Často v životě je správné jednání nejtěžší. Stejná dynamika nastává při obchodování. Pro většinu obchodníků je extrémně obtížné koupit vrcholy a prodávat dna, protože od velmi raného věku jsme schopni hledat hodnotu a kupovat "levné", zatímco prodáváme "drahý". To je důvod, proč, ačkoli většina obchodníků prohlašuje svou lásku k obchodování s trendem, ve skutečnosti, většina lásky vyzvednout vrcholy nebo dna. Zatímco tyto typy obchody "zase" mohou být velmi ziskové, obratnost obchodů může někdy vypadat jako úkol Sisypheanu, protože cenové trendy neúnavně směřují jedním směrem a neustále zastavují špičku a špičku.
Výuková příručka: Top 10 Pravidla obchodování s Forexem

Většina obchodníků se zdráhá koupit breakouts, protože se obávají, že budou poslední party, než se ceny vrátí pomstu. Tak jak se mohou naučit obchodovat s breakouts důvěrně a úspěšně? Nastavení "udělat správnou věc" je navrženo tak, aby se zabývalo právě takovou situací. Říká obchodníkovi, že koupí nebo prodává, když je většina ponížených lekcí proti tomu. Navíc kladou obchodníka na pravou stranu trendu, v době, kdy se mnoho dalších obchodníků snaží zamezit cenové akci. Přečtěte si, protože pokryjeme tuto strategii a ukážeme vám některé příklady toho, jak lze ji použít.

Do správné věci
V strategii "dělat správnou věc" kapitulace horních a spodních sběračů tváří v tvář masivnímu nahromadění hybnosti nutí pokrýt pozice, můžete vyjít ze zisku ve velmi krátkém časovém období po uvedení do obchodu.

"Správná věc" používá zřídka používaný ukazatel ve FX, nazvaném index komoditních kanálů (CCI), který byl vynalezen v roce 1980 společností Donald Lambert a byl původně navržen tak, aby řešil technické problémy týkající se signálů. Hlavním cílem CCI je měřit odchylku ceny měnového páru od jeho statistického průměru. Jako takový CCI je mimořádně dobrá a citlivá míra hybnosti a pomáhá nám optimalizovat pouze ty nejvyšší pravděpodobnostní položky pro naše nastavení. (Pro čtení na pozadí viz Časové obchody s indexem komoditního kanálu .)

Bez ohledu na matematiku indikátoru mějte na paměti, že CCI je nevázaný oscilátor, se čtením +100 typicky považovaným za přepsaný a jakékoliv čtení -100 považováno za převis. Pro naše účely však použijeme tyto úrovně jako naše spouštěcí body, neboť se obracíme na tradiční interpretaci CCI. Ve skutečnosti se snažíme koupit, pokud měnový pár vytvoří novou hodnotu vyšší než 100 a prodá se, pokud měnový pár vytvoří nový pod úrovní -100. V "děláme správnou věc" hledáme nové vrcholy nebo hroty v dynamice, které pravděpodobně budou mít měnovou páru vyšší nebo nižší.Práce v pozadí tohoto uspořádání spočívá v tom, že stejně jako tělo v pohybu zůstane tak dlouho, dokud nebude zpomaleno protiútoky, nové horní nebo dolní hranice v CCI pohánějí měnu dále směrem k pohybu, než se nové ceny nakonec zastaví předem nebo poklesem.

Pravidla pro dlouhodobý obchod
1. Na denních nebo hodinových grafech umístěte indikátor CCI se standardním vstupem 20.
2. Všimněte si, že CCI naposledy zaznamenala čtení větší než +100, než se vrátilo zpět pod zónu +100.
3. Vezměte míru čtení CCI a zaznamenejte ji.
4. Pokud CCI znovu obchoduje nad hodnotou +100 a pokud její hodnota překračuje předchozí špičkové čtení, jděte dlouho na trhu na konci svíčky.
5. Změřte nízkou hodnotu svíčky a použijte ji jako zastávku.
6. Pokud se pozice ve vaší prospěch pohybuje o množství původní zastávky, prodávejte polovinu a přesuňte zastávku na breakeven.
7. Získejte zisk na zbývající část obchodu, když se pozice přesune na dvakrát.

