Volatilita globálního akciového trhu a nejistota, která charakterizuje počáteční měsíce roku 2016, má mnoho investorů, kteří zvažují nejlepší způsob rozdělování investičního kapitálu a strukturu svých portfolií vzhledem k tomu, že mnoho tradičních přídělů aktiv nebo investic strategie nedosahují očekávání nebo očekávání investorů. Kromě těchto obecných tržních podmínek zůstávají úrokové sazby na historicky nízké úrovni a nabízejí nižší výnosy pro většinu investorů s pevnými výnosy. Jedním z řešení, kterému se někteří investoři obrací, je alokace portfolia aktiv, založená na investičním přístupu zaměřeném na dividendu, který může poskytnout vyšší výnosy než vládní cenné papíry, potenciál kapitálových zisků a minimální riziko.

V roce 2016 existují desítky ETF, které investorům nabízejí investiční strategie orientované na dividendu. Dvě populární fondy v této kategorii jsou ETF Sektorové dividendové sektory ALPS a ProShares S & P 500 Dividendové aristokraté ETF, které oba používají strategii výběru akcií zaměřenou na dividendu, jejichž cílem je vybudovat ziskové portfolia s neužitečnými perfektními kombinacemi výnosů, řízení rizik a konečná návratnost investic. Níže je přehled těchto dvou fondů ke konci března 2016.

ALPS Sektorové dividendové fondy ETF

ALPS vydaly ALPS sektorové dividendové psy ETF (NYSEARCA: SDOG SDOGALPS Sect Div43 990. 00% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), ale fond už získal popularitu u investorů, získal od Morningstar pětihvězdičkový rating a získal 1 dolar. 06 miliard celkových spravovaných aktiv (AUM). Tento ETF získává své jméno z toho, že vychází z teorie "Pes", že akcie s vysokým výnosem mají tendenci ocenit hodnotu rychleji než akcie s nízkým výnosem. Za účelem identifikace nejslibnějších akcií fond sleduje index S-Network Dividend Dogs Index, který se skládá z pěti nejvyšších výnosových akcií v každém sektoru trhu S & P 500. Cílem je dosáhnout "nejlepšího scénář obou světů ", který poskytuje vyšší výnosy i nižší riziko spolu s potenciálem dlouhodobého růstu kapitálu. Přestože se portfolio skládá pouze z přibližně 50 podílů, povaha výběru portfolia znamená, že v portfoliu nedosahuje žádný konkrétní tržní sektor nebo sektory. Spíše prakticky všechny tržní sektory představují někde mezi 8 a 14% celkových aktiv portfolia. Nejdůležitějšími zdroji fondu jsou společnosti Wynn Resorts Ltd., společnost Spectra Energy Corporation (NYSE: SE, WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151, 39 + 0, 87% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 SESea 15. 01 + 0. 13% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) a luxusní módní společnost Coach, Inc.(NYSE: COH COHTapestry Inc39, 90-0, 94% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Roční obrat portfolia portfolia činí 55%.

Poměr nákladů fondu činí 0,4%, což je mírně nad průměrem kategorie velké hodnoty 0,35%. Výnos dividend je 3 57%. Tříletý průměrný roční výnos fondu činí 13,06%, což výrazně převyšuje průměrný podíl 10. 43%. Meziročně (YTD) ke konci března 2016 byl fond navýšen o 9% o 13% a dosáhl dokonce lepšího výsledku, jak překonat průměrný průměr ve výši 2,93%. Jak bylo uvedeno, Morningstar dává tomuto ETF pět hvězdiček a hodnotí ho jako průměrné riziko, vysokou návratnost.

