Založeno v roce 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38 97 + 0, 72% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) jedna z nejstarších amerických společností na správu majetku, která nabízí investiční produkty do akcií a cenných papírů s pevným výnosem. Legg Mason má více než 691 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) a provozuje několik dceřiných společností, které se specializují na konkrétní investiční oblasti a jedná s vysokou mírou autonomie. Investoři si mohou vybrat z mnoha podílů fondu Legg Mason pod názvy investic, jako jsou Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset a další.

Legg Mason BW Dynamická velká kapitálová hodnota Třída A fondu

AUM: 25 USD. 7 milionů

Výnosnost za rok 2010-2015: 14 41%

Čistý nákladový poměr: 1. 02%

investovat do akcií s velkým limitem se zaměřením na společnosti, které vykazují hodnotové charakteristiky. Fond investuje pouze do akcií, které jsou obchodovány na burzách v USA. Asi 25% portfolia fondu je soustředěno v průmyslových akcích, zatímco akcie v oblasti informačních technologií představují 19% majetku fondu. Žádný vlastní kapitál nemá více než 5% svých aktiv a 10 nejlepších podniků má přibližně 37% alokace. Fond má obrat 110%, což z něj činí poněkud daňově neefektivní.

Fond dostal od Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček za svůj vynikající výkon s ohodnocením rizik v kategorii velké hodnoty. Fond má minimální investiční požadavek ve výši 1 000 USD a účtuje poplatek za vysokou zátěž ve výši 5 75%, což lze za určitých okolností upustit.

Fondu cenných papírů podložených hypotékou v rámci západních aktiv třídy C

AUM: 827 USD. 5 milionů

Průměrná roční výnosnost z roku 2010-2015: 4 06%

Čistý nákladový poměr: 1. 73%

Třída C Fondu cenných papírů podporovaných hypotečními úvěry ze třídy aktiv hledá vysoký běžný příjem investováním hypotečních zástavních listů (MBS) vydaných vládami podporovanými subjekty jako Federální národní asociace hypoték (Fannie Mae) a Federální hypoteční korporace (Freddie Mac). Fond využívá globální odborné znalosti investiční platformy společnosti Western Asset v kombinaci s makroekonomickým a základním výzkumem zdola nahoru. Asi 86% portfolia fondu je investováno do různých agenturních a nepravidelných MBS, zatímco zbytek je převážně v hotovosti. K 30. listopadu 2015 má fond průměrnou dobu trvání 4 64 let a 30denní výnos SEC ve výši 1. 81. Má mimořádně vysoký poměr obratu 299%.

I přes poněkud vysokou úroveň poplatků získal fond od společnosti Morningstar v kategorii střednědobých dluhopisů celkové hodnocení čtyř hvězdiček.Vyžaduje nejméně 1 000 dolarů počáteční investice a účtuje poplatek za zatížení 1%.

QS Batterymarch Globální akciový fond třídy A

AUM: 141 USD. 9 miliónů

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 9. 39%

Čistý nákladový poměr: 1. 45%

QS Batterymarch Global Equity Fund Třída A investuje do domácích i zahraničních akcií převážně velkých společnosti. Fond používá faktory pro výběr investorů, které zahrnují tržní sentiment, hodnotu, peněžní tok a růst zisků. Asi 60% majetku fondu je drženo v tuzemských akciích, zbytek je investován do zahraničních akcií. Finanční akcie představují největší podíl fondu fondu (20% alokace), zatímco akcie zdravotní péče mají 15% alokace. Portfolio fondu je dobře diverzifikované, aniž by se jednalo o jediný akciový účet, který by představoval více než 3% svých aktiv.

Vzájemný fond získal od společnosti Morningstar celosvětové ratingové hodnocení ve světové akciové kategorii. Fond má strmý nákladový poplatek ve výši 5,75%, z čehož lze za určitých podmínek upustit. To vyžaduje, aby investoři přispěli nejméně 1 000 dolarů.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Třída C

AUM: 99 dolarů. 2 miliony

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 11. 8%

Čistý nákladový poměr: 2. 04%

Čistý fond růstového fondu ClearBridge třídy C investuje do akcií společností se středním kapitálem Spojené státy. Fond obvykle investuje do relativně malého počtu akcií, které jsou vybrány na základě jejich dlouhodobého růstového potenciálu. Cyklické zásoby spotřebitelů mají největší příděl ve výši 26%, zatímco akcie zdravotní péče mají přibližně 16% alokace. Žádný akciový holdingový účet nesplňuje více než 4% portfolia fondu.

Fond přichází s vysokým poměrem čistých nákladů. Nicméně, kvůli silným rizikovostně ohodnoceným výnosům, společnost Morningstar ocenila fond s celkovým ratingem čtyř kategorií ve střední kategorii růstu. Má nákladový poplatek ve výši 1% a vyžaduje počáteční investice ve výši 1 000 USD.