Bez ohledu na to, na kterém trhu obchodujete - akcie, forex nebo futures - každá sekunda, kdy jsou trhy otevřené, poskytují příležitost obchodovat. Přesto ne každá sekunda poskytuje obchod s vysokou pravděpodobností . V moři téměř nekonečných možností dejte každý obchod, který považujete za pětistupňový test, abyste mohli podnikat pouze obchody, které jsou v souladu s vaším obchodním plánem a nabízejí dobrý ziskový potenciál pro riziko. Použijte test, zda jste obchodníkem, swingovým obchodníkem nebo investorem. Zpočátku to bude trvat nějakou praxí, ale jakmile se seznámíte s procesem, trvá to jen pár vteřin, aby zjistil, zda obchod projde test, a řekne vám, zda byste měli obchodovat či nikoliv.

Krok 1: Nastavení obchodu

Nastavení znamená základní podmínky, které musí být k dispozici, aby se dokonce uvažovalo o obchodu. Například, pokud jste trend sledovat obchodníka, pak trend musí být přítomen. Váš obchodní plán by měl definovat, jaký je obchodovatelný trend (pro vaši strategii). To vám pomůže vyhnout se obchodování, pokud trend neexistuje. Přemýšlejte o nastavení jako o důvodu obchodování.

Obrázek 1 ukazuje příklad této akce. Cena akcií se pohybuje celkově vyšší, což se projevuje vyššími a nejmenšími výkyvy a cena přesahuje 200denní klouzavý průměr. Vaše obchodní nastavení se může lišit, ale zajistěte, aby byly podmínky pro strategii obchodované.

- 2. ->

Obrázek 1. Zásoba v Uptrendu, poskytnutí možných obchodních nastavení pro Trend Traders

denní graf v uptrendu poskytující možné nastavení obchodu "src =" // i. investopedia. com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" zobrazení: blok; výška: 582px; margin-left: auto; margin-right: auto; šířka: 618px; "title =" FreeStockCharts. com " />

Pokud váš důvod k obchodování není přítomen, neobchodujte. Pokud je váš důvod obchodování - nastavení

je , pokračujte dalším krokem.

Krok 2: Obchodní spouštění

Je-li váš důvod k obchodování, stále potřebujete přesnou událost, která vám sdělí

Na obrázku 1 se akcie pohybují v uptrendu po celou dobu, ale některé momenty v rámci tohoto uptrendu poskytují lepší obchodní příležitosti než jiné.

Někteří obchodníci chtějí koupit na nových vysokých hodnotách poté, co se cena pohybovala nebo stáhla zpět .V tomto případě by spouštěcí obchod mohl být, když cena vzroste nad srpnovou oblastí v srpnu 122. Jiní obchodníci rádi kupují při zpětném odkupu, v tom případě, když se cena vrátí na podporu téměř 115 dolarů, počkejte aby se vytvořila vzrůstající vznášející se vzorec nebo aby se konsolidovaly pro několik cenových bary a následně se překročily konsolidace. To jsou přesné události, které oddělují obchodní příležitosti od všechny ostatní cenové pohyby (pro které nemáte strategii). Obr. 2. Možné spouštěče v obchodování ve stálém stavu

Obr. 2 ukazuje tři možné obchodní spouštěče, ke kterým dochází během tohoto uptrendu zásob. Co je

vaší

přesnou obchodní spouští závisí na obchodní strategii, kterou používáte. První je konsolidace v blízkosti podpory; obchod je spuštěn, když cena přesáhne výšku konsolidace. Dalším možným obchodním spouštěčem je vzestupný vzestup poblíž podpory; dlouhá je spuštěna, když vzorek svíčky se tvoří. Třetí spoušť k nákupu je rally na novou vysokou cenu po tahu nebo rozsahu.

Předtím, než je obchod uskutečněn, zkontrolujte, zda je obchod v hodnotě . Při spouštění obchodu vždy víte, kde je váš vstupní bod předem. Například v průběhu července obchodník by věděl, že možná spoušť obchodu je rally nad červencovým vysokým. To poskytuje čas na kontrolu obchodu s platností, s kroky tři až pět, než je skutečně podniknut.

