a:

Výpočet volného peněžního toku je užitečný pro investory a věřitele, kteří hodnotí úspěch společnosti. Chcete-li vytvořit tabulku Excel pro výpočet provozního toku hotovosti, nejprve sloučte první řádek buněk dohromady (mezi sloupci A až N). Tento řádek slouží k názvům tohoto dokumentu, například "Cash Flow 2014-2015". Opakujte stejný krok pro druhý řádek; tento řádek slouží k zápisu názvu firmy.

V buňkách B4 až M4 vložte jeden měsíc roku do každého, od počátku daňového roku. V A5 zadejte "Počáteční zůstatek". V A7 přes A12, zadejte následující příkaz: "Peníze v" (A7), "majitele Capital" (A8), "Bankovní úvěry" (A9), "Prodej" (A10), "Other" (A11) a „Total Money In "(A12). V A12 až M12 položte horní okraj. Tyto buňky představují peníze přicházející do firmy.

Upravte okraje sloupce A, aby se pohodlně hodily všechna slova v těchto buňkách. V typovém řádu A14 v položce "Money Out", která bude zahrnovat veškeré obchodní náklady. Zadejte následující v určených buněk: "splátek úvěru" (A16), "zboží za účelem dalšího prodeje" (A18), "Vybavení" (A19), "Reklama" (A21), "web" (A22), "Obchodník" ( A23), "Poštovné" (A24) "Stacionární" (A25) a "Total Money Out" (A27). Přidejte potřebné výdaje do sloupců B až M.

Pro A27 až M27 položte horní okraj. Zvýrazněte všechny buňky mezi B5 až M27, klikněte na buňky formátu, přejděte na Čísla a pak na Účetnictví. Formátujte jej tak, aby hodnoty buněk měly dvě desetinná místa. V B12 zadejte hodnotu "= SUM (B8: B11)" a stiskněte klávesu enter. Přetáhněte tento vzorec pro každý měsíc. V B27 zadejte vstup "= SUM (B16: B26)" a stiskněte enter. Přetáhněte tento vzorec přes list aplikace Excel pro každý měsíc. V A29 zadejte "Zavírací zůstatek". V buňce B29 zadejte následující vzorec: "= B5 + B12-B27." Přetáhněte tento vzorec pro každý měsíc (do buňky M27).

Nakonec napište všechny hodnoty, které jsou specifické pro vaši firmu pro každý měsíc. Závěrečný zůstatek představuje provozní peněžní tok a bude také ukazovat rozpočet společnosti.