Podílové fondy a fondy obchodované na burze (ETF) často konkurují investorům, protože oba investiční nástroje mají podobnosti. V energetickém prostoru to znamená Vanguard Energy Fund Investor Shares ("VGENX") a SPDR Fund Energy Select sektoru (NYSEACRA: XLE XLESel Sct En70, 25 + 2, 29% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) jsou technicky konkurenti. Vzájemné fondy a ETF mohou být podobné, ale nejsou totožné. Následující srovnání modelů VGENX a XLE se zabývá podobnostmi a rozdíly, které ilustrují, kterému typu investora se nejlépe hodí každá investice.

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX)

Vanguard Energy Fund Investor Shares je podílový fond, který investorům nabízí investice do Spojených států a ne-U. S. společnosti zabývající se různými aspekty energetického obchodu. Fond investuje do společností zabývajících se různými částmi energetického sektoru, včetně ropy, zemního plynu a uhlí. VGENX je aktivně spravován. Koncem ledna 2016 bylo nejvýznamnějším podílem fondu Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Chevron Společnost NYSE: PXD PXDPioneer Natural Resources Company158. Společnost NYSE: CVX CVXChevron Corporation117 .4 + 1. 78% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 80 + 5 66% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5, 51% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ).

Společnost VGENX byla založena 4. února 2004. Vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 USD a má poměr nákladů 0,37%. Ke konci ledna 2016 měl fond 141 různých akcií a měl 10 dolarů. 1 miliarda čistých aktiv.

Energetický sektor v sektoru SPDR (XLE)

Energeticky sektonový sektor SPDR je ETF, který sleduje odvětví energetiky indexu Standard & Poor's 500 investováním do energetických společností v podobném poměru, jaký se nachází v indexu . To znamená, že podíly fondu jsou dynamické, ale nezahrnují aktivní vnější správu. Od počátku roku 2016 bylo v pěti největších podnicích fondu Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Schlumberger Ltd., Valero Energy Corporation (NYSE: VLO

VLOValero Energy Corp.81 + 71%

vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a EOG Resources Inc. (NYSE: EOG EOGEOG Resources Inc106, 96 + 2, 35% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

Společnost XLE vznikla dne 16. prosince 1998. Pro získání pozice v tomto fondu musí investor pouze koupit jednu akcii, která na počátku roku 2016 stojí asi 60 dolarů.Společnost XLE měla akcie ve 39 společnostech a její čistá aktiva činila 13 USD. 7 miliard.

Porovnávání nákladů

Správní poplatky jsou spíše charakteristikou fondu ve srovnání s fondem a nikoliv obecným rozdílem mezi ETF a podílovým fondem. V případě XLE versus VGENX jsou poplatky za správu společnosti XLE nižší, ale poplatky za správu obou těchto finančních prostředků jsou natolik nízké, že investiční rozhodnutí by nemělo být založeno pouze na této charakteristice. Hlavním rozhodujícím faktorem však jsou počáteční investiční náklady. Investoři mohou zaujímat postavení v systému XLE tím, že si koupí pouze jednu akcii. Začátkem března 2016 to bylo jen 60 dolarů. Podílové fondy mají počáteční investiční požadavky, které by mohly odradit některé investory. Pro VGENX byla počáteční investiční potřeba 3 000 USD.

Holdings

ETF nebo podílový fond dává investorům příležitost, aby jejich investice spravovala odborník. Vzájemné fondy jsou aktivněji spravovány než ETF. Manažeři společnosti VGENX mohou zcela upravovat podíly fondu, pokud budou udržovat základní investiční strategii fondu. XLE je pasivně spravován. Je nastaven pro sledování indexu; jeho podíly jsou proto řízeny změnami v podkladovém indexu, nikoli aktivním investičním rozhodnutím správců.

Obě tyto fondy jsou dobré pro investory, kteří hledají různorodé vystavení se energetickému sektoru. Začátkem roku 2016 byl VGENX více rozmanitý, pokud jde o holdingové společnosti s postavením ve 149 společnostech. Společnost XLE měla 41 podílů. Držby jsou také specifické pro jednotlivé fondy; tento rozdíl znaků tedy nelze extrapolovat na všechny srovnávací fondy versus ETF.