Po celá léta tržní příznivci a obchodníci s forexem používali jednoduché cenové modely nejen pro prognózu ziskových obchodních příležitostí, ale také pro vysvětlení jednoduché dynamiky trhu. Výsledkem je, že běžné formace, jako jsou vlajky, vlajky a dvojité dna a vrcholy, se často používají na měnových trzích, stejně jako mnoho dalších obchodních trhů. Mírněji mluvený, ale stejně užitečný vzorec, který se vyskytuje na měnových trzích, je medvědí diamantový vrchol, obecně známý jako diamantový vrchol. V tomto článku vysvětlíme, jak obchodníci s forexem mohou rychle identifikovat diamantové vrcholy, aby mohli využít různé příležitosti.

Diamantová vrstva se vyskytuje většinou na vrcholu značného uptrends. Účinně signalizuje nadcházející nedostatky a zpětné pohyby s relativní přesností a snadností. Kvůli zvýšené likviditě měnového trhu lze tuto formu jednodušeji identifikovat na měnovém trhu než v jeho protějšku založeném na vlastním kapitálu, kde se často vyskytují mezery v cenových akcích a přemístí některé z požadavků potřebných k rozpoznání diamantového vrcholu. Tato formace může být použita i v jakémkoli časovém rámci, zejména v denních a hodinových grafech, protože rozsáhlé výkyvy často viditelné na měnových trzích nabídnou obchodníkům spoustu příležitostí k obchodování.

Identifikace a obchodování s formací Tvorba diamantových vrstev vzniká tím, že se nejdříve oddělí formace hlavy a ramen mimo centrum a použití trendových linek závisí na následných vrcholcích a korytech. Získává jeho jméno od skutečnosti, že vzorek má nápadnou podobnost s čtyřstranným diamantem.

Podívejme se na podrobný rozbor, jak obchodovat s formací, pomocí australského dolaru / U. Dolarové měny (USD / USD) (obrázek 1) jako náš příklad. Nejprve identifikujeme formování hrudníku a ramen mimo centrum v měnovém páru. Poté nakreslíme trendové linie odporu, nejdříve od levého ramena k hlavě (řádek A) a pak od hlavy k pravému rameni (řádek B). Toto tvoří vrchol formace; v důsledku toho by cenová akce neměla překročit horní odpor trendu tvořený pravým ramenem. Myšlenka spočívá v tom, že cenová akce se konsoliduje před blížícím se nedostatkem a jakákoli penetrace nad trendovou čárou by nakonec způsobila neúčinnost, neboť by to znamenalo vytvoření nového vrcholu. V důsledku toho by obchodník byl nucen posoudit buď opětovné uplatnění linie trendu (řádek B), která běží od hlavy k pravému rameni, nebo zcela ignoruje formování diamantových vrstev, protože vzorek byl přerušený.

Pro stanovení dolní podpůrné linie bude technik jednoduše sledovat nejnižší úroveň, která je stanovena ve formátu. Bottomside podpora pak může být nakreslena připojením spodního ocasu k levému rameni (řádek C) a poté připojením další podpůrné trendu z ocasu k pravému rameni (řádek D).To spojuje dolní polovinu k vrcholu a dokončí vzor. Všimněte si, že největší pravý úhel tvaru se podobá vrcholu symetrického trojúhelníkového vzorku a naznačuje průlom.

Obrázek 1 - Identifikace formace diamantového vrcholu pomocí AUD / USD.

Obchodování s diamantovou špičkou není mnohem těžší než obchodování s dalšími formacemi. Obchodník zde prostě hledá přestávku spodní podpůrné linie, což naznačuje rostoucí hybnost pro pravděpodobný nedostatek. Teorie je poměrně jednoduchá. Jak horní odpor, tak dolní podpěrné úrovně stanovené pravým ramenem budou obsahovat cenovou akci, protože se sníží rozsah každé následující seance, což naznačuje krátkodobý průlom. Jakmile se relace uzavře pod úrovní podpory, znamená to, že prodejní hybnost bude pokračovat, protože prodejci nakonec zatlačili pod tuto významnou známku. Obchodník pak bude chtít umístit svůj příspěvek krátce pod tuto úroveň, aby zajistil následný pokles ceny. Tento přístup funguje obzvláště dobře na měnových trzích, kde cenová akce má tendenci být víc tekutá a trendy se urychlují, jakmile se přeruší určitá významná podpora nebo úroveň odporu. Správa peněz by se na tuto pozici použila pomocí stop-loss umístěného mírně nad dříve porušenou podpůrnou úrovní, aby se minimalizovaly ztráty, které by mohly nastat, jestliže přestávka je falešná a dochází k dočasnému převzetí.

Na obrázku 2 je zobrazen zvětšený pohled na obrázek 1. Vidíme, že relační svíčka byla zavřena níže nebo "zlomila" podpůrnou trendovou linku (řádek D. i.), Což naznačuje nižší pohyb. Diamantový top obchodník by těží z toho, že položí pokyn k zadávání pod uzavřením podpůrné linky na 0. 7504 a současně umístí stop-ztrátu mírně nad stejnou čáru, aby se minimalizovaly případné ztráty, pokud by se cena vrátila zpět. Standardní zastávka bude umístěna o 50 pipsů vyšší na hodnotu 0. 7554. V našem příkladu by příkaz zastavit nebyl proveden, protože cena neodrazila zpět, místo toho klesla o 150 pips na jednu seanci dříve, než klesla ještě později.

