Každý obchodník s cizími měnami použije Fibonacciho retracement v určitém okamžiku své obchodní kariéry. Někteří ji budou používat jenom v určitém čase, zatímco jiní jej budou používat pravidelně. Ale bez ohledu na to, jak často používáte tento nástroj, je nejdůležitější, že ho používáte správně vždy a vždy. (Pro čtení na Fibonacci na pozadí viz Fibonacci a zlatý poměr .)

TUTORIAL: Top 10 Pravidla obchodování s Forexem

Nesprávné použití technických metod analýzy vede k katastrofálním výsledkům, jako jsou špatné vstupní body a ztráty na měnových pozicích. Zde budeme zkoumat, jak ne použít Fibonacci retracements na devizových trzích. Seznamte se s těmito obvyklými chybami a je pravděpodobné, že se jim podaří vyhnout se jejich obchodování - a utrpení následků.

1. Nesměšujte referenční body Fibonacci.
Při montáži Fibonacci retracements na cenovou akci je vždy dobré udržovat vaše referenční body konzistentní. Takže pokud odkazujete na nejnižší cenu trendu skrze uzavření relace nebo těla svíčky, měla by být v horní části trendu k dispozici nejlepší vysoká cena: tělo svíčky ke svíčce ; knot na knot. (Další informace o svíčkách v Seskotování: Co je to? )

Misanalýza a chyby se vytvářejí, jakmile jsou referenční body smíchány - jde ze svíčkového knotu na tělo svíčky. Podívejme se na příklad v měnovém páru euro / kanadský dolar. Obrázek 1 zobrazuje konzistenci. Fibonacci retracements jsou aplikovány na bázi knot-to-knit, od vysoké 1. 3777 do nejnižší 1. 3344. To vytváří jasnou úroveň odporu při 1. 3511, která je testována a potom rozbitá.

Obr. 1: Fibonacciho retracement aplikovaný na cenovou akci v měnovém páru euro / kanadský dolar.

Zdroj: FX Intellicharts

Na druhé straně obrázek 2 ukazuje nekonzistenci. Fibonacci retracements se aplikují z vysokého úhlu 1. 3742 (35 kosíků pod knoty vysoké). To způsobí, že úroveň odporu prořízne několik svíček (od 3. února do 7. února), což není velká referenční úroveň.

Obr. 2: Fibonacci retracement nesprávně použit.

Zdroj: FX Intellicharts

Udržováním konzistentnosti budou úrovně podpory a odporu zřejmé pouhým okem, což urychlí analýzu a povede k rychlejšímu obchodování. (Chcete-li si přečíst další informace o čtení tohoto indikátoru, viz Návrat nebo zrušení: Zjistěte rozdíl .)

2. ignorujte dlouhodobé trendy.
Noví obchodníci se často pokoušejí měřit významné pohyby a tahy v krátkém časovém horizontu - aniž by si uvědomovali větší obrázek. Tato úzká perspektiva činí krátkodobé obchody víc než trochu zavádějící.Uchováváním tabulek o dlouhodobém trendu je obchodník schopen aplikovat Fibonacciho retracementy ve správném směru hybnosti a nastavit se za skvělé příležitosti.

Na níže uvedeném obrázku 3 zjišťujeme, že dlouhodobý trend měnové dvojice britské libry / novozélandského dolaru je vzestupný. Aplikujeme Fibonacci, abychom zjistili, že naše první úroveň podpory je 2. 1015, nebo 38. 2% Fibonacci úroveň od 2. 0648 do 2. 1235. To je ideální místo pro dlouhou cestu v měnovém páru.

Obr. 3: Fibonacciho retracement aplikovaný na měnu pár britské libry / novozélandský dolar vytváří dlouhodobý trend.

Zdroj: FX Intellicharts

Ale pokud se krátce podíváme na obrázek, vypadá to jinak.

Obrázek 4: Fibonacciho retracement aplikovaný na krátkodobý časový rámec může dát obchodníkovi falešný dojem.

Zdroj: FX Intellicharts

Po spuštění v měnovém páru vidíme potenciální krátkou příležitost v pětiminutovém časovém rámci (obr. 4). Toto je past.

Při nedodržení dlouhodobějšího výhledu krátký prodávající použije Fibonacci z 2. 1215 špice na 2. 1024 špičkové minimum (11. února), což vede k krátké pozici na 2. 1097, nebo 38% Fibonacci úrovni.

