Některé fondy peněžního trhu poskytují příjem osvobozený od daně a zachování kapitálu. Hlavním investičním cílem fondu peněžního trhu je získání úroků a udržování čisté hodnoty aktiv (NAV) ve výši 1 USD na akcii. Tři fondy peněžního trhu osvobozené od daně, které mohou být užitečné, jsou fondy peněžního trhu osvobozené od daně Vanguard (dále jen "VMSXX"), fond peněžního trhu osvobozený od daně T. Rowe (PTEXX) "FMOXX").

Vanguard, osvobozený od daně z fondů peněžního trhu (VMSXX)

Vanguard osvobozený od daně je fond peněžního trhu nízkou rizikovou investicí, která je vhodná pro investory s vysokou čistotou . Cílem fondu je poskytovat příjem, který je osvobozen od federálních daní z příjmů fyzických osob, při zachování likvidity a čisté hodnoty aktiv ve výši 1 USD na akcii. Fond investuje především do řady vysoce kvalitních, krátkodobých komunálních cenných papírů. Dále fond investuje do cenných papírů, jejichž doba splatnosti činí 397 dní nebo méně, vážená průměrná doba životnosti 120 dní nebo méně a váženou průměrnou splatnost 60 dní nebo méně. Investice do fondu vyžadovaly minimální počáteční investice ve výši 3 000 USD a roční čistý nákladový poměr ve výši 0,7% k 20. květnu 2016.

Fond měl 834 podílů a celkový čistý majetek 16 USD. 2 miliardy. Portfolio fondu mělo průměrnou splatnost 27 dní a váženou průměrnou životnost 37 dní, což naznačuje, že fond nese nízký stupeň úrokového rizika. Fond má průměrný roční výnos 3,88% od svého vzniku 10. června 1980. Za posledních pět let generoval fond průměrný roční výnos 0,30%, zatímco jeho kategorie peněz osvobozených od daně tržní fondy měly průměrné roční výnosy ve stejném období ve výši 0,01%.

T. Fond pro výběr peněz osvobozený od daně z Rowe (PTEXX)

T. Rowe Price Tax-Exempt Money Fund se snaží poskytovat příjmy, které jsou osvobozeny od federálních daní z příjmů při současném zachování likvidity a kapitálu. K dosažení svého investičního cíle fond investuje především do vysoce kvalitních komunálních cenných papírů v americkém dolaru. Fond investuje do cenných papírů se zbývajícími splatnostmi 397 dnů nebo méně, váženou průměrnou splatností 60 dní nebo méně a váženou průměrnou životností 120 dní nebo méně. Chcete-li investovat do fondu, vyžadují se minimální investice ve výši 2 500 USD a roční čistý nákladový poměr ve výši 0,7%.

Fond měl celkový čistý majetek 638 USD. 9 milionů a 199 podniků. Portfolio fondu má váženou průměrnou splatnost 35. 70 dní a váženou průměrnou životnost 35. 90 dnů. K 31. březnu 2016 měl fond v uplynulých pěti letech průměrný roční výnos 0,01%, což je v průměru v průměru s průměrem fondu Vanguard osvobozeného od daně z peněžního trhu za stejné období.

Fond pro peněžní trh osvobozený od daňových povinností (FMOXX)

Fond pro peněžní trh osvobozený od daňových povinností usiluje o udržení likvidity a kapitálu, zatímco poskytuje příjmy, které jsou osvobozeny od federálních daní z příjmů. Fond má za cíl dosáhnout svého investičního cíle investováním svých celkových čistých aktiv primárně do komunálních cenných papírů peněžního trhu. Za běžných tržních podmínek investuje fond nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do cenných papírů, jejichž úroky jsou osvobozeny od federální daně z příjmů fyzických osob.

V roce 2015 fond naúčtoval roční čistý nákladový poměr ve výši 0,6% a požadoval minimální investice ve výši 5 000 USD. Třída akcií měla celkový čistý majetek 6 USD. 3 miliardy. K 19. květnu 2016 měla fond váženou průměrnou splatnost 30 dní a váženou průměrnou životnost 32 dní.