AllianceBernstein Holding LP (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25 45-0 78% poskytování produktů řízení investic a výzkumných služeb jednotlivým a institucionálním investorům po celém světě. AllianceBernstein má spravované aktiva ve výši 463 miliard dolarů (AUM) a nabízí od fondových ratingových agentur řadu podílů s vysokými známkami.

AB Růstový fond s velkým krytem třídy C (APGCX)

AUM: 3 USD. 6,0 miliardy

Výnosy z průměrné roční čisté hodnoty aktiv (NAV) 2010-2015: 14 09%

Čistý nákladový poměr: 1. 95%

investice do omezeného počtu velkých společností s vysokou kvalitou v USA s vysokým růstovým potenciálem v různých tržních sektorech. Objemy informačních technologií a spotřebitelské diskreční akcie mají největší příděly ve výši 26 a 25%. Zásoby zdravotní péče zaujímají třetí největší místo v portfoliu fondu s přibližně 20% alokací. Apple je největší kapitálový podíl fondu s přibližně 6% alokací. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří přibližně 40% portfolia fondu.

Fond je veden disciplinovaným týmem s průměrnou praxí 23 let v oboru. Fond získal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček. Fond účtuje poplatek za zatížení 1% a přichází s minimálním investičním požadavkem ve výši 2 500 USD.

AB Global Gund Fund A (ANAGX)

AUM: 5 USD. 8 miliard

Průměrná roční výnosnost z roku 2010-2015: 3. 28%

Čistý nákladový poměr: 0. 90%

Třída A fondu ABB se snaží doložit běžný příjem investováním do cenných papírů s pevným výnosem zahraničních emitentů umístěných na rozvinutých a rozvíjejících se trzích. Fond investuje jak do státních dluhopisů, tak do firemních dluhopisů. Úvěry s pevným výnosem v USA představují většinu aktiv fondu s přidělením 49%, zatímco Japonsko má druhou největší příděl přibližně 11%. Více než 85% dluhopisů fondu má investiční stupeň a průměrná doba trvání je 5 35 let. Korporátní dluhopisy mají v portfoliu fondu nadpřaženou pozici s 41% alokací, zatímco státní dluhopisy představují 34% aktiv fondu. K 30. listopadu 2015 má fond AB Global Gond Fund A třídenní výnos SEC ve výši 1,52%.

Morningstar přidělil fondu celkové ratingové hodnocení ve světových dluhopisech a rating stříbrného analytika za své silné rizikově vázané výnosy pod vedením manažera fondu Paul DeNoon. Fond je dodáván s poplatkem za zatížení 4,25% a vyžaduje, aby investoři přispěli alespoň 2, 500 dolarů.

AB Vysoké příjmy Městského portfolia třídy A (ABTHX)

AUM: 2 dolary.8 miliard

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 8. 39%

Čistý nákladový poměr: 0. 86%

Komerční banka s vysokým příjmem třídy A investuje do komunálních dluhopisů, které jsou osvobozeny od federálního zdanění. Fond investuje převážně do dluhopisů s nevyžádanými ratingy, vysokým rizikem selhání a vysokými výnosy za účelem kompenzace předpokládaného rizika. Žádné jednotlivé státní účty nezahrnují více než 11% portfolia fondu, přičemž komunální dluhopisy emitentů, které se nacházejí v Kalifornii, Texasu a Illinois, mají přibližně 30% alokace jako skupinu. Fond má velmi nízký obrat ve výši 9%, jelikož obvykle využívá strategii buy-and-hold, dokud jeho podíly nezvyssí. K 30. listopadu 2015 má portfolio fondu průměrnou dobu trvání 6, 25 let a 30 dní SEC o 3,49%.

Třída A městského portfolia s vysokým příjmem AB je řízena kvalifikovaným týmem s více než 32 lety zkušeností v oboru. Fond obdržel od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček v kategorii high-yield muni. Fond má minimální požadavek na investice ve výši 2 500 Kč a účtuje poplatek za zatížení 3%.

Fond AB s vysokým příjmem třídy A (AGDAX)

AUM: 7 USD. 6,0 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 5,04%

Čistý nákladový poměr: 0,88%

Fond AB s vysokým příjmem investuje do vládního, korporátního, rozvíjejícího se trhu a vysokého výnosu vazby. Spojené státy účtují největší podíl fondu v portfoliu se 70% alokací. Ostatní země zastoupené v portfoliu fondu mají méně než 4% alokace a zahrnují Spojené království, Brazílii, Kanadu, Francie, Nizozemsko a Lucembursko. Asi 80% majetku fondu je soustředěno do dluhopisů neinvestičního stupně. Korporátní dluhopisy mají největší příděly ve výši 70%, zatímco sekuritizované aktiva představují zhruba 13% majetku fondu. K 30. listopadu 2015 má portfolio fondu průměrnou dobu trvání 4 4 roky a 30denní výnos SEC ve výši 6 73%.

Fond byl oceněn celkovým ratingem čtyř kategorií v kategorii víceúčelových dluhopisů a hodnocení bronzových analytiků od společnosti Morningstar. Fond AB s vysokým příjmem třídy A přichází s poplatkem za zatížení 4,25% a minimálním příspěvkem 2 500 dolarů.