Finanční trhy jsou nesmírně složité, většina obchodních strategií však spadá do jedné ze dvou kategorií: obchodování s trendy nebo swingy. Každá strategie má výhody a nevýhody, stejně jako specifické požadavky, které musí investoři důsledně sledovat, aby se předešlo chybám. Nicméně, mnoho investorů náhodně aplikuje tyto protichůdné strategie bez pochopení, jak to může podkopat ziskovost. Zjistěte, zda jste obchodník s trendy nebo obchodník se swingu, abyste správně vylepšili svou strategii.

Teoreticky obchodník s trendy riskuje ve stoupajícím nebo klesajícím trendu, zůstává pozici, dokud se trend nezmění. Naopak, swingový obchodník pracuje v hranicích tržních trhů, nakupuje na podporu a prodává na odporu. Swingové obchodování má tendenci fungovat nejlépe v kratších časových úsecích, zatímco strategie sledování trendů mohou být aplikovány po celé měsíce. Linky se však v posledních desetiletích rozplynuly kvůli dostupnosti grafů v reálném čase pro všechny časové intervaly.

Noví a středně pokročilí obchodníci by si měli zvolit jednu z těchto disciplín brzy ve svém tržním vzdělání a držet se s nimi, dokud nezvládnou, nebo až zjistí, že jsou vhodnější pro druhý přístup. Zkušení obchodníci mohou kombinovat tyto strategie podle svých představ, často vytvářet vysoce efektivní hybridy, které vyžadují silnou disciplínu, ale produkují vynikající výsledky.

Tato dvojnásobná snaha je nejvhodnější pro ty, kteří mají silné multitaskingové dovednosti, které mohou obsahovat každou strategii v rámci svých vlastních hranic a současně upravovat řízení rizik s cílem řešit jedinečné vlastnosti hybridních strategií. Například typické dlouhotrvající swing obchody vyžadují rychlé východy na odporu, jako jsou staré výšky, zatímco ti, kteří sledují trendy, sedí na svých rukou a dovolí cenným papírem testovat a překonat tyto úrovně. Hybridním přístupem by mohlo být prodávat polovinu pozice v odporu, přičemž druhá polovina by měla být prolomena.

Trend Trader Versus Swing Trader

Je stále zmatený o klíčových rozdílech mezi obchodníky s houpačkami a obchodníky s trendy? Tyto obchodní charakteristiky níže vám pomohou identifikovat váš současný přístup.

• Pravidlo 80-20 (nebo analýza Pareto) - Trhy se pohybují kolem 20% času a další 80% brousí přes rozmezí obchodů, zpětné pohyby a další protiproudové akce, které testují hranice. Cenová rychlost změn vzrůstá v trendech, přitahuje obchodníka s trendy a klesá v obchodních řadách, přitahuje obchodníka se swingu.
• Velký obraz -Trední obchodníci sledují velké ekonomické, politické a environmentální otázky, které mohou ovlivnit výběr pozice nebo řízení rizik. Swing obchodníci bezpečně ignorovat tyto makro vlivy, zaměřit se přesně na krátkodobé cenové akce.
• Obchodní frekvence - Obchodníci se šikovnými operacemi provádějí více pozic, ale drží je na kratší časové období, zatímco obchodníci s trendy provádějí méně pozic, ale drží je po delší časové období.
• Výběr pozice -Trední obchodníci vlastní nebo krátkou prodávají cenné papíry s nejvyšším uptrends a downwardy, zatímco obchodníci s houpačkami vlastní nebo krátce prodávají cenné papíry, které sedí na úrovni podpory nebo odporu.
• Velikost pozice - obchodníci se šikovnými pozicemi drží kratší časové úseky, zatímco obchodníci s trendy drží menší pozice pro delší časové období. Swingoví obchodníci uplatňují pákový efekt častěji než obchodníci s trendy.
• Časování pozice -Sízení obchodníků hledat perfektní načasování, protože průměrná výhra nebo ztráta bude menší než u obchodníků s trendy, kteří mohou vynechat začátek nebo konec trendu a stále si rezervují značné zisky.
• Strategie vstupu -Trední obchodníci vstoupí do pozice, zatímco hybnost je silná, nebo čekají na protiproudový trend ke snížení rizika. Swing obchodníci riskovat na podporu nebo odpor, blednutí bariéry tím, že se umístí v opačném směru a umístění zastávky tam, kde jsou prokázány špatně
• Stratégie výstupu -Swing obchodníci opustit pozice při zastávkách hit nebo cíle zisku jsou dosaženy. Obchodníci s trendy drží pozice, dokud se trend nezmění, bez ohledu na časový rámec. Umístějí zastávky na úrovni cen, která signalizuje změnu trendu.

Bottom Line

Swing obchodníci a obchodníci s trendy provádějí strategie časování na trhu, které vyžadují různé dovednostní sady. Zatímco zkušení hráči mohou tyto strategie úspěšně kombinovat a přizpůsobit, noví a středně pokročilí obchodníci by se měli soustředit na jeden přístup a držet se s ním, dokud se plně nezbaví.