Společnost Fidelity Investments je jednou z nejstarších a nejznámějších společností zabývajících se správou majetku, která spravuje více než 5 bilionů dolarů aktiv jménem svých zákazníků. Díky téměř 70letým zkušenostem představují podíly fondu Fidelity nákladově efektivní způsob, jak individuální nebo institucionální investora vybudovat diverzifikované portfolio akcií, cenných papírů s pevným výnosem a cenných papírů na peněžním trhu. Většina Věrnostních fondů má vysoce konkurenční čisté poměry výdajů a mají vysokou známku od ratingových agentur za jejich dlouhodobé řízení s prokázanou zkušeností s návratností s rizikem.

Fidelity Contrafund

Správa aktiv (AUM): 111 USD. 2 miliardy

Výnosnost za rok 2010-2015: 13. 87%

Čistý nákladový poměr: 0,64%

Fidelity Contrafund (FCNTX) usiluje především o zhodnocení kapitálu investováním do společného akcie společností, jejichž správa hodnoty hodnotí, není plně uznávána veřejností. Fond investuje do tuzemských i zahraničních společností, jejichž akcie lze klasifikovat buď jako růst nebo hodnotu, nebo obojí. Fond se primárně opírá o základní analýzu faktorů, jako je zlepšení příjmů, silný management a pozice v odvětví, aby si vybrala své podíly. Fond má nadměrnou váhu v oblasti informačních technologií s přibližně 31% rozdělením, zatímco podílové fondy spotřebitelů tvoří 21% majetku fondu. Je známo také pro investice do soukromých společností, jako je například Uber. Avšak expozice nelikvidním soukromým akciovým společnostem je velmi omezená. Jedinou nevýhodou, která může tento fond zastavit v tom, že generuje nepřetržitě vysoké výnosy, je jeho velikost.

Správcem fondu je Will Danoff, který sloužil v čele kontrahedu na více než 25 let a vytvořil vynikající výnosy očištěné o riziko. Fond získal stříbrný analytik společnosti Morningstar a celkové hodnocení pěti hvězdiček. Dodává se bez poplatků a minimální investiční nároky ve výši $ 2 500.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: $ 15. 1 miliarda

Průměrná roční výnosnost z roku 2010-2015: 34. 67%

Čistý nákladový poměr: 0,4%

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund je jedním z nejvýkonnějších investičních fondů Fidelity investujících do společností zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou a distribucí biotechnologické výrobky a služby. Téměř 90% majetku fondu představuje domácí akcie, zbytek je alokován na zahraniční akcie. Biotechnologické společnosti dominují v portfoliu s přibližně 90% alokací a zbývajících 10% je investováno do farmaceutických společností. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří 41% svých aktiv a patří společnosti Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals a Celgene.

Morningstar dal tomuto fondu bronzový analytik a celkové hodnocení pěti hvězdiček. Fond účtuje poplatky bez poplatku a přichází s minimální investicí ve výši 2, 500 EUR.

Fond portfolia služeb Fidelity Select

AUM: $ 2. 1 miliardy

Průměrná roční návratnost aktiv v období 2010-2015: 19,83%

Čistý nákladový poměr: 0,81%

Fidelity Select IT Services Portfolio Fund investuje do společných akcií společností s různou tržní kapitalizací . Fond má ve svém portfoliu poněkud vysokou koncentraci, přičemž jeho deset nejvýznamnějších podílů tvoří přibližně 60% majetku fondu. Společnosti zhruba 60% holdingových fondů se zabývají zpracováním dat a outsourcingovými službami, zatímco 27% firem poskytuje poradenské služby v oblasti IT. Nejvýznamnějšími akciemi jsou Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions a Accenture.

Fond dostal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček. Dodává se bez poplatků a vyžaduje minimální investici ve výši 2 500 dolarů.

AUM: 837 milionů dolarů

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 14 09%

Čistý výdajový poměr: 0,61%

Indexový fond investuje do společných akcií zahrnutých do indexu Russell Midcap, který se skládá ze společností, jejichž akcie mají středně tržní kapitalizaci. Fond se silně opírá o kvantitativní analýzu historického ocenění, růstu a ziskovosti pro výběr holdingů pro své portfolio. Podniky jsou značně rozptýleny v různých sektorech, přičemž finanční zásoby a volné zásoby spotřebitelů mají 22% a 18%. Žádný podíl v portfoliu fondu nese více než 2% majetku fondu.

Fond nemá žádné poplatky za zatížení a vyžaduje, aby investoři přispěli alespoň 2, 500 dolarů. Morningstar udělil fondu pětihvězdičkový celkový rating.