Od okamžiku, kdy uvedli první obchod do doby, kdy získali desetiletí zkušeností pod pásy, se mnozí obchodníci ptají, jaká je správná rovnováha mezi umístěním obchodů na základě očekávání versus obchodů založených na potvrzení? Můj návrh: řešit tuto otázku předem.

Nejúspěšnější obchodníci, se kterými jsem se setkali, jsou obvykle skvělí plánovači a velcí předvídatelé. Sladí strukturu, úroveň podpory a odolnosti, ukazatele, vzorce, pravděpodobnosti (seznam pokračuje), aby se umístily obchody, které přinášejí pozitivní výsledky.

To neznamená, že musí mít pořád pravdu a ani vy. Ve skutečnosti jsem zažil některé úžasné zisky tím, že zpočátku jsem se mýlil s mým prvním nastavením a vstupem, ale časem se trh skutečně shodoval s původní analýzou a poskytoval potřebný směr. V tomto okamžiku je to otázka, jak dobře dokážeme zvládnout naše zisky.

To je fantastický problém, který má mít jako obchodník. " Jak mohu spravovat své zisky ? "Je mnohem lepší problém než" jak mohu najít výherní obchody ? ".

Trhy se přesouvají do svých rytmů, vln a trendů. My jako obchodníci si všimneme, že některé nástroje mají své vlastní tendence a vlastnosti. Některé trhy valčí, zatímco jiné rozbíjejí tanec, a někteří dokonce myslí. Pokud jeden z těchto stylů odpovídá vaší konkrétní strategii, můžete být ziskové. Ještě lepší, možná máte obchodní plány, které pokoří vaše nejrůznější svatební DJ.

Miluji využívání tržního chování, které napomáhá mému obchodnímu stylu a strategiím. Trvalo a snažilo se identifikovat tyto atributy. To nemusí být na každém trhu ani v každém finančním nástroji, ale stačí obchodovat s opakujícími se vzory a vlastnostmi, aby se jednalo pouze o obchody, které byly vytvořeny podle mého plánu. Pracuje pro mě a to je pravděpodobně přísloví, že většina obchodníků by si měla užívat své vlastní. Nedovolte, aby vám někdo řekl jinak. (Více informací: Jak začít obchodovat: Styly obchodování .)

Vědět, kdy předvídat nebo potvrdit

Tak jak obchodník ví, kdy je čas předvídat a čas potvrdit? Podle mého upřímného názoru je zcela na vás.

Předvídání je skvělé, když plánujete. Potvrzení je nutné, když provádíte. Obchod je jen obchodem se vzorkem mnoha obchodů s různou velikostí, rozsahem a obtížemi.

Někdy po boji s některými předběžnými obchody, které šly špatně nebo že jsem musel projít, mám jen kouzlo obchodního potvrzení. Pak mě bláznivě nudí tím, že mám tak málo obchodů, že se cítím jako předcházející příležitosti kvůli mému závazku k potvrzení. Jinak jsem velmi potěšen, že jsem prošel předběžným obchodem a čekal na potvrzení, obzvláště když tvrdohlavý pohyb způsobil určitý stres a neklid, dodatečný stres, kterému jsem se vyhnul čekáním na potvrzení.(Viz také Proč je potvrzení grafu důležité při hodnocení obchodní strategie? )

Naplánujte obchod a obchodujte s plánem

Když se obchodníci připravují na nastavení, buď sebejistý nebo strach. Pokud jste zaznamenali své obchody a jste svědky tendencí trhu, máte historii s trhem, který vystavoval to, co má rád. Neznamená to, že to bude vždycky dělat, nebo že vás někdy nikdy neuspěje, ale způsobí opakované nastavení, které vypovídají o pravděpodobnostech ve vaší prospěch. To vám umožní obchodovat s důvěrou, věděli jste, že jste viděli obchodní práci dříve, takže by vás nepřekvapilo, abyste viděli, že to funguje znovu. Pokud tento obchod nefunguje podle vašeho přání, věřte mi, budou existovat další obchody.

Pravděpodobně jste slyšeli znovu a znovu: " naplánujte svůj obchod a obchodujte se svým plánem. " Teoreticky je to skvělé a pravdivé, ale ve skutečnosti někdy potřebujeme plány (množné číslo) a v jiných případech máme PLAN A / B / C. Pokud máte jeden plán a pracujete po celou dobu, v každém případě se na něj držte a neodkládejte se od něčeho, co funguje dobře.

Osobně jsem si vyzkoušel cookie-cutter přístup a nebyl to tak, jak jsem si přál. Možná jsem byl příliš obchodován, neobchodoval dost, nebo prostě neviděl výsledky, a tak jsem začal rozšiřovat svůj strategický katalog, abych zvýšil svou účinnost. Uvědomte si prosím, že to není kniha blanche, která přetíží obchodníky s konfliktními strategiemi. Jedním z neuvěřitelně obtížných úkolů je překonání touhy po šabloně a skoku ze systému na systém a strategii ke strategii bez řádné péče a rozsáhlého prověřování. (Více informací naleznete v Investopedii Průvodce na strategie shromažďování akcií . )

Hodnocení vašeho úspěchu

Jakmile jsem si uvědomil, nepomáhá mi vidět vyšší návratnosti, začal jsem hledat společné věci se svými nejlepšími a nejhoršími obchody. Toto hodnocení se nijak neliší od vyhodnocení výhod a nevýhod. Moji profesionálové byli vítězství v obchodech, moji nevýhody ztratili obchody nebo méně příjemné obchody. Můj strategický seznam může dostat trochu face-lift, ale šel jsem na BOTOX snadno, protože základní principy jsou stejné a nastavení jsou podobné. Dávejte pozor, abyste nevytvořili strategickou příšeru, která bude posílat konfliktní signály, které vás ochromí. Pokud zjistíte, že se dablíte, nezapomeňte, můžete se vždy vrátit k kreslení a soustředit se na jednoduchý základ.

Všichni chceme, aby se trh přesunul k našim představám s nejvyšší přesností, ale naposledy jsem se ujistil, že nejsme v žádném případě tvůrci trhu. Ve skutečnosti, kdyby naše plánování bylo tak skvělé, proč jsme nevolali perfektní vrcholy a dna nebo výšky a doly? Zpomalení je 20/20 a obchodování je určitě jednodušší, ale abychom důvěřovali pravé straně grafu (tj. Budoucí cenové akci), musíme testovat a / nebo jsme prožili opakování, které nám dává důvěru podnikněte nastavení a obchod.

Zde očekávání splňuje potvrzení. Můj obchod se určitě netýká bitevních sjezdů, hole-in-one nebo bull's-eye, ale je dostatečně úspěšný pro base hits, zelenou v regulaci nebo konzistentní známky. (Podívejte se také na Pět minut investování: jak zhodnotit obchodní strategii .)

Bottom Line

Pokud nejsme tvůrci trhu, jsme jenom remora na žraloka plovrat pták na krokodýl. Proč používat tyto specifické organismy? Protože příliš mnoho obchodníků se domnívá, že trh je nebezpečný a smrtelný. Přestože trh je určitě schopen způsobit smutek a stres a dostal svůj spravedlivý podíl obětí, dokud respektujete jeho divokost, můžeme stále přežít jeho špatné nálady a najít nějaké ziskové drobky v procesu. Ve skutečnosti můžeme být dokonce neuvěřitelně ziskové během těchto období záchvatu. Doporučuji vám, abyste našli rovnováhu mezi očekáváním a potvrzením a vyzbrojili se strategiemi, kterým důvěřujete, a viděli jste čas znovu a znovu.