Změna postoje Federální rezervní rady vůči úrokovým sazbám způsobila, že investoři dluhopisů byli znepokojeni dopadem růstu sazeb na jejich portfolia. Obecně platí, že když se úrokové sazby zvyšují, ceny dluhopisů klesají, což může také způsobit pokles hodnoty fondů obchodovaných na burze (ETF). Nicméně ne všechny ETF dluhopisů reagují stejným způsobem. ETF krátkodobých dluhopisů, které jsou tvořeny dluhovými nástroji se splatností od jednoho do pěti let, mohou potenciálně překonat jiné ETF dluhopisů v prostředí s rostoucí sazbou. Kratší trvání dluhopisů v portfoliu vytváří mnohem méně úvěrového a úrokového rizika, zatímco obrat splatných dluhopisů umožňuje postupné zvyšování výnosů.

ETF krátkodobých dluhopisů nabízejí menší výnosy než ETF s dlouhodobými dluhopisy. Mohou však být konkurenceschopnější než vozidla s pevnou úrokovou sazbou, jako jsou vkladové certifikáty (CD) a jiné peněžní ekvivalenty. Když se úrokové sazby zvyšují, očekává se, že ETF krátkodobých dluhopisů se zvýší v důsledku rostoucího příjmu, který vytvářejí. Většina analytiků očekává období zpřísnění sazby, které by mohlo trvat několik let. Zatím v roce 2016 průměrná ETF krátkodobých dluhopisů, jak je definována v kategorii Morningstar, dosáhla hodnoty 0,41%, přičemž jen velmi málo vykazovalo ztrátu.

Nejlepší výkonnostní termínové dluhopisy ETF v roce 2016

iShares 1-3 roky Mezinárodní pokladniční dluhopis

Od 19. března 2016 se iShares 1-3 Years International Treasury Bond ETF (NYSEARCA: ISHG ISHGiSh 3Yr Intl Tr82. 70 + 0. 51% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) mělo $ 122. 26 milionů spravovaných aktiv (AUM). Fond je určen ke sledování výkonnosti a výnosů indexu S & P / Citigroup International Bond Index Ex - US 1-3 Year Index. Fond investuje nejméně 90% svých aktiv do dluhopisů a místních měn vydaných zahraničními vládami na rozvinutých trzích. Mezi největší podíly fondu patří vládní dluhopisy vydané Japonskem, Norskem, Švédskem, Portugalskem a Austrálií. Konečný 12měsíční výnos fondu činí 0,9% a její výnos v roce 2016 činí 4 55%. Fond má nákladový poměr 0,35%.

iShares iBonds prosinec 2019 Termín Corporate ETF

K 19. březnu 2016 se iShares iBonds Dec 2019 Termín Corporate ETF (NYSEARCA: IBDK IBDKiShs iBd Dec 1924. 94-0. 04% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) mělo $ 77. 85 milionů v AUM investovalo především do firemních dluhopisů s investiční úrovní. Cílem fondu je sledovat výkonnost a výnosnost indexu Korporační index společnosti Barclays v prosinci 2019, který zahrnuje korporátní dluhopisy denominované v americkém dolaru plánované ke splatnosti mezi 31. prosincem 2018 a 1. ledna 2018.1, 2020. Fond je starší než jeden rok, takže dosud nedosáhl konečného 12měsíčního výnosu. Jeho výnos SEC, který je založen na nejnovějším 30denním období, je však 2,4%. Návrat YTD v roce 2016 je 1. 50% a jeho poměr nákladů činí 0. 10%.

Nejhorší výkony Krátkodobé ETFs YTD v roce 2016

PIMCO Nízké trvání Aktivní ETF

Zahájené na počátku roku 2014, PIMCO Low Duration Active ETF (NSYEARCA: LDUR LDURPIMCO ETF101. Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) mělo 57 dolarů. 68 milionů v AUM k 19. březnu 2016. Fond je aktivně spravován, takže index nevykazuje. Spíše využívá strategie shora dolů a zdola nahoru pro výběr dluhopisů s investičním a vysokým výnosem z celé řady odvětví a světových trhů. Ve výši 73% je fond silně zatížen směrem k americkým dluhopisům, následovaným menšími váhami na Kajmanských ostrovech, Austrálii, Jižní Koreji, Nizozemsku, Spojeném království, Dánsku, Indii a Kanadě ve svých deseti největších podnicích. Konečný 12měsíční výnos fondu činí 2,12% a výnos YTD v roce 2016 je -0. 03%. Rozložení fondu činí 0,52%.

Franklin krátký trvání Vláda USA ETF

K 19. březnu 2016 Franklin krátký trvání vláda USA ETF (NYSEARCA: FTSD FTSDFranklin Liber96.23 + 0.11% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) měl $ 193. 68 milionů v AUM. Fond je aktivně spravován, takže se nesnaží zrcadlit výkon jakéhokoli indexu. Fond investuje především do dluhových cenných papírů vydaných vládou Spojených států amerických a jejími agenturami. Fond využívá úrokové, dluhopisové a termínované kontrakty s pevnými výnosy jako součást své investiční strategie. Konečný 12měsíční výnos fondu činí 1,53% a výnos YTD v roce 2016 činí 0,02%. Poměr nákladů fondu činí 0,30%.