"Pravidlo 10" je technikou s nízkým rizikem, která má zisk z uptrendu, když se bezpečnost poprvé objeví v dvojnásobných číslech nejméně 52 týdnů. Opírá se o opakující se mechaniku pozorovanou na kulatých číslech, jako jsou 10, 50 a 100. Tyto úrovně mají společnou charakteristiku s trendovými liniemi, klouzavými průměry a harmonickými Fibonacci, ale přidávají jedinečné vlastnosti, které podporují řadu obchodních strategií. (Přečtěte si více v: Triple Digit Breakout, obchodní strategie pro profesionály ).

Kolo čísla označují psychologickou podporu a úrovně odporu, kdy jeden dav prodává akcie, zatímco jiný dav přebírá riziko. Testování na těchto úrovních může trvat několik týdnů, přičemž hybnost převezme kontrolu, jakmile se vytvoří nová úroveň, ať již v dolním klesání nebo vyšším v uptrend. Pravidlo 10 pokusů o ohrožení v poslední fázi testování, kdy je bezpečnost nastavena tak, aby se odrazila od čísla kola a vedla do silného uptrendu. (Na související poznámce přečtěte: Význam obchodní psychologie a disciplíny ).

Breakouts nad 10 vytvářejí vynikající obchodní příležitosti, když prosazují finanční prostředky a instituce, aby se spojily s maloobchodním kapitálem v rostoucím růstu. K tomu dochází, protože mnoho finančních prostředků omezuje nákupy na cenné papíry s vyšší kapitalizací a mnoho jednopísmenných akcií nesplňuje tato kritéria. Rally do dvojnásobných číslic často překonává tuto prahovou hodnotu kapitalizace a povzbuzuje je, aby riskovaly.

Použijte tyto filtry k nalezení pravidla s 10 vyhlídkami

• Trend, který se zvětšuje na dvojnásobek, začíná na mnohem nižší úrovni a minimálně pod 5.
• Trend vytváří vzorec založený mezi 7. 50 a 10 a stanoví úroveň podpory, která snižuje pravděpodobnost, že breakout bude znamenat událost vyčerpání.
• Zabezpečení obchoduje více než 10 poprvé nebo poprvé po dobu nejméně jednoho roku.
• Počáteční rally se zvedne nad 10. 50 až 10. 75.
• Objem na vyvážení (OBV) potvrzuje uptrend se shodnou nebo přední cenou. (Pro související čtení viz: Odhalte tržní sentiment se svazkem na vyvážení ).
• Neexistují žádné prázdné mezery mezi 10 a 12.
• Hlavní indexy se pohybují výše nebo rovně.

Pravidlo 10 Entry a řízení obchodu

• Oddechujte během výpadu na dvojčíslí.
• Podívejte se na počáteční hybnost mezi 10. a 12. 50
• Počkejte, až se prodal přes 10, a přeneste bezpečnostní hodnotu minimálně na 9. 80.
• Odložte stranou při tisku nízké a zadejte pozici, když je nastaven na první uzavření zpět nad 10.
• Nastavte prodejní zastávku pod 9. 75 po vstupu a zvýšte ji na 10. 25 po cenových shromážděních vyšších než 10. 75.
• Vezměte zisk do předchozího vysokého nebo zatáhněte zastávku, abyste využili výpadku na nový vysoký, bez obětování zisku.

Pravidlo 10 využívá strategii zpětného odvrácení, aby se dostalo na palubu, zatímco stálo stranou během počátečního výpadu na dvojité číslice. (Viz: Nejlepší strategie pro zvládnutí obchodování s obchodováním ). Zabezpečení by mělo přitáhnout široký nákupní zájem poté, co vytřepe slabé ruce a zavře se zpět nad 10. Stop na 9. 75 stráží proti selhání tohoto druhého kola kupujících, aby se ukázal podle plánu. V praxi by se měl silný vzestup sledovat během jednoho nebo dvou zasedání po prvním uzavření zpět nad magickým číslem.

Pravidlo 10 Příklad

Nautilus (NLS NLSNautilus Inc12, 85 + 2, 80% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) 2-letý uptrend a v dubnu 2014 se vrátil k odporu (modrá čára) a dokončil šálku a vzor rukojeti. (Další informace naleznete v: Nové způsoby, jak obchodovat s pohárem a vzorem s rukojetí ). Květinový výstřel vytiskl 7letý výskyt, který pokračoval až do 11.99 a dal se do cesty zpět, který v červenci podhodnocuje kolo. Akcie se v příštím zasedání uzavřely na úrovni 10, čímž nastartovaly kupní signál "Pravidlo 10", před 50% rally do listopadu.

Trend vzestupu se blížil k 1.30, splňoval požadavek na pravidla, zatímco zisk na zúžení dosáhl nového maxima v březnu a držel se na této úrovni v útěku. Sedmiletá vysoká sazba snížila pravděpodobnost, že nadzemní zásobování ukončí vzestupný trend, zatímco tahač na 9,5 odstřelil slabé ruce. I přes perfektní nastavení, obchod vyžaduje dobré načasování, protože bezpečnostní mezery více než 10% jen dva dny po nákupu signálu.

Bottom line

Obchodování kolem čísel kol, jako je 10, 50 a 100, vykazuje jedinečnou dynamiku trhu, která se promítá do ziskových obchodních příležitostí.