Dodge & Cox Stock Fund ("DODGX") je jedním z nejdéle fungujících a nejvýkonnějších akciových podílových fondů za posledních půl století. Dodge & Cox používá index S & P 500 jako měřítko pro hodnocení výkonnosti fondu, přestože fond, který má přibližně 70 portfolií, je samozřejmě výrazně koncentrovanější než širší index S & P.

Výběr portfolia se provádí prostřednictvím diskusních okruhů mezi skupinou devíti manažerů portfolií, kteří byli v rámci společnosti Dodge & Cox v průměru více než 20 let. Dvě investiční zaměření fondu se zaměřuje na zajištění dlouhodobého kapitálového růstu a běžných příjmů výběrem akcií, které správci fondu věří, že jsou dočasně podhodnoceni s vynikajícím dlouhodobým růstovým potenciálem. Finanční a technologické sektory tvoří většinu podílových listů portfolia, tedy 26,99% a 25,07%. Poměr nákladů fondu činí 0,52% méně než polovina průměru velké hodnoty 1,1%. Fond nabízí dividendový výnos 1,6%. Jeho pětiletý průměrný anualizovaný výnos činí 11,13%, přičemž výrazně převyšuje průměr 9,9%. Morningstar hodnotí fond jako nadprůměrný z hlediska rizika i výnosů.

-

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. ) je jednou z největších čtyř bank se sídlem ve Spojených státech. Společnost byla založena v roce 1852 a drží první bankovní chartu vydanou v historii Spojených států. Finanční firma se sídlem v San Francisku nabízí své široké mezinárodní klientské bázi kompletní sortiment osobních a komerčních bankovních služeb, jakož i investiční bankovnictví a služby soukromého bankovnictví. Společnost Wells Fargo působí celosvětově a tisíce míst jsou rozmístěny v přibližně třech desítkách zemí. Společnost Wells Fargo představuje 4,16% celkových aktiv společnosti Dodge & Cox Stock Fund. -

Microsoft (MSFT)

Technologický gigant Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp.84 + 0 .39% ), založená v roce 1975, představuje 3,98% podílů portfolia společnosti Dodge & Cox Stock Fund. Četné produkty a služby společnosti zahrnují operační systém Windows, Microsoft Office a další softwarové aplikace, cloud computing služby, online reklamu, počítačové servery, mobilní telefony, tablety a další zařízení. Společnost Microsoft prodává své produkty i služby přímo i prostřednictvím velké sítě prodejců, distributorů a výrobců originálních zařízení (OEM). - Capital One (COF) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF

COFCapital One Financial Corp.92 +0.76%

Vytvořeno s Highstockem 4.2. 6

) tvoří 3,92% portfolia Dodge & Cox Stock Fund. Capital One je firma poskytující finanční služby, která se od svého založení v roce 1993 jako společnost pro kreditní karty rychle rozvinula, a to především prostřednictvím řady strategických akvizic. V současné době působí jako holdingová společnost společnosti Capital One Bank a nabízí širokou škálu finančních služeb a produktů, včetně služeb kreditních karet, retailového bankovnictví a služeb komerčního bankovnictví. Capital One podniká po celé Severní Americe a ve Velké Británii. Time Warner Cable (TWC) Společnost Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC), založená v roce 1968 v New Yorku, která představuje 3,87% celkového portfolia, společnost působící v USA Time Warner Cable poskytuje video služby domácí zábavy, vysokorychlostní datové služby a telefonní služby. Nabízí také služby zabezpečení a vytváření sítí, cloud hosting a spravované aplikace. Společnost Time Warner působí ve třech hlavních obchodních segmentech: rezidenčních službách, obchodních službách a dalších činnostech, segmentu, který prodává video a online reklamu, místní a regionální sporty a zprávy a sítě kanálů životního stylu. Charles Schwab (SCHW)

Karl Schwab Corporation (NYSE: SCHW

SCHWCharles Schwab Corp44, 65-0 38%

vytvořen s Highstock 4. 2. 6

prvních pět podniků, což představuje 3,71% celkového portfolia. Společnost Schwab je holdingová společnost zabývající se úsporami a půjčkami, která se zabývá obchodem s cennými papíry, bankovními a jinými finančními službami, včetně investičních produktů fondů obchodovaných s fondem a burzou (ETF). Provozuje dva hlavní obchodní segmenty: služby investorů a poradenské služby. Společnost Schwab působí v mezinárodním měřítku a slouží klientům v USA, U.K. a Hongkongu.