Royce Funds je renomovaná rodina podílových fondů, která se zaměřuje na investování do akcií malých tržních kapitalizací. S více než čtyřicetiletým zaměřením na akcie s malým limitem a 18 dolarů. 5 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM), fondy společnosti Royce Funds přinášejí institucionálním i individuálním investorům řadu zkušeností a odborných znalostí za přiměřené náklady. U akcií s malým limitem, které nabízejí silné vyhlídky růstu, mají investoři řadu finančních prostředků, aby zvážili diverzifikaci svého penzijního portfolia.

Třída služeb Royce Global Financial Services (RYFSX)

AUM: 46 USD. 82 milionů

čistý náklad: 1,69%

Třída služeb Royce Global Financial Services Fund investuje do domácích i zahraničních společných akcií finančních společností s tržní kapitalizací až 5 miliard dolarů. Byl vytvořen tak, aby využil dlouhodobé strukturální změny, ke kterým dochází v globálním finančním sektoru, s proliferací netradičních poskytovatelů úvěrů, profesionálním řízením majetku a finančními cennými papíry obchodovanými na burze. Fond v první řadě drží malé banky, makléřské firmy a správcovské společnosti se silnými bilančními zůstatky, s malým nebo žádným pákovým efektem a s konzistentními záznamy o výnosech a volných peněžních tocích.

Od svého založení v roce 2003 převýšil fond svůj benchmark, index Russell 2000, ve výši 68% všech měsíčních ročních desetiletých období. Fond získal od společnosti Morningstar ve finanční kategorii celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Nemá žádné poplatky za náklad a vyžaduje, aby investoři přispěli nejméně 2 000 USD.

Investiční třída Royce Special Equity Fund (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 miliard

Čisté výdaje: 1. 15%

Investiční třída Royce Special Equity Fund investuje do společných akcií společností s tržní kapitalizací až 3 miliardy dolarů, které vykazují hodnotové charakteristiky. Vybírá podíl na portfoliu tím, že se zaměřuje na firmy s konzervativními řízeními, franchisingovými operacemi a udržitelným výnosem kapitálu. Fond má tendenci mít omezený počet podílů se spotřebitelskými diskrečními a průmyslovými akciemi, které dominují jeho portfoliu. Nejvýznamnějąí holding má asi 32%, s UniFirst Corporation, nejlepąím podílem fondu, který má asi 10%. Fond obvykle používá při investování přístup založený na koupi a držení, přičemž poměr obratu portfolia obvykle činí kolem 21%, což činí tento fond daňově efektivní. Díky své velmi zkušené správě Charlieho Dreifuse, který byl s fondem více než 17 let, získala investiční třída Royce Special Equity Fund investiční třídu a získala čtyřhodinové celkové hodnocení a ocenění zlatých analytiků od společnosti Morningstar v malé hodnotové kategorii.Nemá žádné poplatky za náklad a vyžaduje minimální investice ve výši $ 2, 500.

Investiční třída Royce Total Return Fund (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 miliard

Čistý náklad: 1. 22%

Investiční třída Royce Total Return Fund investuje do společností s tržními kapitalizací až 3 miliardy dolarů. Zaměřuje se na firmy, které vyplácejí dividendy a mají vysokou návratnost a silné finanční postavení. Akcie v sektoru finančních služeb mají největší alokaci kolem 28%, zatímco akcie průmyslových společností tvoří 22% portfolia fondu. Fond má mimořádně koncentrované portfolio akcií, které mohou zvětšit zisky nebo ztráty. Společnost Morningstar získala Investiční třídu Royce Total Return Fund s tříhvězdičkovým ratingem v kategorii malých směsí. Fond neobsahuje poplatky za zatížení a přichází s minimálním investičním požadavkem 2 500 USD.

Royce International Premier Fund Service Class (RYIPX)

AUM: 73 milionů dolarů

Čistý náklad: 1,44% > Třída služeb třídy International Premier Fund Royce investuje do omezeného počtu zahraničních firem s malou kapitalizací s tržní kapitalizací až 3 miliardy dolarů. Zaměřuje se na společnosti se silnými konkurenčními výhodami a hospodářskými přílivy, které vytvářejí vysokou návratnost kapitálu. Zásoby průmyslových a technologických společností mají dominantní postavení v portfoliu fondu s více než 50% alokací. U mnoha fondů denominovaných v cizích měnách jsou výnosy vystaveny měnovému riziku. Royce International Premier Fund Service Class získala tříměsíční celkové hodnocení od společnosti Morningstar v zahraniční kategorii malého a středního růstu. Nemá žádné poplatky za náklad a přichází s minimálním příspěvkem 2, 500 USD.