Pravidla pro krátký obchod
1. Na denních nebo hodinových grafech umístěte indikátor CCI se standardním vstupem 20.
2. Všimněte si, že CCI naposledy zaznamenala čtení menší než -100, než se pokoušela nad zónou -100.
3. Vezměte míru čtení CCI a zaznamenejte ji.
4. Pokud CCI opět obchoduje pod úrovní -100 a pokud její hodnota překračuje předchozí nízké čtení, zkrachujte na trhu na konci svíčky.
5. Změřte výšku svíčky a použijte ji jako zastávku.
6. Pokud se pozice ve vaší prospěch pohybuje o výši původní zastávky, prodat polovinu a zastavit zastávku na zbývající pozici, aby se ztratila.
7. Vezměte zisk na zbývající část obchodu, když se pozice přesune na dvakrát.

Nastavení CCI v delších časových intervalech
V denním grafu dvojice EUR / USD (obrázek 1) vidíme, že první vrchol vysoko nad úrovní CCI +100 byl zaznamenán 5. září 2005, kdy dosáhla čtení 130. Ne déle než tři měsíce později, 13. prosince 2005, CCI vytvořila hodnotu, která by překročila toto číslo.

Během této doby vidíme, že EUR / USD byl ve výrazném poklesu s mnoha falešnými výpadky na vzestupu, které zmizely, jakmile se objevily na grafu. Dne 13. prosince 2005 však CCI zasáhla 162. 61 a okamžitě jsme šli dlouho na konci 1. 194, 5 s použitím nízké svíčky 1. 1. 1906 jako naše zastávky. Naším prvním cílem bylo 100% našeho rizika nebo přibližně 40 bodů. Odeznali jsme polovinu pozice 1. roku 1985 a druhou polovinu pozic ve dvojnásobku našeho rizika na 1. 2035. Celkový poměr odměn k riziku v tomto obchodu byl 1. 5: 1, což znamená, že pokud jsme pouze 50% přesné, nastavení by stále mělo pozitivní očekávání. Všimněte si také, že jsme mohli zachytit naše zisky za méně než 24 hodin, protože dynamika pohybu vedla k tomu, abychom velmi rychle profitovali.

U obchodníků, kteří nemají rádi čekat téměř čtvrt roku mezi jednotlivými nastavením, poskytuje hodinová tabulka mnohem více příležitostí pro nastavení "udělat správnou věc".Je to stále neobvyklé, což je jeden z důvodů, proč je toto nastavení tak silné; společná moudrost v obchodování je "čím více se obchod, tím lepší obchod." Nicméně, dochází na hodinových grafech mnohem častěji než v denících.

Na obr. 2 se podíváme na hodinový graf EUR / USD od 24. března do 28. března 2006. Na 1 p. m. 24. března EUR / USD dosáhne vrcholu CCI 142. 96. Několik dnů později na 4 a. m. 28. března čtenářství CCI dosáhne nové hodnoty 184. 72. Jsme dlouho na trhu na konci svíčky v 1. 2063. Nízká svíce je 1. 2027 a zastavili jsme tam.

Pár se konsoliduje několik hodin a pak se rozpadne na náš první cíl 1. 2103 v 9 a. m. 28. března. Přesuneme zastávku na breakeven, abychom chránili naše zisky a zastavíme se o několik hodin později, bankovnictví 40 kousek zisku. Jak se říká, poloviční bochník je lepší než nikdo a je úžasné, jak se mohou přidat do celé pekárny plné zisku, pokud si jednoduše vezmeme to, co nám trh dává.

Obrázek 2: Udělat správnou věc CCI Trade, EUR / USD

Zdroj: FXtrekIntellichart

Nastavení CCI na kratších časových úsecích

Obrázek 3 ukazuje zkratku v USD / CHF. Tento příklad je opakem výše uvedeného postupu. Dne 11. října 2004 USD / CHF činí CCI nízkou hodnotu -131. 05. O několik dní později, 14. října, CCI tiskne na -133. 68. Na konci svíčky vstupujeme krátce na trh na 1. 2445. Naše zastávka je vysoká z té svíčky na 1. 2545. Náš první výstup je zasažen jen o dva dny později na 1. 2345. Zůstáváme v obchodě se zbytkem pozice a posunutím zarážky do obruče. Druhý cíl je zasažen dne 19. října, ne více než pět dní poté, co jsme vstoupili do obchodu.

