Společnost Russell Investments je majetkovou správcovskou společností, která vlastní londýnskou burzu cenných papírů za 237 USD. 3 miliardy spravovaných aktiv (AUM); nabízí investorům více než 350 investičních produktů. Prostředky společnosti Russell jsou dostupné pouze prostřednictvím vybrané sítě finančních zprostředkovatelů. Pro investory, kteří jsou blízko věku odchodu do důchodu nebo kteří již odešli do důchodu, společnost Russell Investments nabízí vzájemné fondy, které mohou přispět k diverzifikaci portfolia důchodců za přiměřené náklady.

- 999 -> AUM: 903 miliónů dolarů

Roční průměrná čistá hodnota aktiv (NAV) 2010-2015: 10%

Netto poměr nákladů: 0. 84%

Russell US Defensive Equity Fund investuje do společných akcií společností s výkonnostmi spojenými s americkou ekonomikou, které jsou zahrnuty do defenzivního indexu Russell 1000. Vzhledem k tomu, že fond kladou důraz na obranný styl investování, je nejvhodnější pro investory, kteří se obávají rozsáhlých výkyvů v jejich důchodovém portfoliu. Fond najímá a sdružuje investiční manažery, kteří pomáhají spravovat rizika a diverzifikovat portfolio. Portfolio fondu je dobře rozmanité v různých sektorech, přičemž akcie v oblasti zdravotní péče mají největší příděl přibližně 18%.

Třída S společnosti Russell US Defensive Equity Fund neúčtuje žádné poplatky a nemá minimální počáteční investiční požadavek. Fond získal čtyři-hvězdičkový celkový rating ve velké kategorii směsi od společnosti Morningstar za své rizikově vázané výnosy.

Russell Investment Grade Dluhopisový fond třídy E (RFAEX)

AUM: $ 996. 5 miliard

Průměrná roční návratnost aktiv v období 2010-2015: 3. 12%

Poměr čistých nákladů: 0. 8%

Fond Russell Investment Grade Bond Fund usiluje o dosažení současných příjmů a zachování kapitálu investováním do dluhopisů s investiční úrovní s důrazem na profily střednědobé a dlouhodobé splatnosti. Tento fond je nejvhodnější pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své penzijní portfolio s konzervativními aktivy, které mají nízkou volatilitu a stabilní výnosy. Přibližně 16% majetku fondu je investováno do státních dluhopisů USA, zatímco vysoce kvalitní firemní dluhopisy představují přibližně 32% portfolia fondu. Dluh agentury Spojeného království je také významnou složkou podílu fondu a má přibližně 17% alokace. Portfolio fondu má průměrné trvání 5,25 let a výnos SEC o 30,6 dnech ve výši 1,69%.

Střednědobé dluhopisy Russell Investment Grade Bond Fund třídy E mají tříhvězdičkový celkový rating od společnosti Morningstar. Fond nemá žádné poplatky za zatížení ani minimální investiční požadavky.

Russell LifePoints Konzervativní strategický fond třídy S (RCLSX)

AUM: $ 369. 3 miliony

průměrná roční výnosnost z roku 2010-2015: 2.72%

Čistý poměr nákladů: 0. 89%

Strategický fond Russell LifePoints Conservative Strategy Fund je fondem, který poskytuje expozici směně dluhopisů a akcií se zaměřením na cenné papíry s pevným výnosem. Fond je nejvhodnější pro investory, kteří by chtěli přidat do svých penzijních portfolií fond, který sleduje vysoce konzervativní rozdělení aktiv s dluhopisy investičního stupně, které tvoří přibližně 90% majetku fondu. Fond poskytuje dlouhodobě mírně vyšší výnosy ve srovnání s čistě dluhopisovými fondy, ale přichází s mírně vyšším rizikem a volatilitou kvůli majetkové angažovanosti. Fond má průměrné trvání 3,5 roku a 30denní výnos SEC ve výši 1,45%.

Fond získal celkové hodnocení tří hvězdiček od společnosti Morningstar v konzervativní alokační kategorii. Fond nemá žádné poplatky za zatížení ani nemá minimální investiční požadavky.

Russell Short Duration Dluhopisový fond třídy S (RFBSX)

AUM: $ 817. 7 milionů

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 1. 54%

Čistý výdajový poměr: 0. 57%

Russell Short Duration Bond Fund usiluje o investování do krátkodobých cenných papírů s pevným výnosem, kvalitní ratingy. V průměru se fond zaměřuje na dluhopisy s dobou trvání od šesti měsíců do tří let. Korporátní dluhopisy představují zhruba 42% majetku fondu, zatímco sekuritizované aktiva, včetně dluhopisů agentury USA, mají 32% alokace. Fond je nejvhodnější pro investory, kteří se obávají citlivosti svých dluhopisových portfolií na úrokové riziko. Fond má průměrné trvání 1,44 roku a 30denní výnos SEC ve výši 2%.

Fond získal celkové hodnocení tří hvězdiček od společnosti Morningstar v kategorii krátkodobých dluhopisů. Nemá žádné poplatky za zatížení nebo minimální částky příspěvků.