Hodnota investování je považována za konzervativnější strategii než růstové investice kvůli skutečnosti, že hodnoty akcií jsou často více založené podniky s dobře definovanými základnami zákazníků. Počet dostupných podílových fondů, ze kterých si investoři mohou vybrat, představuje skličující úkol. Některé fondy jsou založeny na silných základech, které podporují silné správcovské společnosti, správci portfolia a efektivní strategie správy peněz. Bohužel existují některé hodnotné fondy, které nadále podhodnocují své benchmarky a celkový trh. Jedná se o tři fondy, které účtují drahé poplatky, ale které jsou dobře spravovány a stojí za další výzkum a due diligence.

(ACCLX)

Americký Century Mid-Cap Value Třídy C (dále jen "ACCLX") je aktivně spravovaný podílový fond, který přiděluje svůj podíl portfolia k hodnotám akcií se středními tržními limity. Od března roku 2016 byl fond s hodnotou středního kapitálu účtován náklad 2%, nákladový poměr 2%, nabízel výnos 0,3%, poměr aktivního ročního obratu 66% a ocenil pět hvězdiček a získala stříbrnou medaili Morningstar Investment Research.

- 8 ->

Od 8. července 2016 je fond v uplynulých třech letech vyšší o 10,5%, za posledních pět let 11,5% a 8. 55% za posledních 10 let. V průběhu roku 2008 ztratil americký Century Mid Cap Cap Value C třída 25% 24%, což překonalo průměrnou ztrátu fondu se středním kapitálem o 36,7% v roce.

Pokud jde o historickou volatilitu, v posledních třech letech měla průměrná hodnota kapitálové hodnoty standardní odchylku 9,84, za posledních pět let 10,98 a za posledních 10 let 14,5. Morningstar dává americkému Century Mid-Cap Value C ratingovému riziku rizika "nízké" hodnoty za tři, pět a deset let. Investiční výzkumná firma dává fond v průběhu tříletého období vysokou návratnost "vysokého" hodnocení a "nadprůměrné" v pětiletém a desetiletém období.

Investiční dividendový výdělek třídy C ("IUTCX")

Investiční podílový fond třídy Investiční dividendy (IUTCX) je pasivně spravovaný podílový fond, hodnoty akcií. Od března 2016 účtoval podílový fond náklady na zatížení 1%; měl poměr výdajů 1,87%; nabídl výnos 1,20%; a byl oceněn pěti hvězdičkami Morningstar.

Fond za posledních tři roky zrychlil 8,6% YTD, 11,6%, 10,7% v posledních pěti letech, 7,7% v posledních 10 letech a 4,9% v minulosti 15 let, k březnu 2016. V průběhu roku 2008 vzrostl investiční fond Invesco Dividend Income C třídy průměrný výnos mezi jeho vysokými kapitálovými fondy ve výši -33.07% oproti -37. 09%.

Během uplynulých tří let měl fond za posledních pět let směrodatnou odchylku 8,54, 8,02, 12,03 za posledních 10 let a 13,36 za posledních 15 let. Společnost Morningstar dává fondu s vysokým kapitálem rizikový rating "nízké" v období tří, pěti a deseti let. Společnost dává návratu fondu "vysoké" v období tří, pěti a deseti let.

Třída příjmů třídy C společnosti Dreyfus ("DQICX")

Podílový fond společnosti Dreyfus Equity Income C ("DQICX") je aktivně spravovaný fond, který se snaží poskytovat výnosy prostřednictvím cenných papírů s velkou kapitalizací. Od března roku 2016 byl fond účtován nákladové náklady ve výši 1%; měl poměr nákladů 1,85%; nabídl výnos ve výši 2 21%; a byl hodnocen čtyřmi hvězdami Morningstar.

Fond za posledních 3 roky shromáždil 4 41% YTD, 9,01% a 10,2% za posledních pět let. I přes to, že byl v druhém roce existence v roce 2008, fond Dreyfus Equity Income C třídy ztratil v tomto roce 32,4%, ve srovnání s průměrnými ztrátami ve výši 37,99% v roce.

Pokud jde o historickou volatilitu fondu, fond s vysokou kapitálovou hodnotou má za posledních tři roky směrodatnou odchylku 9,68 a standardní odchylku 10,03 za posledních 5 let. Společnost Morningstar dává fondu rizikový rating "nízký" v období tří a pěti let a zároveň dává fondu v průměru za tříleté období "nadprůměrné" hodnocení a "nadprůměrné" v pětiletém období.