Profesionální obchodníci zpracovávají obrovské informace v reálném čase během tržního dne, odkryjí kapsy síly a slabosti, aby využili dlouhé a krátké umístění. Podporují své úsilí díky velkým investicím do technologií, datových služeb a nadbytečných bleskově rychlých spojení. Tato úroveň intenzity není možná jen tehdy, když máte skutečný život mimo finanční trhy, přičemž data se zaseknou na jediné obrazovce smartphonu.

Navzdory zjevným omezením se pokoušíte hrát s velkými kluky a zaujímá pozice, které jsou příliš velké, aby se mohly řídit bez nepřetržitého přístupu v reálném čase a periodicky čte na interních podkladech. Tvé úsilí ještě více podkopáváte tím, že nedojde k zastávkám, které omezí ztráty, pokud se vnitrodenní trh rozpadne, když se účastníte povinného setkání nebo chatování s šéfem.

Naštěstí se můžete na tržní hře stále uspět tím, že přijmete konkrétní kroky, které budou odpovídat rizikům, a to s realitou vašeho netržního života. Tento proces opětovného nastavení začíná opravou dat sledovaných smartphony a poté umístí filtry na ochranu proti volbě polohy a velikosti (pro související čtení viz Chraňte se před ztrátou trhu ). Nakonec se zabývá trnitým tématem zastavení ztrát a kam je umístit.

Předpokládejme, že smartphone bude primárním přístupem na trh. Je pravděpodobné, že jste již nastavili nabídku a grafové obrazovky, které zobrazují ceny v reálném čase pro otevřené pozice, stejně jako souhrnný index obsahující seznam Dow, S & P 500 a několika dalších nástrojů. Nyní je třeba přidat doplňkové stránky, které poskytují rychlé a detailní snímky na tržních internálech, abyste dostali včas upozornění na zrušení, shromáždění a další změny v tržním tónu.

-

Vaše obrazovky by měly obsahovat následující tržní data:

• NYSE a NASDAQ postupující akcie vs. poklesy akcií, také známý jako předem / pokles nebo šířka trhu
• NYSE a NASDAQ up objem vs. snižuje objem
• index volatility indexu S & P, známý také jako VIX
• IS, 20-letý Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125 64 + 0,27% 6 ), dluhopisová futuresová smlouva nebo index výnosů, jako je 10-letý výtěžek (TNX)
• Gold nebo SPDR Gold akcie (GLD GLDSPDR Gold Trust120. Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) futures na ropu nebo US ropný fond (USO
• USOUS Oil Fund Partnership Units.11 18 + 1. 73% 6 Index Russell-2000, futures nebo podkladové ETF DJ Transport Průměr DJ Utility Index
• Sektorové indexy, které zahrnují finanční, polovodičové, velké tech a cyclicals.
• Jakmile jste na místě, použijte tato přidaná data k rychlé analýze tržního tónu, se zvláštním zaměřením na podmínky rizika proti riziku. Tento žargon se týká algoritmických strategií, které vstoupí na tržní den, a snaží se o vystavení populárním hybným hrám (risk-on) nebo populárním obranným hrám (risk-off), včetně dluhopisů a vysokých výnosových akcií. Jednoduše řečeno, očekávejte, že vaše horké hry získávají kola v podmínkách rizika a budou se prodávat v rizikových podmínkách.
• Nyní, když je váš smartphone správně naladěn pro informace o trhu, které se týkají akcí, podívejte se podrobně na své rizikové a řídící návyky, abyste zajistili, že vzdálená expozice odpovídá době, kdy budete muset sledovat cenovou akci nebo získat včasné aktualizace. Volba a velikost pozice, stejně jako zastavení umístění (pro související čtení viz:
• Logická metoda zastavení umístění

) jsou hlavní proměnné ve hře, přičemž všechny tři mají obrovskou sílu, aby ovlivnily vaši ziskovost.

