Je to otázka na špičce jazyka každého obchodníka, který se uchyluje: kolik peněz můžu vydělat z obchodování na den?

Vzhledem k tomu, že většina denních obchodníků nezveřejňuje své obchodní výsledky nikomu jinému než IRS, není možné odpovědět přesně na to, kolik peněz průměrný denník podniká. Existuje však mnoho zdrojů informací, včetně spolehlivých studijních studií, které poskytují informace o průměrných příjmech. Většina dostupných informací nenarušuje denní obchodování. Výzkum obvykle naznačuje, že ve skutečnosti většina denních obchodníků ztrácí peníze.

Denní obchodníci vydělávají peníze tím, že si kupují akcie a drží je na krátkou dobu - kdekoli od několika minut do několika hodin - než je znovu prodávají. Denní obchodníci obvykle vstupují a opouštějí obchodní pozice během dne a zřídka drží pozice přes noc. Důraz je kladen na zisky z krátkodobých cenových výkyvů. Často využívají pákový efekt, aby získali větší sílu k nákupu a prodeji.

Významné náklady na uvedení do provozu

Začínáme v denním obchodování není jako uhánění investování. Každý, kdo by byl investorem s několika set dolarů, může koupit nějaké akcie ve společnosti, v níž věří, a uchovávat je po mnoho let. Podle pravidel FINRA musí obchodovatelé na trhu s akciemi držet minimálně 25 000 dolarů na svých účtech a pokud jim zůstatek klesne pod tuto úroveň, bude jim zakázán přístup na trhy. To znamená, že obchodníci na den musí mít dostatek kapitálu na to, aby realisticky získali zisk. A protože denní obchodování je více než práce na plný úvazek, není slučitelné s udržováním denní práce. To znamená, že obchodník s dnem musí žít ze zisku z obchodování, stejně jako riskovat svůj vlastní kapitál každý den, aby tyto zisky. Kromě požadovaného minimálního zůstatku musí potenciální obchodníci na den uvažovat o ceně zařízení, jako je počítačový hardware a rychlý přístup k internetu. Makléřské provize a daně z krátkodobých kapitálových zisků mohou také znamenat velký zisk ve prospěch. ( Pro hloubkovou kontrolu předmětu viz Úvod do denního obchodování)

Studie z University of California, Davis, publikovala v roce 2000 Brad Barber a Terrance Odean s názvem "Obchodování je nebezpečné pro vaše bohatství", ukázalo vztah mezi aktivním obchodováním a špatným výkonem mezi jednotlivými investory. Studie poukázala na nadměrnou důvěru jako na příčinu obchodování s velkými objemy a výsledný špatný výkon.

Akademická studie Brad Barbera, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu a Terrance Odean z roku 2004 zkoumala historii transakcí na burze v Tchaj-wanu od roku 1995 do roku 1999. Denní obchod mezi jednotlivými investory je na Taiwanu běžný více než 20% celkového objemu obchodování během období studie.Výzkum ukázal, že zatímco velkoobjemové obchodníky někdy dokázali vydělat hrubé zisky, zisk obvykle nepostačoval k pokrytí transakčních nákladů. V typickém šestiměsíčním období ztratilo více než 80% obchodníků za den a pouze 1% z nich mohlo být nazýváno předvídatelně ziskové.

Důležitým faktorem, který může ovlivnit potenciální příjmy a životnost kariéry, je to, zda obchodujete den nezávisle nebo na instituci, jako je banka nebo hedgeový fond. Obchodníci pracující v instituci mají výhodu, že nehrozí vlastní peníze. Jsou také zpravidla daleko lépe využívány a mají přístup k výhodným informacím a nástrojům. Na rozdíl od nezávislých obchodníků s dny jsou jim také vypláceny dávky, jako je zdravotní pojištění, penzijní fondy, nemocenská dovolená a dny dovolené.

V roce 2012 vydal Wall Street Journal článek, který udává vzácný pohled na míru selhání maloobchodních obchodníků s cizími měnami, z nichž mnozí jsou denní obchodníci. Článek s názvem "Zákazník je často špatný na FXCM" ukázal, že ve čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích bylo více než 70 procent účtů USA FXCM nerentabilních. Článek citoval vysoké úrovně pákové efektivity, které jsou k dispozici v FXCM (50 až 1) jako součást problému. S 50 až 1 pákovým účtem může mít účet $ 10 000 tržní expozici ve výši 500 000 000 dolarů a pouze poměrně malý nepříznivý cenový pohyb vymaže počáteční zůstatek. Transakční poplatky jsou také zmíněny jako překážka, která musí být překonána. ( Podívejte se také na Klady a zápory obchodování na Forexu)

Bottom Line

Snažit se stát se milionářem prostřednictvím nezávislého denního obchodování je něco jako snažit se stát se hvězdou Hollywoodu nebo profesionálním sportovcem . Důkazy naznačují, že velmi malá menšina dosáhne trvale vysokých výdělků, zatímco většina nebude schopna udržet si dlouhodobou kariéru.