Když úrokové sazby pomalu a postupně stoupaly ve Spojených státech poté, co Federální rezervní banka USA zvýšila svůj cílový rozsah pro federální fondy, investoři pokrývají nadcházející volatilitu na trhu s pevnými výnosy. Dlouhodobé podnikové dluhopisy obvykle nabízejí vyšší výnosy ve srovnání s krátkodobými nebo střednědobými protějšky. Dlouhodobé podnikové dluhopisy jsou však mnohem citlivější na změny úrokových sazeb a pravděpodobně budou vykazovat velkou volatilitu, když budou úrokové sazby ve Spojených státech vzrůstat v budoucnu. Investoři, kteří mají zájem o diverzifikaci svého portfolia s dlouhodobými korporátními dluhopisy, mají několik přesvědčivých vysoko výnosných fondů obchodovaných na burze (ETF), které získaly silné hodnocení od ratingových agentur.

SPDR Barclays Dlouhodobé podnikové dluhopisy ETF

Od 11. března 2016 SPDR Barclays dluží dlouhodobé podnikové dluhopisy ETF (NYSEACRA: LWC LWCSPDR Prt Lng Tr28. 07% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) prokázalo 12měsíční koncové výnosy ve výši 4 67% a 30denní výnos Komise ve výši 5 033. Založeno v březnu 2009, fond sleduje výkonnost Korporačního indexu Barclays Long U. S., který se skládá z korporátních dluhopisů s dlouhodobou splatností ve Spojených státech. Fond nahromadil 130 dolarů. 13 milionů spravovaných aktiv (AUM) a ve svém portfoliu mělo 1, 255 podniků. Aktiva ETF jsou soustředěna v průmyslových emitentů na úrovni 68,98%, společností poskytujících finanční služby ve výši 18,04% a emitentů veřejných služeb ve výši 12,82%. Fond drží vysoce kvalitní dluhopisy pouze s 50% svých podílů s ratingem A nebo vyšším. Portfolio fondu vykazuje průměrný výnos do splatnosti 4,88% a průměrnou dobu trvání 13,62 roku.

- 11 ->

Fond k 11. březnu 2016 vykazoval meziroční zisk ve výši 3 06% a jednoroční ztrátu ve výši 3 51%. Za tříleté období vytvořil fond průměrnou roční návratnost ve výši 3,40%, zatímco za pět let vykazoval fond průměrný roční výnos 6,64%. ETF přichází s poměrem nákladů 0,12% a získala od společnosti Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček za svůj silně rizikově vyvážený výkon v kategorii podnikových dluhopisů.

Vanguard Dlouhodobý korporátní dluhopis ETF akcie

Vanguard Dlouhodobé korporátní dluhopisové akcie ETF (NASDAQ: VCLT VCLTVng Ln-Trm Cprt94 75 + 0,6% > Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) vykazovalo dvanáctýdenní koncové výnosy 4,66% a výnos 30 dní SEC o 4,82% k 11. březnu 2016. ETF byla zahájena v listopadu 2009 ke sledování investičních výsledků indexu Barclays US 10+ Year Corporate Bond Index, který se skládá z vysoce kvalitních U.S. podnikové dluhopisy, které dozrávají většinou do 20 let nebo více. Fond měl $ 963. 6 milionů v AUM a 1 675 dluhopisů ve svém portfoliu. Objem dluhopisů ETF se soustřeďuje na průmyslový emitent na úrovni 68,4%, společnosti poskytující finanční služby o 18,5% a podniky na 13%. Výnosnost do splatnosti portfolia fondu činí 5,1% a průměrná doba trvání je 13,4 let. Od 11. března 2016 vykazovala ETF výnos YTD ve výši 2, 70% a jednoroční ztrátu ve výši 3,88%. Průměrné roční výnosy ETF činily 3,45% za tříleté období a 6,97% za období pěti let. Společnost Morningstar získala fond s pětihvězdičkovým celkovým ratingem v kategorii podnikových dluhopisů. Fond má poměr nákladů 0,10%.

iShares 10 + roční úvěrový dluhopis ETF

iShares 10 + roční úvěrový dluhopis ETF (NYSEACRA: CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62. 6 ) generovala 12měsíční výtěžnost v oblasti koncové distribuce 4,50% a 30denní výtěžnost SEC 4,63%. Zahájená v prosinci 2009 ETF sleduje výkonnost indexu dlouhých úvěrů Barclays USA, který se skládá z dlouhodobých firemních dluhopisů vydaných společnostmi ve Spojených státech. V portfoliu fondu bylo 1 688 podílů ve výši 814 USD. 5 milionů v AUM. Ve srovnání se svými vrstevníky má tato ETF širší sektorovou diverzifikaci. Nejvýznamnějšími sektory v portfoliu fondu jsou spotřebitelské necyklické činnosti, které dosahují 13,84% a telekomunikace 13,09%. Téměř celé portfolio fondu má dluhopisy s investičním stupněm s dluhopisy s ratingem BBB, které mají přibližně 47% alokace. Fond měl výnos do splatnosti 4,74% a průměrnou dobu trvání 12 73 let. Ke dni 11. března 2016 byl fond generován výnosem YTD ve výši 3 11% a jednoroční ztrátou ve výši 3 16%. Fond vykazoval průměrné roční výnosy ve výši 2,91% za tříleté období a 6,5% za období pěti let. Společnost Morningstar přidělila fondu v kategorii podnikových dluhopisů celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Poměr nákladů fondu činí 0,20%.