Celkový zisk z obchodu? 300 bodů. Naše celkové riziko bylo pouhých 200 bodů a nikdy jsme nezažili žádné vážné čerpání, neboť hybnost vyvedla ceny dále. Klíč je vysoká pravděpodobnost, a to je přesně to, co nastavení "dělá správnou věc".
Obr. 3: Události správné CCI Trade, USD / CHF

Zdroj: FXtrekIntellichart

Obrázek 4 ukazuje další příklad krátkodobého obchodu, tentokrát k dolní hranici EUR / JPY. Na 9 p. m. dne 21. března 2006 zaznamenal EUR / JPY hodnotu -115. 19, než se zotaví nad zónu CCI -100. Nastavení "udělat správnou věc" se spuštěno téměř dokonale o pět dní později, na 8 p. m. 26. března. Hodnota CCI dosáhla úrovně -133. 68 a my jsme šli krátce na konci svíčky. Byla to velice velká svíčka na hodinových grafech a museli jsme riskovat 74 bodů, protože náš vstup byl 140. 79 a naše zastávka byla na 141. 51.

Mnoho obchodníků by se tehdy obávalo, že většina prodeje byla hotová, ale měli jsme důvěru v naši strategii a následovali nastavení. Ceny pak trochu konsolidovaly a trendy byly nižší až do 1 p. m. 27. března. Méně než 24 hodin jsme byli schopni zasáhnout náš první cíl, což bylo podstatné 74 bodů. Opět jsme přestěhovali náš zastávku. Pár pokračoval dolů ven a shromáždil se a vyvedl nás na zříceninu.Ačkoli jsme nedosáhli druhého cíle jako celku, byl to dobrý obchod, když jsme udělali 74 bodů, aniž bychom se skutečně dostali do výrazného čerpání.

Obrázek 4: Udělej správnou věc CCI Trade, EUR / JPY

Zdroj: FXtrekIntellichart

Když "dělá správnou věc" špatně

Obrázek 5 ukazuje, jak se toto nastavení může pokazit a proč je důležité, aby vždy používaly zastávky. Nastavení "udělat správnou věc" se opírá o dynamiku generování zisků. Když se hybnost neuskuteční, signalizuje, že může dojít k obratu. Zde je, jak se hrálo na hodinových grafech AUD / USD. Poznamenáváme, že CCI dosahuje krátkodobého maxima 132,58 na 10 p. m. dne 2. května 2006. O několik dní později v 11 a. m. 4. května CCI dosáhne 149. 44, což vyvolává dlouhý vstup na. 7721. Zastávka je umístěna na. 7709 a je vyveden ve stejnou hodinu. Všimněte si, že namísto vyššího shody se pár rychle obrátil. Navíc, vzhledem k tomu, že pohyb směrem dolů dosáhl rychlosti, ceny dosáhly nejnižšího. 7675. Obchodník, který nezastavil 12bodovou stopu podle předepsaného nastavení, by se naučil velmi drahou lekci, protože jeho ztráty mohly být zvětšeny o tři. Klíčová myšlenka, kterou si pamatujeme s nastavením "děláme správnou věc", je "Mám pravdu, nebo jsem venku!"

Obrázek 5: Udělej správnou věc CCI Trade, AUD / USD
Zdroj: FXtrekIntellichart

Bottom Line

"Udělat správnou věc" umožňuje obchodníkům obchodovat s breakouts důvěrně a úspěšně. CCI vás může dát na pravou stranu obchodu, když se mnoho dalších snaží zamezit cenové akci. Toto nastavení však funguje pouze v případě, že jej použijete společně s disciplinovanými zastávkami, abyste ochránili vás před velkými ztrátami, pokud se očekávaná hybnost nezdaří.