Obchodní nastavení fungují nejlépe, když odrážejí dobře definované úrovně podpory a odporu. Zatímco to má mnoho forem, kulatá čísla dělají obzvláště dobrou práci, která vytváří příležitosti, ať už jsou zkoušeny shora a níže. Cenové pohyby přes 10, 100 a 1000 se chovají jako nákupní nebo prodejní spouštěče, protože zastávky a strategie mají tendenci shromažďovat se kolem těchto úrovní. Psychologie zesiluje tyto testovací mechaniky, protože přidání nebo odečtení číslice má emoční vliv na převažující dav. (Pro související čtení viz: Psychologie zón podpory a odporu ).

Pro ilustraci síly kulatých čísel budeme zkoumat spolehlivou strategii nákupu, která vstoupí do hry při silném uptrend testu 100. Technické požadavky pro toto nastavení jsou jednoduché. Za prvé, bezpečnost musí zaúčtovat předchozí úroveň v 90. letech a pak se vrátit zpět z této úrovně a vytvořit obchodní rozsah, který podporuje průlom na trojnásobné číslice. Za druhé, indikátory akumulace / distribuce musí potvrdit zdravé sponzorství, které podporuje ještě vyšší ceny. (Další informace naleznete v části: Trend-Spotting With Accumulation / Distribution Line ). Zatřetí, bezpečnost musí být obchodována v blízkosti historického maxima, nastavením prvního výletu nad 100.

Očekávejte testování na 100, aby se rozvinul ve třech fázích. (Viz: Master Breakout s třístupňovou tržní mechaniky ). To předpovídá masivní shromáždění nad magickým číslem, po němž následuje prodloužené zkušební období, které a) vytvoří novou podporu na čísle před nástupem rally nebo b) spustí selhání vzoru a prodat zpět do dvojčíslí. Na druhou stranu nejlepší krátkodobý obchod skočí na počáteční útěk, vystupuje, když hybná síla stoupá, zatímco nejlepší dlouhodobý obchod čeká až do dokončení testu podpory, který vstoupí právě včas na potvrzovací rally. (Pro související čtení viz: Jak interpretovat technickou analýzu cenových modelů: Triple Tops and Bottom ).

Chcete-li najít tato nastavení, zoradit seznam cenných papírů relativní silou a aktuální cenou, izolovat obchodování s emisemi mezi 85 a 100. Dále vezměte filtrovaný seznam a prolistujte grafy, hledá požadované obchodování se pohybuje a zároveň potvrzují, že nikdy neobchodovali nad 100. Poté zvážit časování vstupů zkoumáním týdenních nákupních a prodejních cyklů, jak je popsáno v části Používejte Týdenní stochastiku k časovému efektivnímu trhu .

Všimněte si, že nejlepší vstup může dojít pod 100, pokud obchodní rozsah ponechává mezera mezi úrovní průlomu a kouzelným číslem. Nakonec zkontrolujte objem vyvážení (OBV), který hledá indikátor tak, aby odpovídal cenové akci nebo ceně vedoucí k novému vysokému, jak je znázorněno v Odhalte tržní sentiment se svazkem na vyvážení .

Dva příklady

Home Depot (HD HD HomePot Inc164 .39 + 1. 03% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 26 v říjnu a prodalo se 50dennímu EMA. Poté se usadil v obchodním rozsahu, který testuje magické číslo asi o šest týdnů později. OBV se během tohoto období rozštěpil bokem, přičemž v srpnu držel v blízkosti vysokého nákladu. Testovací proces pokračovaly další dva týdny, což nakonec vyústilo do solidního výpadku na 106. OBV se výrazně zvýšila ve stejnou dobu, což potvrdila nadšený nákupní zájem.

Krátkodobí obchodníci hrají počáteční průlom, používají koncové zastávky a berou zisky, jakmile se rally hybnou sílu rozptýlí, vyhýbat se prchavé whipsaw fázi, která půda přes sérii 4 až 6 bodu houpačky. Všimněte si, jak OBV se ponořil, protože krátkodobé obchodníci opouštějí a slabé ruce se otřásly, přestože podpora 100 přišel celý proces. Testovací fáze skončila v únoru s hybností vyšší než 115, což potvrdilo novou tendenci.

Monster Beverage (MNST MNSTMonster Beverage Corp.57 + 0,38% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) se v srpnu dvouměsíční obchodní rozsah. V říjnu vyšla na novou úroveň, poté o týden později odstoupila a tlačila proti magickému číslu. Brzy dlouhé pozice se otřásly, ale obraz dokonalé osmidenní konsolidační struktura těsně pod 100 nabízí druhý obchodní vstup, před silným breakout, který dosáhl 113 o několik týdnů později.

Závěsná zarážka fungovala dobře v kanálu, což umožnilo ziskové ukončení, když bezpečnostní opatření přeběhla a vstoupila do šesti týdnů zkušební fáze. OBV vstoupila do série nových výkyvů a přerušila trendovou linku a současně skončila počáteční rallyová vlna v souladu s očekávaným ziskem během testovací fáze. Indikátor se zvýšil na počátku roku 2015, kdy cena potvrdila trendový posun směrem k nejvyšším hodnotám.

Spodní linie

Cenová akce kolem velkých kruhových čísel, jako 10, 100 a 1000, vytváří speciální obchodní příležitosti, které využívají posunu psychologie davu.