Krok 3: Ztráta ztráty Mají-li správné podmínky pro vstup a znalost vašeho obchodního spouštění, nestačí k vytvoření dobrého obchodu. Riziko tohoto obchodu musí být také řízeno příkazem stop loss. Existuje několik způsobů, jak umístit stop loss. U dlouhých obchodů se zastávková ztráta často nachází jen mírně pod nedávnou nízkou houpavostí a pro krátký obchod, který je jen mírně nad nedávným swingem vysokým. Další metoda se nazývá stopová ztráta průměrného skutečného rozsahu (ATR); zahrnuje zařazení objednávky Stop loss do určité vzdálenosti od vstupní ceny na základě volatility. (Další informace naleznete v části Jaké typy investorů jsou nejvhodnější pro objednávky stop loss?) Obrázek 3. Příklad dlouhodobého obchodu se zastavením ztráty

Zjistěte, kde bude vaše zastávková ztráta. Jakmile zjistíte cenu vstupu a zastavení ztráty, můžete vypočítat velikost pozice pro obchod.

Krok 4: cenový cíl

Nyní víte, že podmínky jsou příznivé pro obchod, stejně jako kde vstupní bod a zastávková ztráta půjde. Dále zvažte potenciál zisku.

Ziskový cíl vychází z něčeho měřitelného a ne jen náhodně zvoleného. Schémata grafů například poskytují cíle založené na velikosti vzoru. Trendové kanály ukazují, kde má cena tendenci zvrátit; pokud v blízkosti dolní části kanálu nastavíte cenový cíl v blízkosti horní části kanálu.

Na obr. 3 je vzorek EUR / USD trojúhelníku zhruba 600 pips v nejširším místě. Přidána k ceně trojúhelníkového výpadku, která poskytuje cíl 1. 1650. Při obchodování s trojúhelníkovou strategií výpadků, tedy tam, kde je umístěn cíl pro ukončení obchodu (se ziskem).

Určete, kde bude cíl vašeho zisku založen na tendencích trhu, který obchodujete. Ztráta koncové stopy může být také použita k ukončení ziskových obchodů. Pokud používáte ztrátu koncové stopy, neznáte svůj potenciál zisku předem. To je v pořádku, protože ztráta koncové stopy vám umožňuje získat zisk z trhu systematickým (ne náhodným) způsobem.

Krok 5: Odměna vůči riziku

Snažte se podnikat pouze obchody, kde je potenciál zisku větší než 1.5 krát riziko. Například ztráta 100 dolarů, pokud cena dosáhne stop loss, znamená, že byste měli činit 150 dolarů nebo více, pokud je dosažena cílová cena.

Na obrázku 3 je riziko 210 ks (rozdíl mezi vstupní cenou a zastávkou), ale potenciál zisku je 600 pip. To je poměr výnosu k riziku 2. 86: 1 (vypočteno rozdělením 600 na 210).

Pokud použijete ztrátu koncového zastavení, nebudete schopni vypočítat odměnu za riziko v obchodě. Při podnikání obchodu však ještě zvážíte, zda potenciál zisku pravděpodobně převáží riziko.

Pokud je potenciál zisku podobný nebo nižší než riziko, vyhněte se obchodu. To může znamenat dělat všechnu práci pouze abyste si uvědomili, že byste neměli podnikat. Vyhýbat se špatným obchodům je pro úspěch stejně důležitá jako účast na výhodných.

Další úvahy

Pětistupňová zkouška funguje jako filtr, takže se jedná pouze o obchody, které jsou v souladu s vaší strategií a že tyto obchody poskytují dobrý potenciál zisku ve vztahu k riziku. Přidejte další kroky tak, aby vyhovovaly vašemu stylu obchodování. Denní obchodníci se například mohou chtít vyvarovat přijímání pozic přímo předtím, než se uvolní velké hospodářské počty nebo příjmy společnosti. V takovém případě proveďte obchodní kontrolu ekonomického kalendáře a ujistěte se, že žádné takové události nejsou naplánovány, zatímco budete pravděpodobně v obchodě.

Bottom Line

Ujistěte se, že podmínky jsou vhodné pro obchodování s konkrétní strategií. Nastavte spoušť, která vám řekne, že

je nyní

čas na jednání. Nastavte stop loss a cíl a pak zjistěte, zda odměna převáží riziko. Pokud ano, vezměte obchod; Pokud tomu tak není, podívejte se na lepší příležitost. Vezměte v úvahu další faktory, které mohou ovlivnit vaše obchodování a případně proveďte další kroky. To se může zdát jako dlouhý proces, ale jakmile znáte vaši strategii a zvyknete si na kroky, mělo by trvat jen několik vteřin, než se dostanete do celého seznamu. Ujistěte se, že každý obchod, který projde, projde pětistupňovým testem.