ProShares S & P 500 Dividendové aristokrati ETF

ProShares S & P 500 dividendové aristokrati ETF (NYSEARCA: NOBL NOBLPSh S & P500 Div60 24-0 46% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ) byla zahájena společností ProShares v říjnu 2013. Má $ 1. Celkem 4 miliardy aktiv. Tento fond se soustřeďuje na společnosti S & P 500 s velkými čepičkami, které mají pevně zavedené záznamy o vyplácení dividend. Sleduje index S & P 500 Dividend Aristokratů, který se skládá ze společností indexu S & P 500, které zvýšily své roční dividendy minimálně 25 let. V portfoliu tohoto fondu určitě nedochází k veřejně obchodovaným těžebním společnostem s mikropodnikem. Index a fond obsahují minimálně 40 a obecně kolem 50 rovnocenně vážených akcií. Zatímco mezi reprezentativním odvětvím existují větší rozdíly, než je tomu v případě ETF sektoru ALPS Sector Dividend Dogs, žádný jednotný tržní sektor nese více než 30% portfolia. Ke konci března 2016 jsou nejvíce zastoupené sektory spotřebitelské obrany (27,8%), průmysl (20,6%) a zdravotnictví (13,2%). Nejdražší zastoupeným sektorem jsou podniky, které tvoří pouze 1,9% z celkového portfolia aktiv. Nejdůležitějšími třemi podniky jsou výrobce oceli Nucor Corporation (NYSE: NUE NUENucor Corp57, 98-0, 03% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Illinois Tool Works, Inc. ITWIllinois Tool Works Inc157.99 + 0.44% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a Genuine Parts Company (NYSE: GPC GPCGenuine Parts Co87. Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Poměr obratu portfolia je relativně nízký na 18%. Poměr nákladů 0,35% je nižší než průměrná kategorie 0,25%. Fond nabízí dividendový výnos ve výši 2,33%. Jednoroční návratnost fondu činí 4,45% ve srovnání s průměrnou kategorií záporných 2 59%. Fond je vyšší o 5,1% YTD, což výrazně překračuje průměrný průměr záporné hodnoty 0,27%. Morningstar dosud nestanovil hodnocení rizik / návratů pro tento relativně nový ETF.

Porovnání SDOG a NOBL

Každá z těchto dvou ETF je pevnou sázkou pro investory, kteří chtějí založit portfolio orientované na dividendu, které nabízí minimální riziko, přiměřený dividendový výnos a nadprůměrné výnosy. Přestože oba fondy jsou relativně nové a postrádají dlouhotrvající záznamy, oba ukazují vynikající výkonnost od svých počátků, čímž výrazně převyšují příslušné kategorie průměrů pro velké a velké fondy.Na základě jednoročních výnosů jsou oba fondy v kategorii dividend ETF v top 15% výkonných umělců.

Jednotliví investoři mohou být ovlivňováni jednoduše podle svých individuálních preferencí pro fondový přístup, zaměření fondu NOBL na solidně založených aristokratů dividend S & P 500 nebo o něco otevřenější přístup fondu fondů SDOG s výběrem akcií rozloženým rovnoměrněji ve všech tržních sektorech.

Obě ETF nabízejí srovnatelnou likviditu. Průměrný procentní podíl nabídek a poptávek činí 0. 05% pro společnost NOBL a 0,00% pro SDOG. SDOG vykazuje jednoroční výnos ve výši 6,84% proti výnosu společnosti NOBL ve výši 4,4%. Fond SDOG, jehož YTD vzrostl o 9,3%, výrazně převyšuje NOBL, což je o 5,1%. SDOG také nabízí vyšší dividendový výnos, 3 57%, ve srovnání s 2,33% pro NOBL. Fond ProShares nabízí nižší nákladový poměr 0,35%, oproti 0,4% pro fond ALPS a nižší poměr obratu portfolia. Rozdíly však nejsou dostatečné na to, aby překonaly celkový přehled o nejlepší návratnosti investic ALPS ETF. Fond ALPS má příznivé hodnocení rizik a návratnosti od společnosti Morningstar spolu s pětihvězdičkovým ratingem. Fond ProShares dosud nezaznamenal rating Morningstar. Ačkoli oba tyto fondy zřejmě nabízejí investorům nadprůměrné výnosy z investovaného kapitálu s minimálním rizikem, celková výkonnost přichází k ETF sektoru dividend v sektoru ALPS.