Fidelity je jedním z více známých poskytovatelů podílových fondů ve finančním průmyslu. Fidelity nabízí několik různých typů fondů pro investice a některé z těchto fondů mají významné záznamy.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund začal obchodovat v roce 1967. Od roku 1990 má stejného správce fondů. Je to největší aktivně spravovaný podílový fond ve Spojených státech. Kontrahent má v hodnotě 111 miliard dolarů s přiměřeným nákladovým poměrem 0,64% k listopadu 2015.

Fond usiluje o zhodnocení kapitálu investováním buď do růstových nebo hodnotových akcií. Fond se zaměřuje na akcie s velkým limitem s tržními limity nad 100 miliard dolarů. Manažeři fondu se domnívají, že ceny akcií obecně řídí příjmy společnosti. Fond proto investuje do akcií s potenciálem pro trvalý růst víceletých zisků.

10 nejvýznamnějších fondů ve fondu tvoří od října 2015 29% celkového portfolia. Fond má celkem 349 podílů. Největším přidělením sektoru je informační technologie s váhou 30,98%. Toto je následováno přidělením 21 procent volnému odběru spotřebitelů. Finanční sektor má třetí největší příděl s 14,92%. Téměř 89% aktiv je investováno do domácích akcií, přičemž 7,61% investovalo do mezinárodních akcií.

Fidelity Low-Fiscal Stock Fund

Fond fidelity Low-Priced Stock má jedinečnou strategii pro podílový fond. Fond investuje nejméně 80% svých aktiv do akcií, které jsou cenově nižší než 35 dolarů na akcii. Prakticky to znamená, že fond se zaměřuje na akcie malého a středního kapitálu. Fond začal obchodovat v roce 1989 a od té doby akumuloval z října 2015 významné aktiva ve výši přesahující 42 miliard dolarů. Fond má mírně vyšší výdajový poměr 0,79%, ačkoli to není nepřiměřená částka pro aktivně spravovaný fond.

Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří více než 26% celkového portfolia. Fond má od října 2015 889 podílových listů. Fond používá index Russell 2000 jako svůj benchmark. V porovnání s pětiletým a desetiletým obdobím překonala tento benchmark. Fond má nižší beta hodnotu 59, což naznačuje, že není srovnatelné s referenčním indexem ve srovnání s jednodušším indexovým fondem. Fond má Sharpeův poměr 1,64, což naznačuje dobrý výkon na bázi upravené o riziko.

Fidelity Capital & Income Fund

Fond Fidelity Capital & Income Fund začal obchodovat v roce 1977. Fond se snaží poskytnout kombinaci výnosů a kapitálového růstu investováním především do dluhopisů společností s ratingy neinvestičního ratingu . Fond využívá příležitostný investiční přístup, který investuje do kapitálové struktury společnosti, včetně dluhopisů s vysokým výnosem, akcií a konvertibilních cenných papírů.

Fond má atraktivní výnos 4,2% za 10 dolarů. 7 miliardy spravovaných aktiv (AUM) od listopadu 2015. Průměrná doba držení fondu je 4 18 let, s váženou průměrnou splatností 6,4 let. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří 10. 46% celkového portfolia, s celkovým počtem 631 podniků. Pokud jde o úvěrovou kvalitu, přibližně 31% podílů fondu má rating BB, přičemž 23% má rating B. Přibližně 24% podniků nemá ratingy. Fond má určitě expozici cenných papírů s pevným výnosem nižší kvality. Tyto druhy cenných papírů představují větší riziko, ale přicházejí s vyššími výnosy.

Přibližně 13% portfolia fondu je přiděleno odvětví telekomunikací. Následuje sektor diverzifikovaných finančních služeb s rozdělením 9,7%. Technologický sektor je třetí s váhou 9,05%. Více než 69% podílových listů fondu tvoří korporátní dluhopisy s přibližně 19% akcií.

Fond v průběhu roku 2008 utrpěl výrazné snížení o více než 30% na konci finanční krize. Pouze investoři s vyššími tolerancemi rizik by tento fond měli vzít v úvahu.