Obchodování s nízkými objemy akcií může být velmi riskantní. Nicméně tam, kde existuje velké riziko, mohou být i velké odměny. V tomto článku budeme diskutovat o strategiích pro obchodování s nízkými objemy akcií a případně o zisku.

Akcie s nízkým objemem mají obvykle průměrný denní objem obchodování 1 000 akcií nebo méně. Mohou patřit k malým, málo známým společnostem, které obchodují na burzách OTC, ale mohou být také obchodovány na hlavních burzách cenných papírů. Tyto akcie zůstávají mimo působnost hlavních obchodníků a investorů a postrádají obecný obchodní zájem. Tyto akcie mohou být riskantní, protože jejich nízké objemy vedou k nedostatečné likviditě a snadné manipulaci s cenami. Menší a novější společnosti jsou také neproporcionálně zastoupeny v nízkých objemech akcií. Takové společnosti mohou jednoduše jít břicho a investorům nic nechat.

Před tím, než se ocitnete v nízkých objemech, rozhodněte se o přístupu. Jste v ní na krátkodobé zisky z obchodování nebo dlouhodobě investujete do málo známé společnosti, o které věříte? Krátkodobí obchodníci mohou rychle profitovat z sporadických cenových pohybů nízkých objemů akcií. Vzhledem k tomu, že se obvykle obchoduje s tak málo akciemi, netrpí příliš drasticky cenou akcií. Existuje však vždy riziko, že nemůžete koupit ani prodat akcie za účelem dosažení maximálního zisku kvůli nedostatku likvidity akcií.

Dlouhodobé investory do nízkého objemu akcií by měly být schopny zhodnotit obchodní vyhlídky společnosti. Vyzkoušejte tyto zásoby dobře a pochopte společnost před provedením investice. Zkušení obchodníci vědí, že mnoho málo známých společností se často seznamuje na burzách s cennými papíry, aby získaly peníze, ale z dlouhodobého hlediska se jim podařilo pouze několik. ( Čtěte více 4 akcie s nízkou a vysokou návratností)

Kromě rozhodování o krátkodobém nebo dlouhodobém přístupu zvažte také tyto sedmi faktory, když se ocitnete v zásobách s malým objemem:

1. Individuální profil : V zásobě, existuje málo nebo žádní tvůrci trhu, zvažte převzetí role tvůrce trhu. Tržní výrobce vybírá jednu (nebo dvě) akcie a nabízí nákup a prodej těchto akcií citováním nabídky a poptávky. Umožňuje jak nákup, tak prodej, aby udržel likviditu. V této roli může obchodník využít nízkou likviditu tím, že nabízí širokou nabídkovou poptávku na obchodních protějšků a rozděluje rozdíl. Ujistěte se však, že máte plán zálohování. Vezměte si spíše omezenou pozici než skládání obrovského inventáře, který nemusí být schopen vyložit.
2. Multibaggerový potenciál: Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0, 11% vytvořen s Highstock 4. 2. 6 ) Infosys INFY INFYInfosys14.63 + 0. 27% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a mnoho takových společností bylo kdysi méně známým obchodováním s akciemi s velmi malými objemy. Investoři, kteří se jim podařilo vybrat si mladé (buď štěstí nebo robustní analýza zásob), dokázali mnohokrát vynásobit své investice - jinými slovy si vybrali vícenásobníky. Pro investory, kteří dobře rozumí průmyslu a provádějí svůj výzkum, jsou dlouhodobé neočekávané zisky zřetelnou možností v nízkých objemech akcií.
3. Výhody firemních akcí : Některé akcie mohou obchodovat s nízkými objemy kvůli jejich velmi vysoké ceně akcií (například výše 500 dolarů za akcii). Zásoby třídy Berkshire Hathaway, Inc. třídy A (BRK-A BRK-ABerkshire Hathaway Inc280, 470. 01-1 05% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 cena 214 dolarů, 675 za akcii. Průměrný objem obchodování činí pouze 320 akcií za den. Stejně tak společnost Seaboard Corp. (SEB SEBSeaboard Corp4, 429. 95 + 1, 88% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) obchoduje ve výši 3 750 dolarů na akcii s průměrným denním objemem pouze 470 akcií. V těchto akcích může podniková akce, například rozdělení akcií, vést k nižším cenám a vyšším objemům obchodů. Výsledkem je zvýšená likvidita a vyšší účast na trhu, kdy návratnost může být značná. Výzvou zůstává předvídat, kdy dojde k podnikání.
4. Makroekonomické faktory : Obchodování s nízkými objemy akcií může být také důsledkem místních nebo globálních makroekonomických faktorů. Země může procházet zpomalením nebo recesí s vysokými úrokovými sazbami a inflací. Taková období často vykazují celkově nízkou aktivitu obchodování s akciemi. Zásoby, které byly trvale obchodovány před recesí, jsou ještě horší. Recese a zpomalení se však téměř vždy snižují nebo reverzně dávají dostatek času. Zkušení investoři mohou využít nadbytečný kapitál, aby investovali do vítězů vybíraných z třešně, které budou v dlouhodobém výhledu s vysokou návratností.
5. Dočasné události a fáze : Nejistota ohledně významných událostí, jako jsou politické obtěžování, konflikt nebo extrémní počasí, může být příležitostí pro prospěch z nízkoobjemových akcií. V roce 2004 byly výsledky všeobecných voleb v Indii doprovázeny výrazným poklesem cen akcií, kdy byla koalice podporovaná komunistickými stranami jedinou dostupnou volbou pro formování vlády. Investoři, kteří si v závěrečném dni zvedli akcie, zaznamenali své nákupy za nízké ceny trojnásobně za méně než 4 roky. Několik z nejlepších umělců bylo málo známých, nízkopodlažních akcií, které zaznamenaly až 15násobek výnosů.
6. Využijte celkového růstu trhu: Jak se říká, "když se trhy zvednou, každý udělá peníze . Celkový nárůst trhu může být výsledkem stabilní vlády, ulehčování cen ropy a dalších místním nebo globálním vývojem. V případech takového celkového nárůstu trhu často nejvíce prospívají nízké objemy akcií.
7. Potenciální prospěch z kurzových změn : Bloomberg. com se nedávno zabývala návrhem společnosti Bats Global Market Inc., jedné z největších burz cenných papírů v USA, soustředit nízké objemy akcií na méně výměn, což by mohlo zvýšit jejich likviditu."Výměna by mohla zvýšit hlasitost prostřednictvím poledních aukcí, změnou přírůstků cen nebo úpravou standardů tvůrců trhu," píše Bloomberg z plánu globálních netopýrů. Takové výměny (nebo iniciativy), které mohou mít za následek zastavení výnosů z tržně obchodovaných akcií, nabízejí investorům, kteří upřednostňují riziko, značné zisky.

Bottom Line

Obchodování s nízkými objemy akcií je riziková hra. Potenciální výhody podléhají řadě faktorů mimo kontrolu investora. Nejlepší sázka pro investora je přijmout dlouhodobou perspektivu - investovat s přebytečnými penězi, které nemusí potřebovat, a vybrat si akcie, které mají dobrý obchodní potenciál.