Franklin Income Fund Class A ("FKINX" ) investuje do kombinace dluhopisů a akcií. Cílem fondu je poskytovat pravidelné příjmy ve formě úroků a dividend, při současném zachování jistiny a vytváření prostředí pro zhodnocování kapitálu. Jejich dluhopisy převážně nesou neinvestiční stupeň nebo status "nevyžádané pošty", což znamená, že jsou od firmy Standard a Poor's nižší než BBB. Méně než 12% dluhopisů fondu je investičním stupněm, zatímco téměř 60% má rating B nebo nižší. Dluhopisy s nevyžádanou hodnotou nabízejí vyšší výnosy než dluhopisy s investičním stupněm, ale důvodem je kompenzovat jejich větší riziko selhání.

Akcie fondu se zaměřují na velké společnosti s nadprůměrným výnosem z dividend. Oni pravděpodobně nebudou rychle ocenit hodnotu jako růst zásob, ale místo toho nabízejí pravidelný příjem a relativní bezpečnost.

Tento fond je nejvhodnější pro investory s krátkodobým až střednědobým časovým horizontem a pro středně vysokou toleranci vůči riziku. Od března roku 2016 vyžadovala minimální investice ve výši 2 500 dolarů a vykazovala poměr výdajů ve výši 0,61%.

Trend sektorového portfolia

Zatímco Franklin Income Fund je vysoce diverzifikovaný podle sektorů, čtyři sektory se vyznačují největším přídělem ve fondu. Odvětví veřejných služeb, které je známé díky svým mimořádným dividendám a odolnosti vůči rozmarům širšího trhu, představovalo od března 2016 16,9% podílových listů fondu, což je značný skok z podílu 12,1% v březnu 2015. Dále se jedná o odvětví energetických nerostů, které také udržovaly poměrně nízkou korelaci se širším trhem. Od března roku 2016 bylo tomuto odvětví přiděleno 13,6%, což bylo prudce zvýšeno z přidělení 8,4% v březnu 2015. Finanční sektor byl třetí na úrovni 13,2%, prudce klesl z předešlého roku, kdy dominoval fond s alokací 43,5%. Zaokrouhlování sektorů o 10% nebo vyšší byla zdravotní technika na úrovni 10,6%, což bylo prudce z přidělení 6% v březnu 2015. Jak vidíte, portfoliový prostor, který byl dříve financován finančním sektorem, je nyní rozšířen řada dalších odvětví.

Trend státního portfolia

Fond Franklin Income Fund je primárně fondem Spojených států, ale dokáže nabídnout mezinárodní expozici především v Evropě. Spojené státy vytvořily v březnu 2016 73,3% fondu, ale toto číslo představovalo mírný pokles od března roku 2015, kdy bylo přidělení prostředků ve Spojených státech 81,8%. Tento pokles částečně vyplývá z většího držení hotovosti fondu v březnu 2016 ve srovnání s březnem 2015. Podílové fondy mají v průběhu celého roku různá procentní podíly svého majetku v hotovosti pro účely vyvažování. V ideálním případě jsou peněžní prostředky fondu stále nízké, protože peníze držené v hotovosti neposkytují investorům peníze, ať už prostřednictvím úroků a dividend, nebo prostřednictvím zhodnocení kapitálu.

Spojené království obdržela další nejvyšší příděl na 5,8%, oproti 6,5% v březnu 2015. Několik dalších zemí bylo zastoupeno pod 5%, včetně Nizozemska (4,4%), Francie (3,2%) a Kanada (3,1%).

Trend portfolia nejvyšších 15 podniků

Od března 2016 žádná společnost nedostala více než 5% prostředků do Franklin Income Fund. Společnost Royal Dutch Shell PLC třídy ADR třídy A (NYSE: RDS-A) vedla na 4,4%, více než dvojnásobek přidělení 2% v březnu 2015. Společnost Royal Dutch Shell se sídlem v Nizozemsku je jednou ze šesti světových "supermajorských" ropných a plynárenských společností. Společnost General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0,05% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) byla další na úrovni 2,8%, z 1,9% Březen 2015, zatímco v Pacific Electronics Gas a Electric Corporation (PG & E) (NYSE: PCG PCGPG & E Corp56, 77-0,05% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 %, v porovnání s 1,4% v březnu 2015.

Trend distribučního portfolia

Fond Franklin Income Fund se zaměřuje na velmi velké společnosti. Jedná se spíše o společnosti, které vyplácejí velké dividendy a nabízejí nejvyšší stabilitu. Mega-caps představují 50,6% fondu, z 28,5% v březnu 2015. Velké limity přispívají dalšími 28,2%, z 21,6% v březnu 2015. Střední a čepice obdrží příděly ve výši 5,8 a 2,3%, zatímco mikročipy, které v březnu 2015 obdržely nepatrné zastoupení 0,4%, nebyly k březnu 2016 přiděleny žádné alokace.