Fond American Builder Capital Fund (CAIBX) je aktivně spravovaný světový alokační fond. Fond usiluje o poskytnutí vyššího než průměrného výnosu při investicích do společností, které mají potenciál zvýšit výplatu dividend. Správci portfolia mohou přidělit čistá aktiva mezi akcie a cenné papíry s pevným výnosem. Mohou se také rozhodnout investovat až 50% čistých aktiv do zahraničních cenných papírů.

Symbol ticker CAIBX se týká akcií třídy A fondu. Akcie třídy A mají počáteční zatížení od 5.75%, které se snižují podle investované částky, dokud nedosáhne 0% investice ve výši 1 milionu dolarů. Fond má 18 tříd akcií, z nichž některé jsou nabízeny prostřednictvím poradců na základě poplatků nebo penzijních plánů a nemají žádné nebo nižší prodejní poplatky.

První fond společnosti American Fund byl založen v roce 1934. Rodina fondů se rozrostla na 34 tradičních podílových fondů a také na řadu portfolia fondů. Portfoliové fondy neinvestují do jednotlivých cenných papírů. Místo toho je aktivum rozděleno mezi tradiční fondy podle stanoveného cíle daného portfolia. Americký fond je dceřinou společností Capital Group.

Kapitálová skupina je soukromý správce majetku založený v roce 1931. Společnost se sídlem v Los Angeles se stala sedmým největším správcem aktiv se spravovanými aktivy (AUM) ve výši $ 1. 39 bilionů, k 31. prosinci 2015. Firma nabízí finanční poradenství jednotlivým investorům, nadacím, penzijním plánům a osobám s vysokou čistotou.

Investiční filozofie

Capital Group je známá svým unikátním přístupem k řízení portfolia. Každý manažer a analytik přidělený portfoliu obdrží část majetku, který bude spravovat, protože se domnívá, že by nejlépe sloužil cíli portfolia. Firma si myslí, že tento přístup lépe odpovídá filozofii firmy zachování kapitálu v kombinaci s dlouhodobými výnosy. Podporuje tuto filozofii založením bonusů na výkon především na čtyřletém a osmiletém návratu jednotlivce.

Správa fondů

Americký fond kapitálových výnosů má 13 správců portfolia. Mangeři mají průměrnou držbu ve skupině Capital Group ve výši 23,5 roku a v průměru 9,08 roků spravují fond. Tato úroveň dlouhověkosti je běžná v rodině amerických fondů.

Portfolio

Fond American Builder Capital Fund má AUM ve výši 101 miliard dolarů, rating Morningstar čtyři hvězdy, poměr nákladů 0,9%, míru obratu 63%, 30denní výnos 3. 36% a beta 0,7, k 22. červenci 2016. Čistý majetek fondu je investován 43,6% do amerických akcií, 36.6% v zahraničních akcích, 16,0% v USA. dluhopisy a 1. 5% v zahraničních dluhopisech, přičemž zůstatek v hotovosti.

Akciové portfolio zahrnuje více než 254 různých cenných papírů. Mezi nejdůležitější dva sektory portfolia patří spotřební splátky a finanční údaje 26,7% čistých aktiv. Top 10 podílů tvoří 21,1% čistých aktiv. Nejvýznamnějšími třemi společnostmi jsou společnost Philip Morris International Inc. (NYSE: PM

PMPhilip Morris International Inc102, 14-0, 51%

vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) na 3,9% Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 53-3, 99% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) ve výši 3,2% čistých aktiv a společností Altria Group Inc . (NYSE: MO MOAltria Group Inc63, 45-0, 72% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) ve 2. 4% čistých aktiv. Portfolio s pevnými výnosy se skládá z 1, 129 samostatných cenných papírů. Dluhopisy investičního stupně a dluhopisy bez investičního stupně představují 15,9 a 1,6% čistých aktiv. Výkonnost

Fond American Builder Capital Funds má meziroční výnos (YTD) na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s jednoročním výnosem -2. 09%. Jeho celková roční výnosnost činí 4 54% během tří let, 6 15% za pět let, 4 95% za 10 let a 9 18% od založení fondu v červenci 1987.

Úprava plného poplatku za prodej , jednoroční výnos fondu činí - 9. 93%. Celková roční návratnost se snížila na 2,5% za tři roky, 4,9% za pět let, 5,3% za 10 let a 8,9% od počátku. Dokonce i s prodejním poplatkem jsou výnosy fondu vyšší než výnosy z průměrných výnosů z jiných světových alokačních fondů.