Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38 97 + 0, 72% je vytvořen s Highstock 4. 2. 6 investiční společnost s více než 100 lety zkušeností, které poskytují jednotlivým a institucionálním investorům produkty pro správu majetku. Společnost provozuje víceúrovňový obchodní model, v němž vlastní řadu dceřiných společností, které nabízejí podílový fond se specifickými a odlišnými investičními cíli. Společnost Western Asset je dceřiná společnost společnosti Legg Mason, která se specializuje na provádění investičních strategií na trhu s pevnými příjmy.

Western Asset Core Plus dluhopisového fondu třídy C1 (LWCPX)

AUM: 18 dolarů. 4 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 3. 77%

Čistý náklad: 1. 20%

Třída C1 dluhopisového fondu Western Asset Core Plus usiluje o dosažení maximálního celkového výnosu investováním do pevných - příjmové cenné papíry, jako jsou cenné papíry zajištěné aktivy, státní dluhopisy a závazky vůči podnikům. Fond také doplňuje své portfolio o taktická alokace do jiných sektorů dluhových trhů, jako je vysoký výnos, rozvíjející se trhy a nondolární dluh. Cenné papíry zajištěné hypotékou zaujímají přibližně 34% majetku fondu, zatímco podnikové dluhopisy s investiční úrovní mají 25% alokace. Státní dluhopisy a dluhopisy rozvíjejících se trhů představují 25% portfolia fondu. Portfolio fondu má efektivní trvání 6 36 let a 30denní výnos SEC ve výši 2 36%.

Fond se může pochlubit jedním z nejzkušenějších týmů úvěrových specialistů, kteří používají obezřetný a hodnotově orientovaný investiční proces. Morningstar získal fond se čtyřhodinovým ratingem a stříbrným analytikem v kategorii střednědobých dluhopisů. Třída C1 třídy Classic Asset Core Plus dluhopisového fondu má poplatek za zatížení 1% a minimální investiční požadavek ve výši 1 000 USD.

Střednědobé fondy střednědobého majetku fondu třídy A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 miliard

2010-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 4. 87%

Čisté výdaje: 0,74%

Střednědobá aktiva střednědobých fondů Třída A investuje do komunálních dluhopisů osvobozených od federální daně z příjmů . Fond se soustřeďuje na rotaci sektorů a výběr emitenta především s investičním a střednědobým profilem. Dluhopisy vydané obcany v Kalifornii, Texasu, New Yorku, Floridu a Michiganu mají největší kombinovanou alokaci okolo 51%. Asi 95% portfolia fondu má investiční stupeň. Průměrná doba trvání podílových listů fondu činí 4,5 roku a 30denní výnos SEC je 2,4%.

Fond střední třídy A pro střednědobé fondy ve fondu Asset získal celkové hodnocení čtyř hvězdiček a hodnocení bronzových analytiků od společnosti Morningstar v muniční národní střední kategorii za svou rizikově upravenou výkonnost a vysoce zkušený řídící tým.Fond má dodatečný poplatek ve výši 2 25% a vyžaduje, aby investoři vynaložili počáteční investice vyšší než 1 000 000 dolarů.

Western Asset Corporate Bond Fund C (LWBOX)

Asset Management (AUM): 384 milionů dolarů

2010-2015 Průměrná roční výše čisté hodnoty aktiv (NAV): 4. 50%

Čisté výdaje: 1. 68%

Třída C společnosti Western Asset Corporate Fund chce maximalizovat celkový výnos investováním do podnikových dluhových cenných papírů se zaměřením na investiční cenné papíry s pevným výnosem. Zatímco fond nakupuje především domácí korporátní dluhopisy, může také čas od času držet zahraniční dluhopisy. Asi 73% portfolia fondu je drženo v investičních firemních dluhopisech, zbytek je investován do dluhopisů s vysokým výnosem při 11% alokaci a dluhu na rozvíjejících se trzích při 5% alokaci. Fond drží přibližně 40% svého portfolia v podnikových dluhopisech s úvěrovým ratingem BBB, což je nejnižší rating v kategorii investice. Fond má průměrné trvání 6,7 roku a 30denní výnos SEC ve výši 3,2%.

V kategorii podnikových dluhopisů získal fond od společnosti Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Zásobní fond Western Asset Corporate Bond Fund C je nákladový fond a účtuje poplatek ve výši 1%. Očekává se, že investoři přispějí nejméně 1 000 USD, aby začali investovat do fondu.