Společnost Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0 47% vytvořena s Highstockem 4. 2. 6 z nejznámějších investičních firem a nabízí investorům širokou škálu investičních příležitostí, včetně stovek vzájemných fondů, které pomáhají spravovat své bohatství. Franklin Templeton vzájemné fondy se mohou pochlubit velmi zkušenými manažerskými týmy, disciplinovanými investičními přístupy a vysokými známkami od ratingových agentur.

Franklin Mutual European Fund Třída A

Správa aktiv (AUM): $ 3. 3 miliardy

Výnosnost za rok 2010-2015: 5. 81%

Čistý nákladový poměr: 1. 34%

Franklin Mutual European Fund Class A se specializuje na investování do majetkových cenných papírů společnosti se sídlem v Evropě. Fond používá základní analýzu k výběru podílových listů na základě jejich skutečných ocenění. Z času na čas může fond také využít výhod investování do problémů s cennými papíry a fúzí. Vzhledem k tomu, že fond nakupuje majetkové cenné papíry v cizích měnách, jako je euro a britská libra šterlinků, jsou výnosy fondu vysoce vystaveny měnovému riziku a mohou kolísat v důsledku změn směnných kurzů. Fond má nadváhu vystavené akciem U. K. ve výši přibližně 27%, zatímco německé akcie představují přibližně 14% portfolia fondu. Pokud jde o přidělování sektorů, finanční aktiva představují 34% aktiv fondu, zatímco cyklické zásoby pro spotřebitele mají 15% alokace.

Fond od svého založení v roce 1996 prokázal silný výkon s ohodnocením rizik a získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Fond účtuje poplatky za zatížení ve výši 5,75% a vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD.

Franklinský federální daňový bezúspěšný fond třídy A

AUM: 10 USD. 8 miliard

Průměrná roční výnosnost z roku 2010-2015: 4. 47%

Čistý nákladový poměr: 0. 62%

Franklinský federální daňový bezúspěšný fond třídy A usiluje o vytváření běžných příjmů investováním do daní - vykoupení komunálních dluhopisů vydaných obcí USA. Vzhledem k tomu, že obecní dluhopisy jsou osvobozeny od federálních daní, je tento fond nejvhodnější pro investory ve vysokých daňových pásmech. Fond obvykle nakupuje a drží obecní dluhopisy až do splatnosti, což má za následek velmi nízký obrat jen 5%. To činí Franklinský federální daňový příjem zdarma vysoce daňově efektivní. Dluhopisy vydávané obcí v Kalifornii, Texasu a New Yorku mají největší váhu v portfoliu fondu. Více než 95% dluhopisů fondu má investiční stupeň.

Od 30. listopadu 2015 má fond průměrné trvání 4 3 roky a 30denní výnos SEC ve výši 1,71%. Fond je jedním z nejstarších fondů Franklin a je spravován stejným správcem fondů již více než 15 let.Společnost Morningstar poskytla fondu tříhvězdičkový celkový rating a rating stříbrných analytiků. Fond je dodáván s poplatkem za zatížení 1% a minimálním investičním požadavkem 1 000 USD.

Franklin Utilities Class A

AUM: 5 USD. 2 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 11. 22%

Čistý nákladový poměr: 0. 75%

Franklin Utilities Class A investuje více než 80% svých aktiv do majetkových cenných papírů firem, jako jsou elektřina, voda a komunikační služby. Téměř 50% majetku fondu je investováno do elektroenergetiky, zatímco nástroje s více položkami podnikání mají přibližně 37% alokace.

Franklin Utilities Class A je jedním z nejsilnějších umělců v kategorii nástrojů společnosti Morningstar. Za své nadřazené výnosy očištěné od rizika a důsledné řízení Johna Kohliho od roku 1998 získal fond od Morningstar čtyřhodinový rating a zlatý analytik. Fond účtuje poplatek za zatížení 4,25% a má minimální požadavek na investice ve výši 1 000 USD.

Templeton Global Bond Fund Třída C

AUM: 58 USD. 8 miliardy

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 1. 75%

Čistý nákladový poměr: 1. 3%

Templeton Global Bond Fund C je vlajkový fond Franklin Templeton ve světové dluhopisové kategorii. Snaží se o kombinaci běžného příjmu a zhodnocení kapitálu investováním do dluhových obligací vydaných především vládami po celém světě s různými profily splatnosti. Státní dluhopisy vydané Mexikem a Maďarskem mají největší váhu v portfoliu fondu, přičemž celková alokace činí přibližně 28%. Celkově dluhopisy vydávané asijskými zeměmi představují 33% portfolia fondu, zatímco dluhopisy vydané zeměmi severní a jihoamerické mají přibližně 21%.

Michael Hasenstab spravuje Fond Templeton Global Bond Fund od roku 2001 a vytváří silné výnosy očištěné o riziko. Morningstar dala fondu pětihvězdičkový celkový rating a zlatý analytik. Fond je dodáván s nákladovým poplatkem 1% a vyžaduje, aby investoři přispívali nejméně 1 000 USD.