Index Standard & Poor's 500 je tržně vážený index skládající se z 500 akcií s velkým limitem. Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) je například největší společností v S & P 500. Podívejme se na deset největších společností v S & P 500, včetně toho, jak jsou váží, jednoroční akciová výkonnost, dividendový výnos (případně), poměr dluh k vlastnímu kapitálu, generování provozních peněžních toků (posledních 12 měsíců), zda společnost neposkytuje v posledních třech fiskálních letech konzistentní růst příjmů a / nebo čistého příjmu a co může mít budoucnost pro každou akciovou společnost.

Pokud společnost během posledních tří fiskálních let dosáhla konzistentního růstu tržeb, bude to označeno písmenem "Y. "Pokud tomu tak není, bude označeno" N. "Totéž platí pro čistý příjem. ( Úvod do indexů akciových trhů .

Top 10 Holdings

Hmotnost	Výkonnost za 1 rok Výnos výnosu	Výnosy	Čistý zisk	Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu	OCF	AAPL
2. 85%	-28. 16%	2. 39%	Y	Y	0. 61	67 dolarů. 53 miliard	MSFT
MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 2. 22%	8. 65%	2. 84%	Y	N	0. 63	31 USD. 12 miliard	XOM
XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 2. 05%	5. 14%	3. 34%	N	N	0. 24	27 dolarů. 16 miliard	JNJ
JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 1. 74%	11. 72%	2. 84%	N	N	0. 32	18 USD. 17 miliard	GE
GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 1. 56%	6. 79%	3. 11%	Y	N	1. 94	14 USD. 40 miliard	FB
FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 1. 52%	47. 93%	N / A	Y	Y	0. 00	9 USD. 88 miliard	AMZN
AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 1. 49%	65. 18%	N / A	Y	Y	1. 19	11 USD. 26 miliard	BRK-B
BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 1. 49%	-1. 25%	N / A	Y	Y	0. 39	33 USD. 01 miliardy	T
TAT & T Inc32. 86-1. 32% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 1. 33%	10. 78%	4. 99%	Y	N	1. 07	37 USD. 04 miliardy	WFC
WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 1. 25%	-12. 95%	3. 12%	Y	N	1. 70	17 USD. 55 miliard	Všimněte si trend v grafu výše? Každá společnost, která spadá do prvních desítek na S & P 500, vytváří významný peněžní tok. Navíc není žádný zatížen obavami z hlubokého dluhu.Pouze tři z výše uvedených společností však v uplynulých třech fiskálních letech poskytly konzistentní příjmy a růst čistých příjmů: společnosti Apple Inc., Facebook, Inc. a Berkshire Hathaway Inc. Za poslední rok se podařilo znehodnotit AAPL a BRK-B. Podívejme se hlouběji. (

Největší rizika investice do Facebooku .) Analýza

Apple měl drsný rok, ale podkladová společnost vytváří takové masivní peněžní toky, že její možnosti a potenciál jsou vždy vysoké. V kombinaci se silnou bilancí to dovolí společnosti Apple inovovat. Investoři a analytici přesně poukázali na to, že společnost Apple nedoručila výrobek ani službu, která za sedm let vyvolala vzrušení pro spotřebitele. To může být pravda, ale pokud Apple nadále generuje více než 67 miliard dolarů z provozního cash flow, možnosti jsou nekonečné. Pokud existuje nějaký trh s medvědy z jakéhokoli důvodu, AAPL pravděpodobně udeří hit, protože je to diskreční, ale AAPL by měl zůstat dlouhodobým vítězem.

Společnost Microsoft se plodí jako vždy. Investoři, kteří usilují o pomalé a ustálené tempo při získávání poměrně štědré dividendové platby, mohou chtít zvážit další výzkum v MSFT. Není to neprůstřelná, ale je to blízko, a je historicky odolnější vůči tržním swoons než AAPL. (Více viz:

Microsoft: Aktivistická investiční analýza.) Společnost Exxon Mobil Corporation utrpěla ustavičný pokles příjmů kvůli poklesu cen ropy. Společnost se musí nyní přizpůsobit měnícímu se energetickému prostředí, což pravděpodobně bude, ale bude to proces.

Johnson & Johnson je možná nejvíce odolná akcie a nabízí ultra-bezpečnou dividendu. Pokud akcie z jakéhokoli důvodu zaujmou zájem, investoři budou nadále vybírat dividendy a čekají na odchod. Johnson & Johnson prodává příliš mnoho výrobků, které jsou v souladu s poptávkou po tom, aby čelili jakémukoli trvalému vítrům.

Společnost General Electric je vysoce inovativní, ale poněkud stealth. Společnost se pokouší dostat zprávu s reklamou, ale nemusí být rezonující. To je nešťastné, protože GE má potenciál být v budoucnu lídrem na trhu s alternativní energií, což by vedlo k významným přínosům pro investory. To není za rohem a bude trvat léta, než si zahrát. (Více viz:

Analýza dluhových poměrů společnosti General Electric v roce 2016 .) Facebook je dominantním disruptem. Je to vždy před křivkou, což znamená ostré horní řízení. Společnost by se měla v budoucích letech zvětšovat. Pokud se jeho jmenovka značně ztrácí, bude si stále získávat některé z nejlepších jmén růstu. Neexistuje žádný popis, zda FB bude nadále oceňovat v blízké budoucnosti, ale podkladová společnost je zvíře.

Amazon. com, Inc. se rovněž hodí do kategorie "šelma" a je dominantním disruptem. Někteří investoři poukazují na to, že AMZN je drahý, protože je obchodován na 290násobku výdělku, ale mnoho let probíhá s vysokými násobnými argumenty.Po celou dobu si AMZN i nadále váží. Amazon není společnost s technologickými bublinami. Ve skutečnosti je na pokraji trvale ziskovosti. AMZN může být pro některé investory příliš vysoké, ale sázky proti němu mohou být největším rizikem.

Berkshire Hathaway lze snadno popsat: Warren Buffett + 81, 755% zhodnocení od jeho počáteční veřejné nabídky. Akcie na trhu medvědi by mohly zasáhnout, ale vždy se to vrátí.

Akcie společnosti AT & T Inc. jsou v průběhu let extrémně volatilní a nemusí nabízet tolik potenciálů odolnosti nebo zhodnocení, jako některé jiné názvy na tomto seznamu.

Společnost Wells Fargo & Co. je zásadně zdravá a často označovaná jako nejbezpečnější velká banka.

Bottom Line

Pokud se objeví medvědí trh, má potenciál negativně ovlivnit všechny výše uvedené akcie. Důvěřiví a trpěliví investoři by to chápali jako příležitost k tomu, aby se přidali k tomu, co považují za nejsilnější, zatímco zůstávají diverzifikováni. (Více viz:

Top 5 Johnson & Johnson Akcionáři .) Dan Moskowitz nemá žádné pozice v žádné z výše uvedených akcií. V současné době je krátkými zlatníky.