraje při selhání. Selhání selhání má tendenci vyvolávat spolehlivé vstupní signály v původním směru průniku nebo rozbití, protože moderní algoritmy běžně zaměřují davy pronásledující nové výšky a doly, ale zřídka se jim podaří překonat trendy nebo sestupné trendy.Takže ve většině případů se podkladový trend obnoví kontrola, jakmile splní svůj úkol, přičemž cena bude narůstat do vyšších výkyvů v uptrend nebo nižších minimech v sestupném směru. V podstatě hrajeme stejný vzorec jako všichni ostatní, ale upravujeme načasování, abychom se vyhnuli emocionálnímu davu. Ambarella (AMBA

AMBAAmbarella Inc55. 85 + 1, 40%

vytvořena s Highstockem 4. 2. 6 ) skončila v září na úrovni 46. 78 a vstoupila do obchodního rozmezí, breakout a rally v 50. letech. Prodejci převzali kontrolu v prosinci, klepali bezpečnost prostřednictvím podpory breakout a padesátidenní EMA v selhání. (Na související poznámku přečtěte: Strategie a aplikace za 50ti denní EMA ). Cena byla konsolidována pod touto úrovní pro tři zasedání a vyskočila zpět nad září vysokou (červený kruh), vydávající neúspěšný signál o nákupu selhání. Logická zastavení ztráty umístěné pod novou podporou (zelená čára) chrání obchod, zatímco bezpečnost se zotavuje a shromažďuje na rekordně vysokou úroveň. Odsudky Obchodníci mohou profitovat na vysoce konkurenčním trhu tím, že posunují své strategie zpětně nebo dopředu a vstupují do pozice před emocionálním davem. Tyto techniky zaměřené na časový posun mají společné téma, které je v rozporu s převládajícím moudrostí: předjímá pohyb trhu, spíše než reaguje na ně.