Tento krátký obchod učinil obchodníkovi hezký zisk 50-pip, ale přichází na úkor 400-pip kupředu. Lepší plán by byl vstoupit do dlouhé pozice v páru GBP / NZD při krátkodobé podpoře 2. 1050.

Uvědomte si, že větší obrázek vám nejen pomůže vybírat vaše obchodní příležitosti, ale také zabránit obchodu v boji proti tomuto trendu. (Více informací o určování dlouhodobých trendů naleznete v části Forex Trading: Použití velkého obrázku .)

3. Nepokládejte pouze na Fibonacci.
Fibonacci může poskytovat spolehlivé obchodní nastavení, ale ne bez potvrzení.

Použití dalších technických nástrojů, jako je MACD nebo stochastické oscilátory, podpoří obchodní příležitosti a zvýší pravděpodobnost dobrého obchodu. Bez těchto metod, které by mohly působit jako potvrzení, zůstane obchodník s víc než nadějí na pozitivní výsledek. (Více informací o oscilátorech naleznete v návodu k tématu Prozkoumávání oscilátorů a indikátorů .)

Podíváme-li se na obrázek 5, vidíme retracement střednědobého posunu v euro / japonštině jenový měnový pár. Počínaje 10. lednem 2011 se kurz kurzu EUR / JPY zvýšil na téměř 113,94 v průběhu téměř dvou týdnů. Použitím naší Fibonacci retracement sekvence, dorazíme na 38. 2% retracement úrovni 111. 42 (od 113. 94 horní). Po zpětném spuštění dole, zjistíme, že stochastický oscilátor také potvrzuje nižší hybnost.

Obrázek 5: Stochastický oscilátor potvrzuje trend v páru EUR / JPY.

Zdroj: FX Intellicharts

Nyní se příležitost ožívá, protože cenová akce testuje naši Fibonacci retracement úroveň na 111. 40 30. ledna. Když to vidíme jako příležitost jít dlouho, potvrzujeme cenový bod se stochastickým zobrazuje signál převzetí.Obchodník, který tuto pozici učiní, by využil téměř 1,4% nebo 160 pips, protože cena se odrazila od čísla 111,40 a během následujících dvou dnů se obchodovala s hodnotou 113.

4. Nepoužívejte v krátkých intervalech Fibonacci.
Denní obchodování na devizovém trhu je vzrušující, ale existuje hodně volatility.

Z tohoto důvodu je použití Fibonacciho retracementů za krátký časový rámec neúčinné. Čím kratší je časový rámec, tím méně spolehlivých úrovní zpětného odstupu. Volatilita může a bude vést ke zvýšení úrovně podpory a odporu, což činí pro obchodníka velmi obtížné skutečně vybrat a zvolit, jaké úrovně lze obchodovat. Nemluvě o tom, že v krátkodobém horizontu jsou hroty a chvosty velmi běžné. Tato dynamika může způsobit, že je obzvláště obtížné umístit zastávky nebo vzít ziskové body, neboť retracementy mohou vytvářet úzké a těsné konflikty. Stačí se podívat na příklad kanadského dolaru / japonského jenu níže.

Obrázek 6: Fibonacci se aplikuje na vnitrodenní pohyb v páru CAD / JPY během tříminutového časového rámce.

Zdroj: FX Intellicharts

Na obrázku 6 se pokoušíme použít Fibonacci k přesunu uvnitř dne v CAD / JPY směnném kurzu (během tříminutového časového rámce). Zde je vysoká volatilita. To způsobuje delší knoty v cenové akci, což vytváří potenciál pro nesprávnou analýzu určitých úrovní podpory. To také nepomáhá tomu, aby naše hladiny Fibonacci byly v průměru odděleny pouhými šesti jamkami - čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že budou zastaveny.

Pamatujte, stejně jako u jakékoli jiné statistické studie, čím více dat je použito, tím je analýza silnější. Přilnavost k delším časovým intervalům při použití sekvencí Fibonacci může zlepšit spolehlivost každé cenové hladiny.

Bottom Line
Stejně jako u nějaké speciality, to vyžaduje čas a praxi, aby se zlepšilo používání Fibonacci retracements v forex obchodování. Nedovolte, abyste se zklamali; dlouhodobé odměny rozhodně převáží náklady. Postupujte podle jednoduchých pravidel používání Fibonacci retracements a poučte se z těchto běžných chyb, které vám pomohou analyzovat ziskové příležitosti na měnových trzích. (Pro související čtení se podívejte také na Jak se stát úspěšným obchodníkem s obchodem nebo diskutujte další strategie Fibonacci .