V rámci střednědobých fondů s vysokými výnosy (ETF) mohou investoři zvolit ze strategií, které zahrnují omezení citlivosti úrokových sazeb, maximalizaci výnosů a struktury fondů podobných dluhopisům kombinovat měsíční platby úroků s návratností jistiny v předem stanoveném termínu. Následující je shrnutí tří nejlepších vysoko výnosných střednědobých ETF firemních dluhopisů k 8. březnu 2016.

Podnikový dluh iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Jako největší ETF ve skupině s vysokými výnosy podnikových dluhopisů za 16 USD. 28 milionů spravovaných aktiv (AUM), iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSEACRA: HYG HYGiSh iBoxx HYCB87, 99 + 0, 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 je jedním z fondů, kdy instituce přidělují kapitál tomuto odvětví. Například po měsících odlivu měl fond v únoru 2016 příliv 1 miliardy dolarů, protože pozitivní ekonomické ukazatele a relativní stabilita v dluhopisech s ropou a plynem přinesly institucionální investory zpět do ETF s vysokými výnosy.

ETF společnosti iBoxx $ High Yield Corporate Bond je také oblíbená u institucí kvůli její likviditě, což je důsledkem průměrného denního objemu dolaru $ 1. 25 miliard na základě posledních 45 obchodních dní. Fond se umísťuje jednoznačně do střednědobé kategorie ETF s vysokým výnosem s váženou průměrnou splatností 6 41 let a délkou trvání 4. 3. Distribuční výnos založený na průměrných výplatách v posledních dvanácti měsících je 5. 96% a poměr nákladů je 0,5%. Pětiletý roční výnos je 3 59%.

PIMCO 0-5 Rok s vysokým výnosem Corp Bond ETF

V portfoliu, které se rozšiřuje mezi krátkodobými a střednědobými finančními prostředky, je společnost PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bond ETF (NYSEACRA: HYS

HYSPIMCO ETF101. 01-0. 01% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ) poskytuje kombinaci nízké úrokové citlivosti a výnosu z výnosů, splatnosti. Konkrétně, doba trvání fondu 2,1 a vážená průměrná splatnost za dluh ve věku 3 29 let poskytují ochranu proti růstovým sazbám, zatímco výnos z výnosů ve výši 5,33% a výnos do splatnosti 8,1% jsou podobné delším střednědobé expozice. S $ 1. 79 miliónů v AUM, tento fond je pátý největší v kategorii ETF s vysokým výnosem a obchoduje v průměru o 31 dolarů. 58 milionů za den. Poměr výdajů fondu činí 0,55%, což je v této kategorii nejvyšší výdaje na fond. Datum založení fondu je 16. června 2011. Jeho roční obrat za poslední tři roky činí 0,46%.

Guggenheim BulletShares 2019 High Yield Korporátní dluhopis ETF

Strukturovaný více než dluhopis než otevřený ETF, Guggenheim BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF (NYSEACRA: BSJJ

BSJJClaymore Tr24.60-0. 04% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ) vyplácí měsíční dividendy až do data splacení splatnosti 31. prosince 2019. V té době bude fond uzavřen a jistina bude vrácena akcionářům. Tato struktura činí ETF ideálním prostředkem pro investory, kteří nakupují a drží, kteří hledají kombinaci vyšších výnosů, které se běžně nacházejí v prostředních prostředcích, a ochranu dluhopisového splatného / splátkového data. Struktura fondu poskytuje investorům několik výhod, včetně portfolia s více než 164 pozicemi, krátkodobé trvání 2,8 a distribuční výnosy 5,33%. Výnos do splatnosti 7,66% znamená, že dluhopisy v portfoliu jsou v průměru ceněny s mírnou slevou na nominální hodnotu, což by mohlo potenciálně zvýšit celkovou návratnost ETF pro investory, kteří mají akcie až do splacení datum. Fond má datum zahájení 24. září 2013 a ročně roční výnos záporné 4,88%.

Zrátané podbízení

Investoři, kteří hledají expozici střednědobým vysokým výnosům podnikových ETF, mají různé možnosti, aby splnili své cíle s pevným výnosem. Chcete-li maximalizovat výnos, investoři mohou zvážit ETF firmy iBoxx $ High Yield Corporate Bond. PIMCO 0-5 Rok s vysokým výnosem Corp Bond ETF poskytuje omezenou úrokovou citlivost krátkodobého fondu ve spojení s výnosem, který je srovnatelný se střednědobými finančními prostředky.

Pro investory, kteří nakupují a držují, nabízí společnost Guggenheim BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF diverzifikované podíly a výnosy, které se běžně vyskytují v mezipro- bázových expozicích. Tyto funkce jsou zabaleny do struktury ETF, která funguje spíše jako dluhopis než věčný otevřený fond se splácením jistiny stanovenou na 31. prosinci 2019.