Biotech zásoby jsou z dobrých důvodů nejčastější názvy na trhu. Biotechnologie mohou být svěží, mladé nebo mají dlouhou historii. V obou případech dělají obrovské investice do drog, které mohou, ale nemusí, vystupovat. S jedním špatným výsledkem pokusu se zásobník může téměř okamžitě nalézt, zatímco pozitivní pokus by mohl poslat na Měsíc.

Pokud jste v poslední době sledovali NASDAQ Biotech ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315, 59-0, 40% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), a širší sektor oba bojují o více než rok.

IBB data YCharts

Z výše uvedeného grafu lze vidět, že IBB od léta 2015 zaznamenala velkou korekci. Od února 2016 se ETF v podstatě obchoduje na straně druhé. Ale nedávno se zdá, že začíná vytvářet nějaký pozitivní impuls.

IBB data podle YCharts

Podívejte se na jednoroční tabulku výše a dvě věci se na vás skočí přímo. Za prvé, ETF je na 290 dolarů a vypadá, že chce běžet na $ 300. Za 300 dolarů se stěna odporu setká s ETF. Nicméně, přerušení přes $ 300 by mohlo potenciálně poslat ETF ostře vyšší, možná dokonce až 340 dolarů. Za druhé, 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) stoupá a přiblíží se k 200-dennímu EMA. Pokud by dva klouzavé průměry kříže, to by byl velmi vzestupný signál.

S těmito dvěma potencionálně vznikajícími scénáři jsem sestavil seznam akcií, které tvoří ETF IBB. Vzal jsem seznam 25 nejlepších akcií v ETF a třídil se přes ně. Byl jsem schopen vytáhnout data pomocí YCharts a sestavil následující seznam níže. Čísla příjmů jsou v milionech.

Prvním krokem bylo zbavit se všech společností s růstem výnosů méně než 20% meziročně.

Dalším krokem bylo zbavit se obchodování s akciemi pod 200ti denní EMA. Nechtěla jsem se dívat na něco, co ještě muselo překročit tento klouzavý průměr.

Dále jsem zlikvidoval něco, co obchodovalo více než 20% pod 50-denním EMA. Opět hledáme dynamiku, takže chceme, aby zásoby, které už za sebou mají energii.

To zanechává poslední čtyři zásoby v tabulce výše. Pro další krok budeme zkoumat grafy každého z posledních čtyř. Tesaro Inc. (TSRO TSROTesaro Inc112, 50 + 1, 43% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

Údaje TSRO podle YCharts

TSRO absolvovala absolutní monstrum, od hodnoty kolem 37 dolarů na téměř 190 dolarů od června roku 2016! To je zmeškaná příležitost. Další: Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD ACADAcadia Pharmaceuticals Inc32, 55-9, 21% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

Údaje ACAD podle YCharts

Existují dva klíčové body, které je třeba prozkoumat v tomto grafu.Za prvé, 50-denní EMA nedávno překročilo 200-denní EMA, což je velmi vzrušující signál. Za druhé, zdá se, že akcie se vytratily z poklesu, který byl v období od června 2016 do prosince 2016 přilepený. Dalším aktivem je společnost Ariad Pharmaceuticals Inc. (ARIA).

Data ARIA YCharts

Stejně jako Tesaro jsme pro Ariadu příliš pozdě. Společnost nedávno dosáhla dohody, která bude získána za 5 USD. 2 miliardy společností Takeda Pharmaceuticals. Konečně existuje Exelixis Inc. (EXEL EXELExelixis Inc27, 38 + 4, 31% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

Data EXEL podle YCharts

Tento graf má velmi atraktivní nastavení. Můžete vidět, že akcie mají dobře definovaný trend, který byl zaveden od května roku 2016. Akcie jsou obchodovány blízko vysoké a jsou na vrcholu svého Bollinger Band. Bollingerova skupina zde naznačuje, že akcie mohou být mírně převyšovány na aktuální úrovni. Zdá se však, že existuje podpora dolů kolem 18 dolarů. 50 úrovně. Tento typ grafu signalizuje trpělivost. Pokud chcete koupit tento akcie, můžete mít možnost tak učinit za nižší cenu. Graf ukázal, že pokaždé, když vyskočil výše, trochu se vzdal. Mám podezření, že další vyšší skok se nijak neliší.

Michael Kramer a klienti společnosti Mott Capital Management, LLC jsou dlouhými akciemi společnosti ACAD a ALKS. Společnost Mott Capital Management, LLC je registrovaným investičním poradcem. Prezentované informace jsou pouze pro vzdělávací účely a nemají v úmyslu nabídnout nebo žádat o prodej nebo nákup jakýchkoli konkrétních cenných papírů, investic nebo investičních strategií. Investice zahrnují riziko a pokud není uvedeno jinak, nejsou zaručeny. Ujistěte se, že nejprve konzultujte s kvalifikovaným finančním poradcem a / nebo daňovým odborníkem před implementací jakékoli strategie zde diskutované. Na požádání poskytne poradce seznam všech doporučení provedených za posledních dvanáct měsíců. Výkonnost v minulosti není ukazatelem budoucí výkonnosti.