Pozice volby Zvažte omezení vaší expozice ETF, abyste předešli novým šokům, které vystavují jednotlivé akcie prudkým cenovým výkyvům. Samozřejmě, Powershares NASDAQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96%

vytvořeno s Highstock 4. 2. 6

) nebo SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Jednotky 258. 45 + 0. 33% vytvořené s Highstockem 4. 2. 6 ) se dělají velkými dny trendů, ale bezpečnější východy je snadnější najít kvůli nízkým spreadym a tendenci k obojstranné akci, když jsou býci nebo medvědi pevně ovládáni pásky. Nižší beta (pro související čtení viz: Beta: Výpočet cenové fluktuace ) nabízejí další dobrou volbu, když nemůžete sledovat každé zaškrtnutí. Tyto akcie se rozbíjejí v menších cenových pásmech než horké momenty a je méně pravděpodobné, že zachycují vaši pozici ve ztrátě mezi obědem a odpolední přestávkou na kávu. A není těžké tyto zásoby najít, protože mnoho prvků Dow Jones Industrial Average splňuje tuto kvalifikaci.

Pozice Sizing Nejste blázen, když hrajete staré behemoty, které se stěhují během tržního dne? Stejný výsledek můžete dosáhnout snížením velikosti polohy při přehrávání horkého momentu, aby bylo možné cestovat přes více bodů a nerozbíhat banku. Toto je víc umění než věda, protože volatilita je pohyblivým cílem, vždy se mění z vysoké na nízké a zpět. Výsledkem je, že v denním grafu je vhodné umístit 10-denní průměrný pravý rozsah (ATR) a hledat hroty volatility, které narušují vaše výpočty rizika odměn (pro související čtení viz: Výpočet Riziko a odměna

). Můžete vidět, jak tento ukazatel osciluje mezi mírným a divokým v grafu Yahoo (YHOO).

Začněte malý, pokud nemůžete najít perfektní velikost pro toleranci vůči riziku. Nákup 100 akcií nebo méně juniorského biotechnologického vybavení v bouřlivém vzestupu může ještě rezervovat vynikající zisky a současně vám dá čas na zvážení výstupu, pokud se obchod stane špatným (viz: Umění řezání ztrát >). Navíc tento přístup funguje velmi dobře s strategií budování pozice, kdy přidáte druhou nebo třetí část obchodu, jakmile se první tranše dostane do zisku. Ukončení umístění

Nakonec řekněte o zastavení ztrát (pro související čtení viz: Maximalizovat zisky s volatilitou se zastaví ) a vzdálené obchodování. Jednoduše řečeno, umísťování fyzických zastávek je povinné, když nehlídáte trhy v reálném čase. Je to nepříjemná realita, protože víte, jak se tyto úrovně dostávají do cíle z dravých algosů. Je zapotřebí pamatovat na havárii v květnu 2010, kdy byla vyřazena a zastřelena téměř každá prodejní zastávka (pro související čtení se odkazuje na:

způsobil ETFy příčinu bleskové havárie?

). Přesto jste mnohem lépe, kdybyste věděli přesně, kolik peněz ztratíte, pokud se na vašich pozicích ukáže špatně. Složité věci, zastávky často dostávají za špatné ceny. Nejběžnější chyba nastane při nastavení zastávky, která spouští ztrátu, kterou jste ochotni vzít, na rozdíl od dynamiky tohoto nástroje. Jinými slovy, vaše zastávka musí jít tam, kde jste se ukázali špatně, pokud se dostane do hry. To může být několik centů nebo více bodů, odkud je pozice v daném dni obchodována. Na druhou stranu tento výpočet ovlivňuje velikost pozice, protože pokud je zastávka v krátkém prodeji několikanásobek nižší nebo vyšší, musí být velikost upravena směrem dolů, aby se kompenzovalo riziko. Před vstupem do nového obchodu je méně bolestivé dokončit výpočet, než zjistit, že máte potíže při překlápění datových stránek mezi běžnými pracovními úkoly. Zpravidla, čím dál daleko od současné akce můžete umístit obchod a stále spát v noci, tím pravděpodobnější bude pozici nakonec profitovat, dokud je vaše strategie platná. Bottom Line Většina obchodníků nemůže sledovat každé zaškrtnutí, protože mají skutečný život mimo finanční trhy. Tito hráči na dálku musí přijmout konkrétní kroky ke snížení rizika a zvýšit pravděpodobnost, že pozice mohou rezervovat spolehlivé zisky. Přidáním několika stránek tržních internalizací do jejich smartphonů budou poskytnuty informace, které potřebují k vyhodnocení akce v rámci denních cen, přičemž kontrola rizika prostřednictvím volby pozice, velikosti a zastavení ztráty udržuje své obchody bezpečně mimo cestu dravých algoritmů.