3 Vzájemné fondy, které zhoršily pádu trhů (ACMVX)

Free to Play: The Movie (US) (Listopad 2024)

Free to Play: The Movie (US) (Listopad 2024)
3 Vzájemné fondy, které zhoršily pádu trhů (ACMVX)

Obsah:

Anonim

Stoupající příliv zvedá všechny lodě, ale co se děje během odlivu? Obezřetní investoři nebudou pouze měřit, jak dobře funguje podílový fond na rostoucích trzích, ale také, jak dobře to trvá, když dojde k poklesu tržeb. Hodnotové fondy vyhledávají společnosti, které jsou diskontovány trhem kvůli negativním katalyzátorům v krátkodobém horizontu, ale stále si udržují silnější dlouhodobé vyhlídky. Hodnotné fondy, které mohou dobře fungovat na býčích trzích a minimalizovat ztráty na trzích s medvědy, jsou vzácným nálezem. Investoři, kteří chtějí investovat do střednědobého kapitálového fondu, který může vytvářet silné zisky na vzestupných vzestupných trzích, a současně prokázat odolnost na trhy s medvědy, které klesají, by měly zvážit tyto tři střednědobé kapitálové fondy.

Investor ("ACMVX")

Fond amerického středního kapitálu Investor Class ("ACMVX") byl založen dne 3. března 2004 a generoval průměrný roční výnos (AAR) o 10% od počátku. $ 6. 4 miliardy střednědobého kapitálového fondu bylo investováno do 110 podniků k 31.12.2015. Největší tři sektorové váhy jsou ve finančních službách bohatých na dividendy s 21 87%, průmysly o 12 46% a energií s 12. 05 %. Fond prokázal vynikající obhajobu na klesajících trzích, když překonal benchmarkový index Standard a Poor's 400 Mid-Cap Index (S & P 400) během finančního kolapsu v roce 2008 s negativním výnosem 24. 49% v porovnání s negativním 38. 44 pro S & P 400. fond má roční výnos záporné 0,70% oproti záporné hodnotě 5,6% pro benchmark S & P 400 Mid-Cap index. K datu 11. dubna 2016 činila výkonnost roku YTD 3,82%, ve srovnání s indexem S & P 400 Mid-Cap S & P 400 a hodnotou indexu S & P 500 0,4%. Fond má 66% obrat a 1% poměr nákladů. Prokázala schopnost podílet se na stoupajících trzích, zatímco se obezřetně pohybuje prostřednictvím klesajících trhů. Má pětihvězdičkový rating Morningstar. Minimální investice je $ 2, 500.

- Victory Sycamore Založená hodnota fondu třídy A ("VETAX")

Společnost Victory Sycamore Založená hodnota fondu třídy A ("VETAX") byla založena 5. května 2000 a vytvořila 9 58% AAR od počátku. $ 3. Do 31. března 2016 bylo investováno do 72 podílů do 72 podílů. Největší tři sektorové váhy jsou informační technologie s 20,7%, průmysly o 17,80% a finančními se 16,08% celkových aktiv. Portfolio se obchodovalo na úrovni 2. 27X ceny / knihy (P / B) a 19. 81 ceny za výnos (P / E), ve srovnání s indexem Russell Mid-Cap průměr P / B 1. 78X a P / E z 25. 17. k 31. březnu 2016. Celková návratnost 10-ti letého denního výnosu činila 8,99%, což překonávalo index S & P 400 Mid-Cap na úrovni 7.78% a S & P 500 na 6,98% od 11. dubna 2016. Fond se zvýšil o 3,3% YTD, ve srovnání s 2,34% u S & P 400 Mid-Cap a 0,54% u S & P 500 Fond má 58% obrat a 0,99% poměr nákladů. Má čtyřhvězdičkový rating Morningstar. Minimální investice je $ 2, 500.

-> ->

Transparentní hodnota dividend I ("TVEX")

Fond Transparent Value Dividend I ("TVEX") investuje do společností s vysokým a středním kapitálem s nejvyšším výnosem z výplaty dividend. Fond má $ 26. 7 milionů aktiv se 101 podíly. Tento relativně nový fond byl založen dne 10. února 2011 a vrátil se o 10,7% od počátku 31. března 2016. Nejvýznamnějšími čtyřmi váženími portfoliového sektoru k 31. prosinci 2015 byly finance s 39,7% energetiky s 10,4%, informační technologie o 10% a průmysly s 9% celkových aktiv. Mějte na paměti, že nemovitost má ve fondu 29% váhu ve fondu prostřednictvím realitních investičních fondů (REIT), které jsou zařazeny do odvětví financí. Konzervativním fondem se podařilo snížit méně škod v průběhu jednoho ročního denního meziročního výkonu negativních 0,8% ve srovnání se S & P 400 Mid-Cap výkonem negativních 5 63% a S & P 500 s negativním výnosem 0,73% k 31. březnu 2016. Fond má výnos YTD ve výši 3 07% ve srovnání se S & P 400 Mid-Cap indexem 2,3% a výnosem S & P 500 o hodnotě 54%. Má 1,11% výdajovou sazbu a 181% obrat portfolia. Minimální investice činí 2 miliony dolarů.