Raymond Dalio je americký podnikatel, který založil Společnost Bridgewater Associates, největší světová společnost zajišťující hedgeové fondy, která spravuje 155 miliard dolarů. Dalio byl na seznamu časopisů časopisem 100 nejvlivnějších lidí světa v roce 2012. V roce 2014 dal Dalio odhadovaný 1 dolar. 2 miliardy, což ho umístilo na druhém místě na Forbesových nejvýnosnějších manažerů hedgeových fondů a seznamu obchodníků.

Podle společnosti Forbes má společnost Dalio k datu 9. února 2016 čistou hodnotu 15 dolarů. 6 miliard. Vzhledem k tomu, že Dalio má více než 100 milionů dolarů kvalifikovaných aktiv, je povinen podat formulář SEC 13F, který je hodně podán do 45 dnů po skončení každého čtvrtletí. Společnost Dalio podala SEC Form 13F-HR dne 12. listopadu 2015 za čtvrtletí končící 30. září 2015. Pět nejlepších pozic v portfoliu společnosti Dalio pro třetí čtvrtletí tvoří fondy obchodované na burze (ETF), které tvoří téměř 75 % svého portfolia.

Vanguard FTSE rozvíjející se trhy ETF

Vanguard FTSE rozvíjející se trhy ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45 .5 + 0.96% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) investuje především do společných akcií společností v zemích rozvíjejících se trhů, jako je Čína, Tchaj-wan, Indie a Jižní Afrika. Fond nese vysokou míru rizika, ale má potenciál pro vysoké míry růstu. Proto je nejvhodnější pro investory s dlouhodobými investičními horizonty. Vanguard FTSE rozvíjející se trhy ETF je Dalio největší pozice; 29. Do tohoto fondu je přiděleno 83% jeho portfolia. Portfolio společnosti Dalio vlastní 67. 36 milionů akcií tohoto ETF, které měly tržní hodnotu 2 USD. 23 miliard na 30 září 2015.

SPDR S & P 500 ETF

Druhý největší holding společnosti Dalio je v SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 85 + 0. Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), což je nejaktivnější ETF sledování indexu S & P 500. Tento ETF účtuje mimořádně nízký čistý čistý nákladový poměr ve výši 0,9%, což pomáhá snížit náklady společnosti Dalio. Dalio vyčleňuje 26,6% svého portfolia nebo 10,24 milionu akcií tomuto ETF, které mělo tržní hodnotu 1 USD. 96 miliard na konci třetího čtvrtletí roku 2015.

Podíl na MSCI Emerging Markets ETF

Třetím největším postavením v portfoliu společnosti Dalio je iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM

EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1,12% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Tato ETF je další dlouhodobou investicí na rozvíjejících se trzích. Emerging Markets iShares MSCI Emerging Markets ETF sleduje index MSCI Emerging Markets Index, který se skládá ze středně a velkých akcií společností na rozvíjejících se trzích. Dalio přiděluje tomuto ETF 16,02% svého portfolia. Na základě jeho podání SEC Form 13F-HR má Dalio portfolio 36.51 milionů akcií fondu, které měly tržní hodnotu přibližně 1 dolar. 2 miliardy v závěru obchodování 30. září 2015. IShares IBoxx $ Investiční stupeň Podnikový dluhopis ETF

Mezi třetím a čtvrtým největším holdingem společnosti Dalio dochází ke strmému poklesu. Dalio přidělil jen malou část svého fondu ETF souvisejícím s dluhopisy. Jeho portfolio má 829, 855 akcií investičního stupně Corporate Bond ETF (NYSEARCA: LQD

LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0. 03% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 který měl tržní hodnotu 96 dolarů. 34 milionů na konci třetího čtvrtletí v roce 2015. Tato ETF se snaží poskytnout investiční výsledky odpovídající indexu indexu investičních titulů Markit iBoxx USD, který zahrnuje korporátní dluhopisy investičního stupně v amerických dolarech. Tato ETF je od 8. února 2016 dobře rozmanitá a disponuje 1 503 holdingy. IShares Core S & P 500 ETF

Dalio má pátou největší pozici pouze 0,45% svého portfolia. Jeho portfolio má 175 000 akcií iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV

IVViShs Cr S & P500260, 62 + 0, 17% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). K 30. září 2015 má Dalioovo postavení v tomto ETF tržní hodnotu 33 USD. 72 milionů. IShares Core S & P 500 ETF se podobá své druhé největší pozici, která sleduje index S & P 500. Platforma iShares Core S & P 500 ETF se méně aktivně obchoduje, ale účtuje nižší roční nákladový poměr 0,7%.