Franklin Income Fund Class A ("FKINX" ) investuje do kombinace dluhopisů a akcií. Cílem fondu je poskytovat pravidelné příjmy ve formě úroků a dividend, při současném zachování jistiny a vytváření prostředí pro zhodnocování kapitálu. Jejich dluhopisy převážně nesou neinvestiční stupeň nebo status "nevyžádané pošty", což znamená, že jsou od firmy Standard a Poor's nižší než BBB. Méně než 12% dluhopisů fondu je investičním stupněm, zatímco téměř 60% má rating B nebo nižší. Dluhopisy s nevyžádanou hodnotou nabízejí vyšší výnosy než dluhopisy s investičním stupněm, ale důvodem je kompenzovat jejich větší riziko selhání.

AD:

Akcie fondu se zaměřují na velké společnosti s nadprůměrným výnosem z dividend. Oni pravděpodobně nebudou rychle ocenit hodnotu jako růst zásob, ale místo toho nabízejí pravidelný příjem a relativní bezpečnost.

Tento fond je nejvhodnější pro investory s krátkodobým až střednědobým časovým horizontem a pro středně vysokou toleranci vůči riziku. Od března roku 2016 vyžadovala minimální investice ve výši 2 500 dolarů a vykazovala poměr výdajů ve výši 0,61%.

AD:

Trend sektorového portfolia

Zatímco Franklin Income Fund je vysoce diverzifikovaný podle sektorů, čtyři sektory se vyznačují největším přídělem ve fondu. Odvětví veřejných služeb, které je známé díky svým mimořádným dividendám a odolnosti vůči rozmarům širšího trhu, představovalo od března 2016 16,9% podílových listů fondu, což je značný skok z podílu 12,1% v březnu 2015. Dále se jedná o odvětví energetických nerostů, které také udržovaly poměrně nízkou korelaci se širším trhem. Od března roku 2016 bylo tomuto odvětví přiděleno 13,6%, což bylo prudce zvýšeno z přidělení 8,4% v březnu 2015. Finanční sektor byl třetí na úrovni 13,2%, prudce klesl z předešlého roku, kdy dominoval fond s alokací 43,5%. Zaokrouhlování sektorů o 10% nebo vyšší byla zdravotní technika na úrovni 10,6%, což bylo prudce z přidělení 6% v březnu 2015. Jak vidíte, portfoliový prostor, který byl dříve financován finančním sektorem, je nyní rozšířen řada dalších odvětví.

AD:

Trend státního portfolia

Fond Franklin Income Fund je primárně fondem Spojených států, ale dokáže nabídnout mezinárodní expozici především v Evropě. Spojené státy vytvořily v březnu 2016 73,3% fondu, ale toto číslo představovalo mírný pokles od března roku 2015, kdy bylo přidělení prostředků ve Spojených státech 81,8%. Tento pokles částečně vyplývá z většího držení hotovosti fondu v březnu 2016 ve srovnání s březnem 2015. Podílové fondy mají v průběhu celého roku různá procentní podíly svého majetku v hotovosti pro účely vyvažování. V ideálním případě jsou peněžní prostředky fondu stále nízké, protože peníze držené v hotovosti neposkytují investorům peníze, ať už prostřednictvím úroků a dividend, nebo prostřednictvím zhodnocení kapitálu.

Spojené království obdržela další nejvyšší příděl na 5,8%, oproti 6,5% v březnu 2015. Několik dalších zemí bylo zastoupeno pod 5%, včetně Nizozemska (4,4%), Francie (3,2%) a Kanada (3,1%).

Trend portfolia nejvyšších 15 podniků

Od března 2016 žádná společnost nedostala více než 5% prostředků do Franklin Income Fund. Společnost Royal Dutch Shell PLC třídy ADR třídy A (NYSE: RDS-A) vedla na 4,4%, více než dvojnásobek přidělení 2% v březnu 2015. Společnost Royal Dutch Shell se sídlem v Nizozemsku je jednou ze šesti světových "supermajorských" ropných a plynárenských společností. Společnost General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0,05% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) byla další na úrovni 2,8%, z 1,9% Březen 2015, zatímco v Pacific Electronics Gas a Electric Corporation (PG & E) (NYSE: PCG PCGPG & E Corp56, 77-0,05% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 %, v porovnání s 1,4% v březnu 2015.

Trend distribučního portfolia

Fond Franklin Income Fund se zaměřuje na velmi velké společnosti. Jedná se spíše o společnosti, které vyplácejí velké dividendy a nabízejí nejvyšší stabilitu. Mega-caps představují 50,6% fondu, z 28,5% v březnu 2015. Velké limity přispívají dalšími 28,2%, z 21,6% v březnu 2015. Střední a čepice obdrží příděly ve výši 5,8 a 2,3%, zatímco mikročipy, které v březnu 2015 obdržely nepatrné zastoupení 0,4%, nebyly k březnu 2016 přiděleny žádné alokace.