Byl jste již několik let obchodován s pozitivními výsledky a chtěli byste svou hru posílit, zdokonalit své zdola a zároveň shromažďovat znalosti, strategie a moudrost potřebné pro dlouhodobou kariéru na trhu spekulace. Jak začnete s touto snahou směřovat k profesionalizaci a na jaké klíčové otázky je třeba se soustředit na tento skok? (Viz: Co to vyžaduje, aby se stal obchodníkem s elite ).

Začneme skutečnou kontrolou: zatímco je skvělé, že jste přežili dostatečně dlouho, abyste se dostali k tomuto bodu, vaše zkušenosti byly omezeny na světskou povahu současného tržního prostředí. To pravděpodobně znamená, že jste nikdy neobchodovali na medvědím trhu ani na období, kdy se dřívil výkon, jako je šedesátá léta až osmdesátá léta, kdy průmyslový průměr Dow Jones nedorazil 17 let. (Přečtěte si více v: 5 Pravidel angažovanosti pro obchodování na silných trzích ).

To je hlavní problém, pokud váš současný úspěch závisí na dlouhodobém trendu, který následuje po strategiích, které pronásledují vyšší trhy s davem. Vaše přežití jako kvalifikovaný obchodník závisí na dobře provedeném plánu, který se rychle přizpůsobí změnám tržních podmínek. (Další informace naleznete v části 4 klíčové prvky pro vytvoření úspěšného obchodního plánu ). To znamená, že potřebujete hrát dlouhou a krátkou stranu nebo přejít na alternativní nástroje, které lépe sladí vaše jednostranné strategie.

Provozní kapitál

Nedostatečná kapitalizace zvyšuje pravděpodobnost selhání, protože povzbuzuje obchodníky k nadměrnému využívání a zbytečnému riziku. V tomto okamžiku byste měli nahromadit slušný účet, který byste mohli pracovat ve větších pozicích a různorodější strategie v několika obdobích držení. Pokud poplatky, které jste zaplatili za začínajícího obchodníka, byly tak strmé, že nemáte hnízdo vejce připraveno jít, zastavte se zde, protože není možné uskutečnit skok na znalce s podlimitním účtem.

Budete potřebovat minimálně 35 000 až 40 000 dolarů ve volném kapitálu, abyste podnikli další krok ve své tržní kariéře. Tento podíl se vyhýbá pravidlu "Trading Day" ve výši 25 000 USD a zároveň umožňuje více pozic a strategií. Umožňuje také zaměřit se na inteligentní rozhodování v každém bodě řízení pozic, namísto toho, aby se cítí pod tlakem k obchodování s nadměrnými pozicemi, ve snaze hrát dohromady s většími konkurenty. (Pro související čtení viz Top 10 obchodních chyb, měli byste se vždy vyvarovat ).

Snižuje také potřebu využití marže. To je pro obchodníky na všech úrovních zkušeností nejasným bodem, protože existuje špatné přesvědčení, že kapitál s využitím pákového efektu existuje, aby převzali větší riziko na všech pozicích. Ve skutečnosti je marže nástrojem, který se nejlépe uplatňuje ve vysoce příznivém tržním prostředí, kde menší pozice zhorší zřejmý potenciál zisku.Je pěkné mít možnost jako zbytek času, ale neměli byste být bez jakéhokoliv důvodu.

Mnoho obchodníků vypočítá ploché procento svých účtů, například 2%, 5% nebo 10%, a použije tato čísla k určení velikosti pozice a ke stanovení úrovně zastávky. Ani technika nemá smysl pro zkušeného obchodníka, který chápe, že každá příležitost má jedinečný profil, který upřednostňuje ideální velikost. Toto magické číslo můžete najít tak, že předem vypočítete odměny a cíle rizika. (Níže je uvedeno: Musí-li znát jednoduché a efektivní strategie pro ukončení obchodování a Efektivní řízení rizik pomocí strategií obchodování s měřítkem ).

Ziskovost

Ziskovost obchází nové obchodníky, protože nedokáží rozpoznat intenzivní konkurenci a házet peníze ve stejném koši přepracovaných strategií používaných všemi ostatními. Menšina přežívá tento proces utratenosti, protože bolest ze ztrát je povzbuzuje, aby našli své obchodní hrany. (Viz: Vital význam definování obchodní hrany ). Hledání stavu crackerjacku předpokládá, že jste již našli svůj okraj a nyní ho používáte k dosažení ziskovosti.

