Hodnotí investoři jsou na honbě za zbytečné zásoby, ale vědět, kdy vykládat své diamanty v hrubém stavu, není tak snadné dělat. Koneckonců, pečlivě zkoumali jejich investice a chtěli, aby to viděli splatit. V důsledku toho mnoho investorů drží v naději, že to ocení. Ale co se stane, se ocitnou v pasti s akciemi, které nikdy nevyšly, i přes dobré základy. Nebo na druhé straně, skončí s akciemi, které nadále oceňují a již nepředstavují hodnotu. (Přečtěte si více zde: Hodnota investování: jakou hodnotu investujete? )

- Hodnotí se však, že investoři nebudou muset skončit s nadhodnocenými akciemi, pokud jim zůstane na pozoru před varovnými znameními, že cena akcií je příliš drahá. Z poměru PE, který překonává tempo růstu společnosti na mnoho zasvěcených prodejů v krátkém období, jsou zde čtyři náznaky, že může být čas přehodnotit vaši hodnotu akcií.

Poměr cena-k-zisky je vyšší než růstová míra

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak analytici a investoři měří hodnotu akcií, je podívat se na poměr cena / výdělek a porovnat s tempem růstu společnosti na bázi zisku na akcii. Hodnota ceny za výnos oceňuje společnost měřením aktuální ceny akcií vzhledem k poměru výnosů na akcii, zatímco výnosy za akcie představují část zisku společnosti, která se vztahuje na každou nesplacenou akciovou akcii. Když jsou tyto dva datové body kombinovány, mohou namalovat obraz ocenění akcií. Pokud je poměr PE vyšší než míra růstu výnosů společnosti, znamenalo by to, že by se zásoba mohla dostat dražší. (Přečtěte si více zde:

5 Musí mít metriky pro investory hodnot .)

Poměr mezi cenami je vyšší než peers

Nejen, že investoři musí věnovat pozornost poměru PE vzhledem k růstu společnosti, ale musí se také podívat to ve vztahu k rovesníkům akcií. Teoreticky by hráči v průmyslu měli mít poměry PE, které jsou podobné, pokud jsou na rovnocenné konkurenceschopnosti. Najděte odlehlé body a může to být signál, že akcie jsou podhodnocené nebo nadhodnocené. Pokud má většina akcií v průmyslu poměr PE 8 a akcie, které vlastníte, má poměr PE 5, pak je podhodnocen relativně vůči svým rovesníkům a je stále hodnotnou sázkou. Pokud je však situace obrácená a zásoba má poměr PE 8 nebo se blíží k 8, zvonky by měly zhasnout.

Sklad se stává na Wall Street Darling

Nic nemůže znamenat předražené více než vysoce profilové akcie. Jedná se o společnosti, které dostávají od Wall Street, médií a investorů hodně pozornosti. A vzhledem ke všem zájmům lidé chtějí vlastnit kus, což znamená vysokou cenu akcií.Pokud se náhle váš diamant v hrubosti začne dostávat pozornost a adorace z Wall Street a horší média, může to být čas vyměnit peníze. Zajisté Wall Street a pozornost médií je pro firmu dobrou věcí, ale pro cenné investory, kteří by měli oznámit, že je čas, aby si zasloužili jinde. (Čtěte více zde:

Správa rizik v hodnotě investice .) Insidenti prodávají akcie

Určení budoucí hodnoty akcií není přesná věda, ale jeden způsob, jak získat smysl jak budou tyto akcie provádět, je podívat se na chování vedoucích pracovníků v rámci společnosti. Vedení a ředitelé jsou povinni zveřejnit, když prodávají akcie společnosti Komisi pro cenné papíry. Tento požadavek umožňuje investorům získat pocit nálady mezi vůdci společnosti. Je snadné propagovat a propagovat svou vlastní firmu, ale důkaz je v činnosti ředitelů a vedoucích pracovníků. Kdyby byli přesvědčeni o směru společnosti a její tempo růstu by nechtěli koupit více akcií? Investoři se také musí zeptat, jestli je čas vyměnit, pokud se akcie zhodnotí a lídři se také vyplatí. Jistě existují důvody prodávat akcie z času na čas, ale je to frekvence, která může naznačit investory. Pokud několik vedoucích pracovníků a ředitelů společnosti začne dělat velké prodeje akcií v krátkém období, mělo by vyvolat poplašné zvonky o hodnotě akcií, které jste vlastní. (Čtěte více zde:

Uvědomte si o aktivitách insiderů a institucí .) Bottom Line

Hodnota investice může investorům poskytnout příležitost dostat se na akci za nízkou cenu cena. Hodnota investice se však může rychle změnit na pasti, pokud investoři nejsou opatrní. Koneckonců někdy může být těžké uvést zásobu, která začíná být drahá. Ale pokud má akcie poměr PE, který překonává tempo růstu a je větší než jeho rovesníci, vidí mnoho zasvěcených prodejů a získává z Wall Streetu hodně pozornosti, mohlo by to být čas, aby zvážil vyřízení.