T. Rowe Price Blue Chip růstový fond ("TRBCX") byl vytvořen v červnu 1993 a má $ 32. 5 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) od srpna roku 2016. Investičním cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu investováním do společných akcií firem s modrými čipy s vyššími sazbami růstu ve srovnání s jejich průmyslovými průměry. Fond investuje do společností s širokou škálou tržních kapitalizací, aby využili podhodnocených příležitostí. Je spravována společností T. Rowe Price, která je známou správcovskou společností s více než 763 miliardami dolarů v AUM k 31. prosinci 2015.

Investiční filozofie

Společnost TRBCX se především opírá o kvalitativní analýzu pro výběr svých akcií. Fond se zaměřuje na společnosti se silnými konkurenčními výhodami, vysokou návratností investovaného kapitálu, konzistentním růstem volných peněžních toků a vysoce kompetentními řídícími týmy. Rovněž věnuje zvláštní pozornost vlivu společností a odkládá od firem, které mají nadprůměrné zadlužení. Manažer fondu omezuje své podíly v oblasti 140 akcií s širokou diverzifikací a poměrně nízkou koncentrací portfolia. Zatímco se fond snaží udržet diverzifikaci svého odvětví na přiměřené úrovni, může zvýšit svou expozici určitému odvětví na více než 25%, aby využil pozitivních světských trendů.

Složení portfolia

TRBCX investuje převážně do tuzemských akcií s malou expozicí kolem 5% majetku fondu na vysoce kvalitní zahraniční akcie. K 31. lednu 2016 jsou největší expozice fondu podle sektorů zásoby informačních technologií ve výši 30%, spotřebitelské diskrétní akcie ve výši 25% a zásoby zdravotní péče na úrovni 24 90%. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří 37. 79% svého portfolia a zahrnují společnosti jako Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Abeceda třídy C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 4. 2. 6 ).

Správa fondů

Společnost TRBCX spravuje Larry Puglia od roku 1993. Puglia je viceprezident T. Rowe Price Group a manažer portfolia v USA. rozdělení vlastního kapitálu. Pod vedením společnosti Puglia fond vzkvétá a získává vysoké známky od fundraisingových agentur. Práce Puglie je podporována četnými akciovými analytiky, kteří pracují ve základních výzkumných skupinách. Puglia poskytuje fondu konzistentní přístup k řízení navzdory určitému obratu ve výzkumném oddělení společnosti T. Rowe Price. Kromě fondu T. Rowe Price Blue Chip Growth spravuje Puglia další podíly, které se specializují na investice do majetkových cenných papírů.Za své důsledné výnosy očištěné o riziko v průběhu let získala společnost TRBCX od společnosti Morningstar nejvyšší čtyřhodinový rating a stříbrný analytik.

Investiční podmínky

Fond růstu T. Rowe Price Blue Chip trvale snižoval svůj čistý nákladový poměr, neboť jeho velikost vzrostla. Fond má čistý nákladový poměr ve výši 0,71%, což je výrazně pod nákladovým poměrem 1,19% ve velké kategorii růstu. Společnost TRBCX vyžaduje, aby její investoři provedli počáteční investice ve výši 2, 500 USD.