Americký fond EuroPacific Growth Fund ("AEPGX") patří mezi největší mezinárodní fondy na světě s celkovými aktivy přesahujícími 120 miliard dolarů k červenci 2016. Investuje hlavně ve velkých společnostech založené na rozvíjejících se trzích a má zkušenosti se stálými zisky a konkurenčními poplatky, i když nedávné desetiletí nebylo tak laskavé.

Nedávná výkonnost

K 30. červnu 2016 získaly akcie třídy A pro Americký fond EuroPacific Growth Fund 1-letý výnos -15%. Přestože poslední dvanáctiměsíční návrat byl záporný, fond se i nadále podařilo dostat do první poloviny své kategorie, což znamenalo, kolik akcií rozvíjejících se trhů se v roce 2015 potýkalo.

Investoři zřejmě považují EuroPacific Growth za atraktivní volbu, neboť fond zaznamenal čistý příliv za deset z předchozích dvanácti měsíců. Jediné měsíce s čistým odletem v tomto období byly leden 2015 a prosinec 2015. Jedná se o výraznou změnu v bohatství z období od dubna 2010 do prosince 2013, během kterého fond zaznamenal přibližně 10 miliard dolarů v investičním letu.

Firma, investiční tým a filozofie

Americké fondy, nabízené prostřednictvím mateřské společnosti Capital Group, patří mezi největší rodiny podílových fondů na světě. Při vstupu do roku 2016 se americké fondy chlubily více než 1 USD. 3 biliony spravovaných aktiv (AUM) pro více než 50 milionů investorských účtů a 26 milionů IRA. Rodina fondů pevně věří v aktivní správu portfolia a dlouhodobou perspektivu.

EuroPacific Growth Fund je jeden ze sedmi růstových podílových fondů provozovaných prostřednictvím amerických fondů a byl spuštěn v roce 1984. Do roku 2016 uvedli správci fondů pro americké fondy EuroPacific Growth Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen a Lawrence Kymisis.

Fond investuje do zahraničních rozvíjejících se trhů, konkrétně zaměřených na "v Evropě a Pacifiku". Manažeři hledají společné akcie od společností, které vykazují dlouhodobý potenciál růstu. Ve svém podání v roce 2015 fond identifikoval tři hlavní cílové skupiny: zahraniční akcie, rozvíjející se trh a velký růst.

Americké fondy naznačují, že "růstové akcie jsou akcie, které investiční poradce věří, že mají potenciál pro nadprůměrné zhodnocení kapitálu." Fond poskytuje svým poradcům strukturovanou strukturu odměňování, která zahrnuje platovou platbu za jednoroční, čtyřleté a osmileté záznamy. Navíc každý fond je "rozdělen na části, které jsou nezávisle řízeny investičními odborníky s různými zázemí, věkovou kategorií a investičními přístupy."

V porovnání s jeho jednou, třikrát, pětiletým a desetiletým benchmarkem

MSCI All Index země (ACWI) ex-USA slouží jako referenční index pro fond EuroPacific Growth Fund.Během jednoho roku, který skončil 31. ledna 2016, benchmark překonal mírně růst EuroPacific Growth, klesl pouze o 11,95% ve srovnání s -13. 09% pro fond. Během delšího období, včetně tří, pěti a deseti let, růst EuroPacific vykazuje silnější celkové výnosy.

Morningstar klasifikuje EuroPacific Growth jako zahraniční velký růstový podílový fond. Do února 2016 získal fond z Morningstar dvě hvězdičky v období tří a pět let. Získala tři hvězdy Morningstar za 10 let. Je uvedena jako podprůměrná pro riziko vzhledem k její kategorii.

Třídy akcií, poplatky a dividendy

Podle společnosti BrightScope existuje 18 samostatných tříd akcií pro fond amerických fondů EuroPacific Growth Fund. Nejlevnější třída akcií, RERHX, neobsahuje žádné poplatky, ačkoli v RERHXu bylo v roce 2016 pouze 100 000 dolarů čistých aktiv, což je nejmenší z jakékoliv třídy akcií. Nejdražšími třídami akcií jsou CEUBX a CEUCX, na úrovni 1,67% a 1,69% v 12b-1 poplatcích a dalších výdajích. U standardních akcií třídy A, AEPGX, je poměr nákladů 0,83%.

Dividendy jsou zaznamenávány a vypláceny koncem prosince každého roku. Pro rok 2015 byla dividenda EuroPacific ve výši 79,5 centů a dlouhodobá distribuce kapitálových výnosů ve výši 59 centů zaznamenána dne 23. prosince 2015 a splacena dne 24. prosince 2015.

Aktuální portfolio

Za běžných podmínek , 80% nebo více aktiv fondu musí být investováno do "cenných papírů emitentů s bydlištěm v Evropě nebo v Pacifiku". Většina portfolia fondu se skládá ze společných akcií, ačkoli manažeři mohou také investovat do přednostních akcií, převoditelných cenných papírů, depozitních certifikátů, dluhopisů a hotovosti.

V červnu 2016 investoval Evropský růstový fond EuroPacific 41,7% čistých aktiv do Evropy; 34. 5% v Asii; 15. 3% v Kanadě, Latinské Americe nebo jiných non-U. S. země; a 8,5% peněz nebo peněžních ekvivalentů.