Obrázek 2 - Bližší pohled na tvorbu diamantového vrcholu pomocí AUD / USD. Všimněte si, jak je pozice položky těsně pod podpůrnou linkou (D. i.).

Nakonec jsou cíle zisku počítány tak, že se šířka formace od hlavy formace (nejvyšší cena) do spodní části ocasu (nejnižší cena). Pokud zůstaneme s naším příkladem pomocí měnového páru AUD / USD, obrázek 3 ukazuje, jak by to mělo být provedeno. Na obrázku 3 je kurz AUD / USD na vrcholu formace 0. 8003. Spodní část diamantového vrcholu je přesně 0. 7250. To znamená, že mezi dvěma cenami, které používáme při tvorbě maximální ceny, můžeme mít zisk. Chcete-li být v bezpečí, obchodník nastaví dva cíle, na které bude mít zisk. První cíl bude vyžadovat převzetí plné částky, 753 jader, a to za polovinu a odečteme z naší vstupní ceny. Pak bude první cíl 0.7128. Cenový cíl, který maximalizuje naše zisky, bude 0. 6751, počítáno odečtením plných 753 pips od vstupní ceny.

Obrázek 3 - Cenový cíl se vypočítá ze stejného příkladu AUD / USD.

Použití cenového oscilátoru pomáhá Jedním z hlavních pravidel úspěšného obchodování je vždy obdržet potvrzení a diamantový vrcholový vzor se nijak neliší. Přidání cenového oscilátoru, jako je klouzavá průměrná konvergenční divergence a index relativní síly, může zvýšit přesnost vašeho obchodu, neboť nástroje, jako jsou tyto, mohou měřit cenový akciový moment a použít k potvrzení přerušení podpory nebo odporu.

SEE: Seznámení s oscilátory

Aplikací stochastického oscilátoru na náš příklad (Obrázek 4 níže) investor potvrdí zlomení pod podpěrou skrze sestupný kříž, který se vyskytuje v cenovém oscilátoru (bod X).

Obrázek 4 - Kříž ukazatele stochastického hybnosti (bod X) se používá k potvrzení pohybu dolů.

Uvedení všech dohromady Nejdůležitější měrné páry tvoří nejen medvědí diamantové vrcholy jako Euro / U. Dolar (EUR / USD), britská libra / U. Dolarů (USD / USD) a dolaru v USD / JPY (USD / JPY), ale také se tvoří v méně známých párech mezi měnami, jako je euro / japonský jen (EUR / JPY). Přestože se tvorba vyskytuje v menších párech v menších měnách méně, výkyvy mají tendenci trvat déle a vytvářet větší zisky. Podívejme se na postupný příklad tohoto postupu pomocí metody EUR / JPY:

1. Určete vzorek hlavy a ramen a potvrďte vyrovnanou povahu formace tím, že si všimnete, že hlava je mírně vlevo, zatímco ocas je nastavte doprava.
2. Vytvořte horní odpor připojením levého ramene k horní části hlavy (řádek A) a hlavu k pravému rameni (řádek B). Poté nakreslete trendy pro podporu připojením levého ramene (řádek C) k ocasu a ocasu k pravému rameni (řádek D).
3. Vypočítejte šířku formace tím, že se ceny na vrcholu hlavy, 141. 59 a spodní část ocasu, 132. 94. To nám dává celkem 865 bodů vzdálenosti, než budeme moci vzít naše plné zisky. Rozdělíme dva a náš první bod, abychom získali zisk, bude pod našim zápisem o 432 párů.
4. Vytvořte vstupní bod. Podívejte se na vrchol pravého ramena a všimněte si místa, kde se svíčka zavře pod podpěrnou čáru a protíná se. Zde je uzavření relace 137. 79. Vstupní pořadí by pak mělo být umístěno 50 jader pod 137. 29, zatímco naše stop-ztráta objednávka bude umístěna 50 jader na 137. 79.
5. Vypočítat první odečtěte cenu zisku odečtením 432 bodů od zápisu. V důsledku toho bude první zisk na úrovni 133. 45.
6. Nakonec potvrďte obchod pomocí cenového oscilátoru. Zde stochastický oscilátor signalizuje dopředu a potvrzuje příležitost, neboť se rozpadne pod úrovní přečerpání (bod X).

Je-li dosaženo prvního cíle, obchodník přesune svou zastávku až k prvnímu cíli a poté umístí zastávku, aby ochránil další zisky.

Obr. 5 - Jiný příklad formace diamantového vrcholu s využitím křížového páru EUR / JPY. Tento graf zobrazuje všechny trendy, nejvyšší a nejnižší cenu a cenový cíl.

Bottom Line Ačkoli medvědí diamantová špička byla kvůli své nepravidelnosti přehlížena, zůstává velmi efektivní při zobrazování potenciálních příležitostí na forexovém trhu. Působením plynulejší ceny vzhledem k obrovské likviditě trhu nabízí obchodníkům lepší kontext, v němž lze tuto metodu aplikovat a izolovat lepší příležitosti. Když je tato formace kombinována s cenovým oscilátorem, obchod se stává ještě lepším úlovkem - cenový oscilátor zvyšuje celkovou pravděpodobnost výnosného obchodu tím, že měří cenový impuls a potvrzuje slabost, stejně jako odstranění falešných obchodů s výpadky / rozbitím.

SEE: Úvod do technické analýzy