Opční smlouva je finanční derivát, který představuje držitele, který kupuje smlouvu prodávanou spisovatelem. Peněžnost opce popisuje situaci, která souvisí s realizační cenou derivátu s cenou podkladového cenného papíru derivátu. Put opce může být buď z peněz, za peníze nebo za peníze.
Kupující kupní opce má právo - ale nikoliv povinnost - prodávat určité množství podkladového cenného papíru za předem stanovenou cenu za uskutečnění před datem vypršení platnosti. Na druhé straně je prodávající nebo spisovatel prodejní opce povinen koupit podkladové cenné papíry za předem stanovenou cenu, pokud se uplatní příslušná prodejní opce. Put opce by měla být vykonávána jen tehdy, pokud je podkladová jistota v penězích.
Paušální opce je v penězích, pokud je aktuální tržní cena podkladového cenného papíru nižší než stávající cena putované opce. Prodejní opce je v penězích, protože držitel opce má právo prodat podkladový cenný papír nad jeho aktuální tržní cenu. Je-li právo prodat podkladové cenné papíry nad současnou tržní cenu, pak právo na prodej má hodnotu rovnající se alespoň výši prodejní ceny snížené o aktuální tržní cenu. Částka, v níž je stávková cena put opce vyšší než stávající cena podkladového cenného papíru, je známá jako skutečná hodnota, protože prodejní opce má cenu alespoň tuto částku.
Když je volba považována za "v penězích"?
Dozvědět se o volbách, jejich vlastních hodnotách a proč je callová volba v penězích, když je cena akcií nad stávkovou cenou.
Jak termín "v penězích" popisuje peněžní hodnotu opce?
Zjistěte, co v peněžních prostředcích o peněžitosti volání nebo prodejních opcí a co naznačuje vztah mezi stávkovou cenou a cenou akcií.
Krátkodobý prodej oproti nákupu prodejní opce: jak se liší odměny?
Nákup nákupní opce a uzavření krátké prodejní transakce jsou dvěma nejčastějšími způsoby, jak mohou obchodníci profitovat, když cena podkladového aktiva klesá, ale výplaty jsou zcela odlišné. I když oba tyto nástroje oceňují hodnotu, když cena podkladového aktiva klesá, velikost ztráty a bolestí, které vzniknou držiteli každé pozice, když se cena podkladového aktiva zvyšuje, je drasticky odlišná.