Společnost Calvert Global Water Fund třídy A ("CFWAX") investuje globálně do společností zabývajících se vodohospodářskými podniky. Fond se snaží sledovat výkon Calvert Global Water Research Index. Index zahrnuje společnosti pracující na zlepšení kvality vody, přístupu, účinnosti a infrastruktury a má 438 USD. 8 milionů spravovaných aktiv (AUM) a byla uvedena na trh dne 30. září 2008. CFWAX vytvořila průměrnou roční výkonnost (AAR) ve výši 5 75% od založení k 31. březnu 2016. Obchodovala s cenou 2. 07 (P / B) a 19 cenových výnosů (P / E) s dividendovým výnosem ve výši 2 07% k 31. březnu 2016. Calvert Global Water Fund vykazoval meziroční výkonnost (YTD) 6 80% ve srovnání s indexem Standard a Poor's 500 (S & P 500) o 0,65% k 6. květnu 2016. Fond má 1,44% hrubý nákladový poměr se zatížením 4,75%. Minimální investice je $ 2 000.

Global Investments

Fond je celosvětově diverzifikován s investicemi podle zemí. Nejvyšší zemí jsou Spojené státy s 59. 18%, následované Spojeným královstvím s 8, 11%, Kanadou s 6,49%, Čínou s 5, 81% a Francií s 4,99%. Celosvětově investuje do čtyř průmyslových odvětví, včetně vodní infrastruktury s 41,53%, vodárenských společností o 25,49%, vodních technologií o 24,2% a průmyslových odvětvích s klasifikací globálního průmyslu (GICS) s 5,87% celkových aktiv.

Složení portfolia

Portfolio se skládá ze 94 akcií a 2 dluhopisů. Fond má 110% obrat. Pět nejlepších váh je Pentair PLC (4.9%), 4. 4. HD Power Supply Holdings Inc. (NYSE: PNR PNRPentair PLC69, 44 + 0, 12% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) s 4.66%, Danaher Corp. (TORONTO: CSE. TO) s 4,15% a společnost Ecolab Inc. (NYSE) : ECL ECLEcolab Inc132, 49 + 0, 85% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) s 3. 97%. První tři podniky mají dvojciferné zisky, které výrazně převyšují benchmarku S & P 500. Vodohospodářský průmysl je vnímán jako obranná hra a nejpotřebnější spotřební sponky, což může vysvětlovat působivý výkon během volatilní první poloviny roku 2016. <

Nejvýznamnější tři holdingy Nejvyšší holding Pentair vyrábí ventily, filtrační systémy a systémy kontroly kvality vody. Společnost vytvořila 6 dolarů. Výnosy na akcii v roce 2015 byly zředěné na akcii (EPS) za rok 2015 záporné. 42. Akcie obchodovaly na 13.21 forward P / E a 2. 56 P / B s 2. 52% forwardovým ročním dividendovým výnosem. Akcie dosahovaly působivého výsledku 18. 72% YTD ve srovnání s výkonem S & P 500 o 1. 40% k 6. květnu 2016. Druhý největší holding, společnost HD Supply Holdings, dodává klempířství, úpravu vody a odpadních vod, opravy a výrobky pro údržbu jako ventily, potrubí, armatury, měřiče a hydranty. Společnost vytvořila 9 dolarů. 20 miliard v tržbách a 2 dolary. 59 zředěný EPS ve fiskálním roce 2015. Akcie obchodovaly na úrovni 12 94 P / E a 0,72 cenové prodeje (P / S). Akcie společnosti S & P 500 se zvýšily o 11. 59% oproti 1. 40% z 6. května 2016.

Třetí největší holding Danaher Corp je globálním výrobcem průmyslových strojů, nástrojů, systémů a zařízení od brzdových systémů do dentální dodávky a systémy řízení vozového parku. Společnost oznámila za první čtvrtletí roku 2016 tržby ve výši 5 USD. 4 miliardy, a to až o 15%. Prvotní čtvrtletí roku 2016 neředěné GAAP EPS bylo $ 1. 08, nahoru 18. 5% ROK. To vedlo druhé čtvrtletí roku 2016 upravený zředěný EPS mezi $ 1. 19 a $ 1. 23. Společnost navýšila svůj celoročně zředěný zisk ve výši 2 416 USD z 4 USD. 85 až 4 dolary. 98. Společnost plánuje rozdělit na dva samostatné subjekty ve třetím čtvrtletí roku 2016. Vědy o životech, zubních zařízeních a úpravě vody zůstanou pod názvem a symbolem společnosti Danaher. Divize testování a měření a její průmyslové dodávky a výrobní podniky budou v rámci bezcelní transakce převedeny na akcionáře společnosti Fortive Corporation. Akcie obchodují na úrovni 20 48 P / E a 2. 79 P / B s 0,76% forwardovou roční dividendou. Výkon YTD byl 4. 6. 73% ve srovnání s 1. 40% pro S & P 500 od 6. května 2016.