Společnost Pacific Investment Management Company je vysoce uznávaná společnost pro správu majetku ve Spojených státech za 1 dolar. 47 bilionů spravovaných aktiv (AUM). PIMCO nabízí širokou škálu investičních produktů a finančních řešení včetně renomovaných vzájemných fondů. Společnost PIMCO je obzvláště známá pro své fondy s pevným příjmem, které vykazují vynikající návratnost investic a získávají vysoké známky od ratingových agentur, jako jsou Lipper a Morningstar.

Investiční třída PIMCO s investičním stupněm Corporate Dondness Class D (PBDDX)

AUM: 9 USD. 8 miliard

Průměrná roční výnosnost 2010-2015: 5. 40%

Čistý nákladový poměr: 0,9%

Investiční třída PIMCO třídy D se snaží dosáhnout atraktivních výnosů tím, vazby. Fond kombinuje úvěrový výzkum společnosti PIMCO a perspektivní makroekonomický výhled, aby našel silné investiční příležitosti. Fond obvykle přidělí asi třetinu svého portfolia státním dluhopisům v USA, zbytek je alokován do firemních dluhopisů s investiční úrovní a cenných papírů zajištěných hypotékou (MBS). Asi třetinu všech firemních dluhopisů držených fondem vydávají finanční instituce, jako jsou banky a makléřské firmy. Zbývající část je rozložena mezi ostatní emitenti, přičemž žádný sektor nepředstavuje více než 10% podílových listů fondu.

I přes poněkud vysokou úroveň poplatků přidělila společnost Morningstar pětihvězdičkový celkový rating a hodnocení stříbrných analytiků pro kombinaci fondu s důkladnou analýzou a vynikající návratností. Fond je dodáván bez poplatků a vyžaduje minimální investice pouze 1 000 USD. K 30. listopadu 2015 má fond 30denní výnos SEC ve výši 3 28% a efektivní trvání 6 let 18 let.

PIMCO StocksPLUS Mezinárodní fond (HU dolar-Hedged) Třída R (PIRHX)

AUM: $ 2. 3 miliardy

Průměrná roční výnosnost 2010-2015: 7. 14%

Čistý nákladový poměr: 1. 40%

Třída R PIMCO StocksPLUS International je součástí rodiny který používá strategie StocksPLUS. Na rozdíl od ostatních podílových fondů fond přímo nekupuje akcie; místo toho investuje do non-U. S. kapitálové deriváty, které jsou kryty portfoliem nástrojů s pevným výnosem. Fond se snaží překonat svůj benchmarkový index MSCI EAFE Net Dividend Hedged USD, který se skládá z akcií společností z Evropy, Austrálie a Dálného východu. Fond zajišťuje své měnové riziko a drží expozici v cizí měně maximálně 20% svých celkových aktiv. Asi 66% majetku fondu je spojeno s výkonem akcií evropských, středoevropských a afrických společností.

Fond dostal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček. Fond je dodáván bez poplatků a nemá minimální investiční požadavek.

PIMCO hypoteční příležitosti fondu třídy C (PMZCX)

AUM: $ 2. 2 miliardy

Průměrná roční výnosnost za období 2012-2015: 2. 67%

Čistý nákladový poměr: 1. 75%

Přestože byla založena v roce 2012, je PIMCO Hypotéční fond třídy C již jedním z nejvýkonnější podílových fondů, které investují do aktiv souvisejících s hypotékou. Přibližně 40% majetku fondu je investováno do komerčních MBS a nevládních MBS. Dluh agentury Freddie Mac, Fannie Mae a Ginnie Mae tvoří asi 25% majetku fondu.

Vzhledem k silné převaze většiny svých vrstevníků v kategorii netradičních dluhopisů poskytl Morningstar fondu pět hvězdiček pro celkový výkon a bronzový analytik. Fond přichází s poplatkem za zatížení 1% a vyžaduje minimální investici ve výši 1 000 USD. K 30. listopadu 2015 má fond 30denní výnos SEC ve výši 2 14% a efektivní trvání 2 06 let.

Zahraniční dluhopis PIMCO (kryté měnovými dolary) fond třídy T (PFRRX)

AUM: 7 USD. 8 miliard

Průměrná roční výnosnost 2010-2015: 5. 47%

Čistý nákladový poměr: 1. 15%

Třída R fondu PIMCO s cizím termínem je jedním z vlajkových fondů společnosti PIMCO umožňuje investorům získat diverzifikovanou expozici vůči zahraničním dluhopisům. Fond investuje do zajištěných ne-U. S. nástroje s pevným výnosem se profilem splatnosti. Asi polovina aktiv fondu je investována do investičních státních dluhopisů vydaných především Japonskem, Francií, Spojeným královstvím, Itálií a Španělskem. Fond rovněž přiděluje část svých aktiv zahraničním podnikovým dluhopisům a různým cenným papírům zajištěným aktivy (ABS).

Dne ​​30. listopadu 2015 měl fond 30denní výnos SEC 0,85% a efektivní trvání 6,61 roku. Fond dostal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček a bronzový analytik. Fond je dodáván bez poplatků a nemá minimální požadavek na investice.