Mnoho obchodníků hledá každodenně ziskovost, ale příliš mnoho pozornosti na jedno zasedání může vést k špatnému rozhodování, protože zkrátí řízení časového rámce - hlavní součást dlouhodobého úspěchu. Podívejte se na to takto: zakládáte semínka a vykopnete je ze země po několika dnech, protože nic ještě nevyrostlo? Stejně tak obchodníci s krakováním dávají novým pozicím dostatek času na to, aby vyvolali cenový pohyb vizualizovaný v jejich analýze.

Změřte zisky týdenně, měsíčně a každoročně a vložte data do tabulek, které sledují váš postup v průběhu času. Tato čísla nemusí být perfektní, ale měly by sledovat stejným obecným směrem. Jakmile získáte dostatek dat, srovnejte výkonnost s hlavními indexy nebo podkladovými nástroji ve stejném časovém období.

Dávejte pozor na známky chování yo-yo, ve kterém se zisky a ztráty pohybují v uzavřených krocích se základními trhy - protože naznačují, že vaše strategie závisí na jedné straně trendu, který následuje po pásku, stejným způsobem, nástroj, méně poplatků. Je to špatný profil pro dlouhodobý úspěch, protože tyto strategie vybuchnou tváří v tvář, když se počáteční trend obrátí proti vám.

Realistické očekávání

Noví obchodníci mají nereálné zisky, věří, že v krátké době mohou snadno zdvojnásobit nebo ztrojnásobit finanční prostředky. Začáteční štěstí dělá věci ještě horší a dává jim několik velkých výher, které je svedou k tomu, že věří, že jsou na cestě k velkému bohatství. Zkušení obchodníci chápou, že moderní trhy rozdávají drobné dary a vyžadují, aby získali každý dolar zisku. (Na související poznámce, viz: Když Fear and Greed převzít ).

Tak kolik zisk byste měl vydělávat jako zkušený obchodník? Toto číslo by samozřejmě mělo sledovat dobu, kterou musíte věnovat plánování obchodu, provádění a řízení.Vzhledem k těmto kritériím by partneri, kteří tvoří většinu nealgoritmických obchodních skupin, měli být spokojeni s pomalým a stálým růstem, který nesmí překročit 15% až 20% ročních výnosů.

Obchodníci na plný úvazek potřebují prokázat vyšší výkon, jejichž cílem je dosahovat roční návratnosti vyšší než 20% až 25%, nebo úsilí prostě nestojí za čas. Toto číslo zdůrazňuje důležitost velikosti účtu, protože 25% z účtu v hodnotě 75 000 USD (18750 dolarů) prostě nebude platit účty po zdanění kapitálových výnosů, zvláště když budete muset převést část těchto zisků zpět do obchodů.

Kariéra vs Žádná kariéra

Musíte být velmi talentovaní a motivovaní uspět jako obchodník na plný úvazek. Potřebujete také dostatečnou kapitalizaci (jak je znázorněno v příkladu účtu ve výši 75 000 dolarů), nebo budete strávit roky pronásledováním vašeho ocasu a snažit se vytvářet zdroje na úroveň, kde můžete ukončit svou denní práci. Vzhledem k těmto překážkám, stejně jako k potřebě robustních obchodních strategií, by většina obchodníků měla mít spíše spekulaci jako zálibu a doplněk k jiným příjmům, než jako kariérní volbu.

Stále máte možnosti obchodovat na plný úvazek, pokud je nedostatek kapitalismu, ale musíte najít slušnou obchodní firmu, která poskytuje pracovní podíl i školení v práci. To také znamená, že vaše počáteční odběr bude malý, pokud nejste vynikající umělec, což je výjimka z pravidla. Budete také muset najít jiný způsob placení účtů, alespoň prostřednictvím dlouhé stáže.

Bottom Line

Při skoku od začínajícího obchodníka k obchodníkovi s crackerjackem vyžadují dobré základy, dostatečnou kapitalizaci a realistické zhodnocení vašich dlouhodobých cílů na trhu.