Objem zobrazuje sentiment davu, jelikož cenové barety vykreslují vzory, které předpovídají vzestupný nebo medvědí výsledek. Akční akce podporující cenu vytvářejí konvergenci, zvyšují spolehlivost směrových signálů, zatímco protikladná akce vytváří rozdíly, varuje, že tržní síly jsou v konfliktu, přičemž jedna strana nakonec převezme kontrolu. Objem interpretovaný prostřednictvím indikátoru akumulace a distribuce objasňuje tento proces a poskytuje spolehlivé signály, které ovlivňují výběr pozice a řízení obchodu. (Další informace naleznete v části: Použití hlasitosti pro zlepšení obchodování ).

(OBV) vyvinutý Josephem Granvillem v šedesátých letech minulého století, obohacuje obrovské využití v jednoduchý akumulační a distribuční nástroj, který snižuje hlasitost a snižuje hlasitost a přidává nebo odečte výsledek průběžně dílčí součet. Vzorec vytváří hladkou čáru ukazatele, která vykresluje výšku, minimu a trendové linie podobné cenovým lištám. Srovnání relativního působení mezi cenovými pásy a OBV generuje více akceptovatelných signálů než zelené nebo červené objemové histogramy, které se běžně nacházejí v dolní části cenových grafů. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si:

Jaký je rozdíl mezi objemem vyvážení (OBV) a akumulací / distribucí? ) - OBV poskytuje zpětnou vazbu

OBV poskytuje nejspolehlivější zpětnou vazbu při zkouškách nejvyšších a nejnižších hodnot, takže je dokonalým nástrojem pro měření potenciálu pro výpadky a poruchy. Je to jednoduchý proces, který porovnává pokrok ukazatele s cenovou akcí a zaznamenává konvergenční nebo divergenční vztahy. Toto dává přednost mnoha klíčovým předpovědím:

OBV narazí na nový vysoký, zatímco ceny testují odolnost

: vzestupná divergence, předpovídající cena rozbíjí odpor a nárůst vyšší, hraje se dohazování.

• Cena zaútočí na novou vysokou, zatímco OBV brousí při nebo pod poslední úrovní odporu : medvědí divergence, předpovídající rally se zastaví nebo zopakuje.
• OBV narazí na nízké ceny, zatímco cenové testy podporují : medvědí divergence, předpovídající cena přeruší podporu a nárůst nižší, hraje se dohánět.
• Cena zaútočí na novou úroveň, zatímco OBV se rozbíjí na nebo nad poslední úrovní podpory : vzestupná divergence, předpovídání prodeje se zastaví nebo zopakuje.
• OBV odpovídá cenové akci, vyšší nebo nižší : vzestupná nebo bearish konvergence v závislosti na směru.
• Omezte analýzu OBV na hlavní testovací zóny v denním grafu. Je přirozené, že konfliktní vztahy mezi cenou a objemem se vyvíjejí v průběhu bočního trhu a snižují spolehlivost ukazatele mezi spornými úrovněmi. Rovněž není dobře měřítko, protože intraday a týdenní OBV nedosahují spolehlivě spolehlivých signálů. Výsledkem je, že omezování analýzy na testy na úrovni, která je v platnosti po dobu několika měsíců, zvyšuje pravděpodobnost, že budete mít co nejvíce prospěch na vašem spodním řádku.(Pro související čtení viz:

Hlasitost na vyvážení: cesta k inteligentním penězům

). Dva příklady Podívejme se na dva běžné scénáře OBV:

Skupina CME (CME

CMECME Group Inc140. shromáždění na 80 v červnu (1), vysílání OBV vysoké houpání. To se vrací zpět a překonává tak vysoký v listopadu, ale OBV nedosáhne svého předchozího (2), signalizujícího medvědí divergenci. Rally se nezdaří, čímž se uvolní prodejní cena, která v dubnu dosáhne 11měsíčního poklesu. Akcie se pak dostanou do akumulační fáze, s OBV a cenovým tikem vyšší jednotlivě po dobu 7 měsíců. OBV se v září vyšplhá na víceletou cenu (3), zatímco cena je stále ještě pod vysokou cenou předchozího roku, což způsobuje vzestupnou divergenci, která předpovídá silný prosincový breakout.

Celgene (CELG CELGCelgene Corp 100. 04 + 1. 87% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) začne na počátku roku 2014 těsně pod 90 (1) rozsáhlá distribuce. V dubnu se začíná zotavovat a získává půdu v ​​ustáleném uptickém poli, který zvedá cenu na předchozí úroveň v červnu, zatímco OBV nedosáhne této úrovně. Surovina se brousí bokem po dvou měsících v symetrickém trojúhelníku a vyprchá (2), zvedá se směrem k 100, ale OBV pokračuje v zaostávání a mletí hluboko pod výškou vydanou dříve v roce. Tato divergence nutí uptrend k zastavení a podkopání úrovně breakout, otřesení nadějných kupujících, zatímco OBV je pomalé a trvalé oživení, nakonec spojuje cenu na nové vysoké v listopadu (3).

Zásoby se mohou snadno vylomit nebo rozpadnout, když OBV zaniká cenovému chování, ale rozdílná akce vlní červenou vlajku, která předpovídá, že se ceny změní tak, aby splňovaly požadavky OBV nebo OBV, aby vyhovovaly ceně. Toto testovací chování sleduje druhou fázi cyklu akce / reakce rozlišení popsaného v Master A Breakout s třístupňovou tržní mechaniky . To je důvod, proč by obchodníci měli hledat OBV, aby odpovídali ceně před zahájením prodeje, než se ujme rizika na nových pozicích.

Zespodu Hlasitost na vyvážení zobrazuje záměr hráčů na trhu, často předtím, než cena vyvolá signál nákupu nebo prodeje. Používejte jej jako vstupní filtr vždy, když zabezpečení testuje hlavní podporu nebo úroveň odolnosti.