S více než 60 investičními ETF firemních dluhopisů, ze kterých si mohou vybrat, mají investoři širokou škálu strategií, které mohou zajistit správné zapojení do svých portfolií a splnit cíle s pevným výnosem. Následuje přehled pěti nejpopulárnějších ETF firemních dluhopisů ke dni 2. března 2016, určených aktivy spravovanými společností (AUM).

iShares iBoxx $ Investiční stupeň Corporate Bond

Podnikový dluhopis iShares iBoxx $ s investičním stupněm (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0 .3% vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 ) zdaleka největší ETF podnikových dluhopisů. S 24 dolary. 89 miliónů v AUM, je to téměř 2,5 násobek druhého největšího fondu v kategorii. Fond se nachází na horním konci podnikových ETF s roční výnosností 3,88%, což je generováno dluhopisovým portfoliem s váženou průměrnou splatností 12 29 let.

Dlouhodobé splatnosti fondu vedou ke svému portfoliu trvání 7,9, což má tendenci zvyšovat celkovou citlivost na změny úrokových sazeb. Jedná se o nejvíce likvidní z pěti největších ETF v kategorii, s denním objemem dolaru 483 dolarů. 46 milionů na základě 45denního průměru. Jeho pětiletý roční výnos je 4,97% a poměr nákladů činí 0,15%.

Vanguard Krátkodobé podnikové dluhopisy ETF

Zatímco největší fond v kategorii se zaměřuje na dlouhé splatnosti, Vanguard Krátkodobé podnikové dluhopisy ETF (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79.84 + 0.06% > Vytvořena s Highstockem 4. 2. 6 ) zůstává krátkodobě až do konce roku, přičemž korporátní dluhopisy splatí v rozmezí od jednoho do pěti let. S 11 dolary. 28 miliard v AUM, fond je druhý největší v kategorii. Poskytuje značnou likviditu s 45denním průměrem $ 91. 75 milionů dolarů obchodovaných za den. Roční výnos fondu činí 2 13%, doba trvání je 2 a vážená průměrná splatnost je 3 29 let. Fond byl stálým hráčem s pětiletým ročním výnosem 2,5%. Jeho poměr nákladů je nízký 0, 1%.

iShares 1-3 Year Credit Bond

se splatností od jednoho do tří let a AUM ve výši 10 USD. 74 miliard dolarů, iShares 1-3 Year Credit Bond (NYSEARCA: CSJ

CSJiSh 1-3 Cr Bd105. 000. 00% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) není omezeno na USA. korporátní dluh, přičemž 33% jejích podílů tvoří nadnárodní a neamerické dolary. agenturního dluhu. Například nejvýznamnějším podílem fondu je dluh Evropské investiční banky, druhý největší podíl byl vydán německou vládou KfW Bankengruppe. ETF může vyhovět institucionálním požadavkům na likviditu s průměrným denním objemem dolaru 69 USD.77 milionů. Jeho vážená průměrná splatnost činí 2 02 let, což je nejkratší z pěti nejoblíbenějších fondů v kategorii podnikových dluhopisů. Roční výtěžnost činí 1,21%, doba trvání je 1,9 a poměr nákladů je 0,2%. Pět let ročního výnosu fondu činí 1,38%.

Vanguard Podnikatelský dluhopis meziměsíčního podnikání ETF

Vanguard mezibankovní podnikový dluhopis ETF (NASDAQ: VCIT

VCITVgrd Intrm-Trm87 85 + 0 .7% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), za $ 7. 23 miliard v AUM se zaměřuje na podnikové dluhopisy s pětiletými až desetiletými splatnostmi, což je o něco delší než ostatní fondy v této kategorii. Výsledkem je vážená průměrná splatnost 7. 55 let a roční výnos 3,66%, který přesahuje výnosy z většiny ETF střednědobých dluhopisů. Fond poskytuje téměř stejnou likviditu jako mnohem větší ETF s iShares 1-3 Year Credit Bondem s průměrným objemem dolaru 64 USD. 37 milionů za den. Dlouhodobější splatnost ve fondu se přenáší na dobu 6,3, což je také pro nejvyšší úroveň pro celou kategorii. Prodloužené splatnosti a delší doba trvání pracovaly ve prospěch investorů, neboť fond za posledních pět let dosáhl anualizovaného výnosu 5,09%. Stejně jako mnoho finančních prostředků v rodině Vanguard je poměr nákladů 0,1% mezi nejnižšími v kategorii.

Prostředky iShares Intermediate Credit

Fondy, které se zaměřují na střednědobé dluhopisy, často stanovují minimální dobu splatnosti, iShares Intermediate Credit Bond (NYSEARCA: CIU

CIUiSh Intmd Cr Bd109 82-0. vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), což činí 6 USD. 04 miliard v AUM zahrnují splatnosti v rozmezí od jednoho do deseti let. Stejně jako iShares 1-3 Year Credit Bond, tento fond rozšiřuje své možnosti portfolia nad investiční podnikový dluh, který čerpá z nadnárodních i mimo USA. agenturních emitentů. Všechny podíly v ETF jsou denominovány v USD. Fond nabízí likviditu podobnou ETF firemních dluhopisů s investičním stupněm v průměru dolarové hodnoty 64 USD. 52 milionů v denním objemu obchodování. Ve srovnání se střednědobým obchodním fondem Vanguard ETF tento fond poskytuje větší ochranu proti zvyšování úrokových sazeb s váženou průměrnou splatností portfolia 4 88 let a dobou trvání 4. 2. Kratší průměrná splatnost a nižší trvání tohoto fondu vést k nižšímu výnosu ve výši 2,51 a nižším anualizovaným výnosům ve výši 3,4% za posledních pět let. Poměr nákladů fondu činí 0,2%. Zrátané podbízení

Investoři mohou vybrat z více než 60 ETF firemních dluhopisů, aby splnili cíle svých portfolií s pevným výnosem. Nicméně, zda hledají zachování kapitálu, likviditu, ochranu před rostoucími sazbami nebo vyššími výnosy, mohou investoři pravděpodobně najít řešení v jednom nebo více z pěti nejoblíbenějších ETF pro rok 2016.