Banka v Montrealu (NYSE: BMO BMOBank of Montreal77 74-0 .04% Financial Group, mezinárodní banka a finanční společnost se sídlem v Kanadě. Divize správy aktiv společnosti BMO nabízí celou řadu investičních produktů a služeb pro maloobchodní, vysoce hodnotné a institucionální investory v zemích po celém světě. Mezi své maloobchodní nabídky v Kanadě nabízí společnost BMO hluboký výběr vzájemných fondů v celé řadě tříd aktiv, geografických oblastí a investičních stylů, včetně výběru prostředků denominovaných v amerických dolarů. Tyto fondy jsou primárně navrženy tak, aby poskytovaly expozici v USA založené na mezinárodních cenných papírech a jsou tak atraktivní pro kanadské investory, kteří chtějí diverzifikovat měnovou expozici. Následuje stručný přehled některých z těchto prostředků.

Fond akciového fondu BMO

V říjnu 2004 byl spuštěn fond akciového kapitálu BMO ("GGF70823"), který se zaměřuje především na podhodnocené akcie s velkým kapitálem v USA. Fond využívá kvantitativní investiční přístup k identifikaci a cílení podhodnocených společností s atraktivním základem a dobrými vyhlídkami na růst. Hledá příležitosti ve všech sektorech ekonomiky Spojených států. Morningstar uděluje fondu celkově čtyři hvězdičky v kategorii akcií v USA. K 31. březnu 2016 měla 10letý roční výnos 4,5%, pětiletý výnos 8,7% a jednoroční výnos -4. 8%.

BMO US Equity Fund má 80 podílů vedených společností Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 82 + 1 .35% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) s přidělenou hodnotou 5%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140, 07-0 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 2% a Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 18-4, 72% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) s přidělením 3,1%. Největší příděly v odvětví zahrnují zásoby informačních technologií na 19,9% aktiv, následované finančními zásobami na úrovni 16,7%, spotřebitelskými rezervami ve výši 15,6% a zásobami zdravotní péče 11%. BMO hlásí kombinované C $ 3. 1 miliardu spravovaných aktiv (AUM) pro výpisy tohoto fondu v amerických dolarových a kanadských dolarech. Kanadský výpis v amerických dolarech je známý pod názvem BMO U. S. Equity Fund ("GGF70723").

Fond měnových příjmů BMO US Dollar

Fond měsíčního příjmu ("GGF70804"), založený v říjnu 2004, je navržen tak, aby přinášel zhodnocení kapitálu a příjmy investováním do kombinace amerických dolarů akcie a aktiva s pevným výnosem. Fond investuje do U.S. s vysokými výnosy dluhopisy, cenné papíry zajištěné hypotékou, dluhopisy, důvěry k nemovitostem (REIT), akcie na dividendy a přednostní akcie. Manažeři fondu se pravidelně vyvažují mezi akciemi, dluhopisy a hotovostmi, aby splnili dvojí mandát fondu. Fond má čtyřhvězdičkový rating Morningstar a pět hvězdiček pro své tříleté a pětileté výsledky.

K 31. březnu 2016 byl fond BMO Měsíční příjmy ve Spojených státech amerických ve výši 313 milionů dolarů rozdělen do 462 podniků. Přibližně 53,3% aktiv je alokováno do majetkových účastí a 44,3% investic s pevným výnosem. Mezi podíly fondu s pevnými výnosy představují korporátní cenné papíry 64,6% aktiv, následují cenné papíry vládních agentur na 18,4% a cenné papíry zajištěné hypotékami ve výši 17%. Fond má 10letý roční výnos ve výši 2,9%, pětiletý výnos 4,8% a jednoroční výnosnost -0. 4%. V dubnu roku 2015 byl uveden do provozu kanadský dolarový výpis tohoto fondu nazývaný Fond měsíčního příjmu (US $) ("GGF75804").

Globální fond dividend BMO

Fond globálních dividend BMO ("GGF76725") byla vydána v dubnu roku 2015, aby poskytla investorům verzi dlouhodobého dluhopisového fondu BMO ("GGF70725"), denominovanou v amerických dolarech. Tento fond se zaměřuje na vysoký celkový výnos tím, že investuje do globálních dividendových akcií, které vykazují dobrý potenciál udržitelného růstu. Identifikuje a vyhodnocuje společnosti pomocí kvantitativní a fundamentální analýzy a snaží se poskytnout širokou globální a odvětvovou diverzifikaci.

Od 31. března 2016 společnost BMO uvedla v AUM celkem 260 milionů amerických dolarů (AUM) za výpůjčky v kanadském dolaru a výpisech tohoto dolaru denominovaných v americkém dolaru. Mezi nejvýkonnější podíly ve fondu patří společnost Apple Inc. ve výši 2,4% aktiv, společnost Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) ve výši 2,3% a společnost Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW

ITWIllinois Tool Works Inc157. +0 41% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) při 2,2%. Geografické příděly vedou Spojené státy na 50,6%, následované Spojeným královstvím na 10,1%, Švýcarskem na 5,6% a Francií na 5,3%.