Týdenní vzory umožňují obchodníkům a časovačům trhu vzít obrovský krok zpět a podívat se na velký obrázek. Příležitosti v tomto širokém časovém rámci zabraňují každodennímu šumu při vytváření vysoce výhodných odměn: rizikové profily (viz Strategie pro obchodování s rovnicí odměňování-riziko). Následné pozice vyžadují méně agresivní správu než nastavení zjištěná v denních nebo intraday mapách, při současném uplatňování technických kritérií na trendy, které mohou trvat roky.

Starý tržní výraz trvá na tom, že čím větší je pohyb, tím širší je základna . Tato slova moudrosti nám říkají, že cenné papíry vyžadují dlouhé období odpočinku po prodlouženém uptrends nebo downwards (viz Obrat v pravé směru). Ve skutečnosti není nijak neobvyklé, že by cena neměla nikam po několik let po širokém vývoji trendů. Trikem pro tržní hráče je zůstat v pohotovosti, sledovat tyto potenciální příležitosti, dokud se konečně neobjeví a nezobrazí známky toho, že příští vývoj trendů se chystá začít.

Záporné a pozitivní zpětné vazby

Volatilita má tendenci k poklesu po značném trhu nahoře nebo dole, čímž vzniká široká konsolidační struktura s širokými rozmezí a širokými rozmezí obchodů, komprimované obchodní rozsahy. Tento přechod signalizuje negativní smyčku zpětné vazby, snižuje objem a uvolňuje cenu směrem k dlouhodobým klouzavým průměrům (viz Strategie a aplikace za 50denním EMA a Learn How Trade Management funguje s 200ti denní EMA), které potřebují čas změnit směr. Mezitím velkou populaci potenciálních akcionářů ztrácí zájem a směřuje k dalším příležitostem.

Je ironií, že toto chaotické chování poskytuje ideální podmínky pro zavedení pozitivní zpětné vazby, která zvedá cenu zpět k klíčovému odporu ve vzestupném trendu nebo jej přemístí do klíčové podpory v sestupném směru. Zabezpečení pak přeruší obchodní rozsah okamžitě nebo po další konsolidaci, která trvá týdny nebo měsíce. Toto propouštění energie může být silné, přičemž průlom nebo porucha způsobuje pohyb tendence v poměru k dlouhému konsolidačnímu vzoru.

Boston Scientific (BSX) se prodává déle než 6 let a dna se nachází na 15leté nízké úrovni kolem 5 na konci roku 2010. Pak vstoupí do konsolidačního modelu, který trvá déle než dva roky, série nižších výšek (červená čára), která zvýrazňují pokles volatility a zúžení rozsahu. Mezitím objem klesne na nejnižší úroveň od roku 2010 (zelená linka), zatímco bezpečnostní výdaje tráví většinu z roku 2012 na 50ti týdnů EMA.

Konečně se rozpadá nad trendovou linií tvořenou nižšími hodnotami na počátku roku 2013, přičemž rostoucí objem směřuje na počátek kladné zpětné vazby, která nakonec zvedne cenu na víceletý odpor v pásmu téměř 8.Rally se zastaví po dobu delší než 3 měsíce, zatímco cena vykresluje vysoký těsný konsolidační vzorec při horizontálním odporu. Tím se ve druhém čtvrtletí dokončí pohár a zvládne se záchyt základny, čímž se zvýší trend, který v následujícím roce více než zdvojnásobí cenu cenného papíru.

Příklad rozkladu

Freeport-McMoran Inc (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14, 15-0, 56%

vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 který v lednu 2011 dosáhl rekordní hodnoty 63,62 bodu a poklesl do dlouhodobého konsolidačního modelu. Rozsah obchodu se po vrcholu stlačí, brousí horizontální podpěra a řada nižších vrcholů, které doplní medvědí sestupný trojúhelník. Podpora se vyrovná s 50ti týdenním EMA, zatímco objem na konci konsolidace klesne na nejnižší úroveň roku. Bezpečnost se rozpadá 11 měsíců po zadání vzoru, signalizující nový pokles, který zpočátku klesá ve vzdálenosti od výšky trojúhelníku v naměřeném pohybu. V lednu 2012 se odrazí na nový odpor, což umožňuje nové kolo krátkých prodejních pozic, které mají prospěch z pokračujícího poklesu, který trvá další tři roky, přímo uprostřed silného býčího trhu. Bottom line

Dlouhodobé konsolidační modely vytvářejí příležitosti pro vysoké odměny pro hráče na trzích pacientů.