Americké fondy Washington Mutual A (AWSHX) je fond růstu a příjmů od divize American Funds Capital Group. Capital Group, založená v roce 1931, je soukromým vlastníkem majetku v Los Angeles, Kalifornie. Společnost má spravovaný majetek (AUM) více než 1 dolar. 39 bilionů k 31. prosinci 2015. Nabízí celou řadu finančních manažerských a poradenských služeb společnostem, penzijním plánům, individuálním investorům a jednotlivcům s vysokou čistou hodnotou. Rodina fondů amerických fondů je nejstarší divizí skupiny Capital a základem jejího podnikání. Vzájemné fondy jsou uváděny na trh výhradně prostřednictvím makléřů a finančních poradců.

Řízení portfolia

Americké fondy Washington Mutual A má sedm manažerů portfolia podporovaných týmem analytiků. Manažeři portfolia mají v průměru 8,9 roku zkušeností s fondem a průměrně 25 let pracují v Capital Group. Manažeři sledují základní filozofii Capital Group o hodnotě investování a zachování kapitálu. Jedinečný styl správy portfolia však zajišťuje, že se používají všechny styly investiční analýzy, včetně kvantitativních a kvalitativních.

Americké fondy používají týmový přístup při diskusi o možných investicích a individuálním přístupu, pokud jde o skutečnou realizaci investic. Portfolio fondu je rozděleno do více částí a každý správce portfolia rozhoduje individuálně o tom, jak investovat přidělenou část. Analytici, kteří pracují s manažery portfolia, dostávají také část investic, která každá považuje za vhodnou. Teorie spočívá v tom, že pokud každý jednotlivec investuje podle svých vlastních nejlepších nápadů, získává celé portfolio.

Charakteristika portfolia

Správci fondů neinvestují do společností, které jsou primárně v odvětví alkoholu a tabáku. Fond má za cíl zajistit kapitálový růst spolu s rostoucím příjmem. Fond investuje téměř výhradně do majetkových cenných papírů amerických velkých společností. společnosti.

Největším podílem fondu je společnost Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0, 39% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 čistých aktiv. Fond je investován do dalších 137 společností, přičemž 32. 4% čistých aktiv je soustředěno v 10 nejlepších podnicích. 53. 9% čistých aktiv je rovnoměrně rozděleno mezi odvětví finanční, průmyslové, informační technologie a spotřebitelské diskreční odvětví. Fond má beta hodnotu 0,90 a míru obratu portfolia 24%.

Akcie třídy A (AWSHX)

AWSHX označují akcie třídy A fondu. Akcie třídy A mají prodejní zatížení front-end.Prodejní zatížení začíná na úrovni 5,75% a snižuje se podle částky investora do fondu, dokud nedosáhne 0% při investicích ve výši 1 milionu dolarů. Fond má také poměr nákladů 0,8%, což je přibližně polovina průměrného poplatku za růstové a příjmové fondy. Prodejní poplatek a poplatek 12b-1 ve výši 0,25% jsou použity k odškodnění finančních poradců a makléřů.

Výkonnost

Fond má rating Morningstar čtyř hvězd a je hodnocen jako střední riziko. Hodnoty výkonnosti jsou založeny na datech vykázaných k 31. lednu 2016 a jsou založeny na návratnosti čisté hodnoty aktiv (NAV) a na celkovém objemu prodeje.