Když úrokové sazby pomalu a postupně stoupaly ve Spojených státech poté, co Federální rezervní banka USA zvýšila svůj cílový rozsah pro federální fondy, investoři pokrývají nadcházející volatilitu na trhu s pevnými výnosy. Dlouhodobé podnikové dluhopisy obvykle nabízejí vyšší výnosy ve srovnání s krátkodobými nebo střednědobými protějšky. Dlouhodobé podnikové dluhopisy jsou však mnohem citlivější na změny úrokových sazeb a pravděpodobně budou vykazovat velkou volatilitu, když budou úrokové sazby ve Spojených státech vzrůstat v budoucnu. Investoři, kteří mají zájem o diverzifikaci svého portfolia s dlouhodobými korporátními dluhopisy, mají několik přesvědčivých vysoko výnosných fondů obchodovaných na burze (ETF), které získaly silné hodnocení od ratingových agentur.

AD:

SPDR Barclays Dlouhodobé podnikové dluhopisy ETF

Od 11. března 2016 SPDR Barclays dluží dlouhodobé podnikové dluhopisy ETF (NYSEACRA: LWC LWCSPDR Prt Lng Tr28. 07% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) prokázalo 12měsíční koncové výnosy ve výši 4 67% a 30denní výnos Komise ve výši 5 033. Založeno v březnu 2009, fond sleduje výkonnost Korporačního indexu Barclays Long U. S., který se skládá z korporátních dluhopisů s dlouhodobou splatností ve Spojených státech. Fond nahromadil 130 dolarů. 13 milionů spravovaných aktiv (AUM) a ve svém portfoliu mělo 1, 255 podniků. Aktiva ETF jsou soustředěna v průmyslových emitentů na úrovni 68,98%, společností poskytujících finanční služby ve výši 18,04% a emitentů veřejných služeb ve výši 12,82%. Fond drží vysoce kvalitní dluhopisy pouze s 50% svých podílů s ratingem A nebo vyšším. Portfolio fondu vykazuje průměrný výnos do splatnosti 4,88% a průměrnou dobu trvání 13,62 roku.

- 11 ->

Fond k 11. březnu 2016 vykazoval meziroční zisk ve výši 3 06% a jednoroční ztrátu ve výši 3 51%. Za tříleté období vytvořil fond průměrnou roční návratnost ve výši 3,40%, zatímco za pět let vykazoval fond průměrný roční výnos 6,64%. ETF přichází s poměrem nákladů 0,12% a získala od společnosti Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček za svůj silně rizikově vyvážený výkon v kategorii podnikových dluhopisů.

AD:

Vanguard Dlouhodobý korporátní dluhopis ETF akcie

Vanguard Dlouhodobé korporátní dluhopisové akcie ETF (NASDAQ: VCLT VCLTVng Ln-Trm Cprt94 75 + 0,6% > Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) vykazovalo dvanáctýdenní koncové výnosy 4,66% a výnos 30 dní SEC o 4,82% k 11. březnu 2016. ETF byla zahájena v listopadu 2009 ke sledování investičních výsledků indexu Barclays US 10+ Year Corporate Bond Index, který se skládá z vysoce kvalitních U.S. podnikové dluhopisy, které dozrávají většinou do 20 let nebo více. Fond měl $ 963. 6 milionů v AUM a 1 675 dluhopisů ve svém portfoliu. Objem dluhopisů ETF se soustřeďuje na průmyslový emitent na úrovni 68,4%, společnosti poskytující finanční služby o 18,5% a podniky na 13%. Výnosnost do splatnosti portfolia fondu činí 5,1% a průměrná doba trvání je 13,4 let. Od 11. března 2016 vykazovala ETF výnos YTD ve výši 2, 70% a jednoroční ztrátu ve výši 3,88%. Průměrné roční výnosy ETF činily 3,45% za tříleté období a 6,97% za období pěti let. Společnost Morningstar získala fond s pětihvězdičkovým celkovým ratingem v kategorii podnikových dluhopisů. Fond má poměr nákladů 0,10%.

iShares 10 + roční úvěrový dluhopis ETF

iShares 10 + roční úvěrový dluhopis ETF (NYSEACRA: CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62. 6 ) generovala 12měsíční výtěžnost v oblasti koncové distribuce 4,50% a 30denní výtěžnost SEC 4,63%. Zahájená v prosinci 2009 ETF sleduje výkonnost indexu dlouhých úvěrů Barclays USA, který se skládá z dlouhodobých firemních dluhopisů vydaných společnostmi ve Spojených státech. V portfoliu fondu bylo 1 688 podílů ve výši 814 USD. 5 milionů v AUM. Ve srovnání se svými vrstevníky má tato ETF širší sektorovou diverzifikaci. Nejvýznamnějšími sektory v portfoliu fondu jsou spotřebitelské necyklické činnosti, které dosahují 13,84% a telekomunikace 13,09%. Téměř celé portfolio fondu má dluhopisy s investičním stupněm s dluhopisy s ratingem BBB, které mají přibližně 47% alokace. Fond měl výnos do splatnosti 4,74% a průměrnou dobu trvání 12 73 let. Ke dni 11. března 2016 byl fond generován výnosem YTD ve výši 3 11% a jednoroční ztrátou ve výši 3 16%. Fond vykazoval průměrné roční výnosy ve výši 2,91% za tříleté období a 6,5% za období pěti let. Společnost Morningstar přidělila fondu v kategorii podnikových dluhopisů celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Poměr nákladů fondu činí 0,20%.