Fondy pro přidělování aktiv jsou fondy nebo fondy obchodované na burze (ETF), které investorům poskytují variabilní nebo fixní kombinace aktiv. Typicky se jedná o akcie a cenné papíry s pevným výnosem, jakož i o peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. Některé fondy pro přidělování aktiv se snaží udržet v předem stanoveném poměru tříd aktiv v průběhu času, zatímco jiné analyzují ekonomická a tržní data takticky pravidelně měnit poměry. Následuje seznam tří největších ETF založených na alokaci aktiv, založených na aktivách spravovaných (AUM), které jsou k dispozici investorům k březnu 2016.

Nejdůležitější fond pro rozdělování aktiv na prvním trhu s důvěryhodnými cennými papíry

Největším fondem pro rozdělování aktiv na trhu je Fond rozvoje důchodového fondu Multi-Asset Multi-Asset (NYSEARCE: MDIV MDIVMA DivIncm18 910. 00% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), s $ 761. 81 milionů v AUM. Investičním cílem fondu je napodobit výkonnost indexu nazvaného index NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. Index je upravený index s váženou tržní kapitalizací, jehož cílem je poskytnout expozici více segmentům aktiv. Index obsahuje 20% akcií, 20% preferovaných cenných papírů, 20% realitních investičních fondů (REIT), 20% komanditních komanditních společností (MLP) a 20% vysoce výnosných firemních dluhů.

MDIV investuje za běžných okolností nejméně 90% svých aktiv do cenných papírů, které odpovídají složení indexu. Portfolio tvoří 126 cenných papírů se střední tržní kapitalizací 5 USD. 35 miliard. Nicméně jeho rozsah tržní kapitalizace je 660 milionů dolarů na 211 miliard dolarů. Od března roku 2016 je fond takticky nadměrně nadlimitní MLP a dividendové akcie ve srovnání s indexem, přičemž podléhají REIT, vysoký výnosový dluh a přednostní cenné papíry. Standardní odchylka fondu činí 8,82% a její beta versus S & P 500 je 0. 62. Poměr nákladů fondu činí 0,68% a konečný 12měsíční výnos je 7,4%. 52-týdenní rozmezí MDIV je 13 USD. 00 až 21 dolarů. 40.

Přidělování jádrového růstu iShares ETF

Druhým největším fondem pro rozdělování aktiv je ETF (iShares Core Growth Allocation) (NYSEARCA: AOR AORiShs Cr GrwthAl45 49 + 0. > Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) s $ 688. 49 milionů v AUM. Fond se snaží sledovat investiční výsledky indexu skládajícího se z portfolia podkladových akcií a fondů s pevným výnosem, které mají představovat strategii rizikového alokačního cíle. Fond nabízí jednoduchý způsob budování diverzifikovaného jádrového portfolia s dluhopisy a globálními akciemi. Portfolio zahrnuje 60. 84% akcie, 38. 75% fixní výnosy a 0. 41% hotovost. Aktiva fondu jsou rozložena na dvanáct zemí, včetně rozvinutých a rozvíjejících se trhů, přičemž přibližně 60% aktiv je investováno do Spojených států.AOR má pouze 10 podniků, z nichž každý je další ETF. Prvních pět podniků tvoří 78,76% portfolia a zaměřuje se na následující třídy aktiv: základní jmění v USA, celkový trh s americkými dluhopisy, evropský jádrový kapitál, tržní jádro Tichomoří a státní pokladny Spojených států. Standardní odchylka fondu je 7, 14% a její beta versus S & P 500 je 0. 58. Jeho poměr nákladů činí 0,27% a konečný 12měsíční výnos je 2 19%. 52týdenní rozsah AOR činí 26 USD. 70 až 42 dolarů. 54.

PowerShares Kompletní portfolia příjmů CEF

Třetím největším fondem pro rozdělování aktiv je portfólio Composite Income PowerShares CEF (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23, 98 + 0, 25% 4. 2. 6 ) s hodnotou 605 USD. 44 milionů v AUM. PCEF je založen na indexu S-Network Composite Closed-End Fund. Za normálních okolností fond investuje alespoň 90% svých celkových aktiv do cenných papírů fondů zahrnutých do indexu. Od března roku 2016 index investuje do cenných papírů s pevným výnosem investičního stupně a cenných papírů s vysokým výnosem s pevným výnosem, zatímco jiní využívají strategii tvorby opčních nástrojů. Portfolio investuje do 145 různých cenných papírů a jejich rozdělení je následující: 40. 83% dluhopisu s investičním stupněm, 30% dluhopisů s vysokým výnosem a 29. 17% strategií tvorby opcí. Výdajový poměr fondu je 1,94% a 30denní výnos SEC je 8,3%. 52-týdenní rozsah PCEF činí 16 USD. 15 až 24 dolarů. 20.