IShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0 22% se snaží generovat investiční výsledky, které odpovídají celkové ceně a výnosu indexu S & P 500. K 31. březnu 2015 získala společnost iShares Core S & P 500 ETF průměrný roční celkový tržní kurz ve výši 4,32%. Za posledních pět let generoval IVV průměrný roční celkový tržní kurz 14,38% sledováním indexu S & P 500. K 9. červenci 2015 patří 10 největších holdingových společností, které jsou obchodovány na burze, společnosti Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated třídy B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) a Pfizer Incorporated (PFE). Váhy těchto podniků mají za cíl odrážet 10 nejlepších titulů indexu S & P 500.
- iShares Core S & P 500 ETF se váže k průmyslovým (10 06%), spotřebitelským volitelům (12 84%), zdravotní péči (15 44%), finančním (16 59% ) a společnosti zabývající se informačními technologiemi (19,35%). Spíše než nákup a držení portfolia všech 500 akcií uvedených v indexu S & P 500, společnost IVV poskytuje investorům investiční příležitost, která umožňuje diverzifikovanou expozici na akciovém trhu v USA.

- <->

Charakteristika

IVV je právně strukturována jako investiční společnost otevřená a spravovaná společností Blackrock iShares a distribuována společností BlackRock Investments, LLC. K 31. březnu 2015 má IVV 506 podílů a 68 dolarů. 89 miliard v spravovaných aktivech. ETF je kótována na Burze cenných papírů v New Yorku a je k dispozici pro obchodování na více platformách. IVV zahrnuje akcie s velkým limitem, které zahrnují velké množství vyspělých společností, které vyplácejí dividendy a udržují relativně stabilní růst.

K 31. červenci 2014 má iShares Core S & P 500 ETF čistý poměr nákladů 0,7%, což je méně než průměrný čistý nákladový poměr této kategorie ve výši 0,18%. Je to kvůli pasivnímu řízení manažera a poměrně malému obratu fondu o 4% k 31. březnu 2015.

Vhodnost a doporučení

Jelikož iShares Core S & P 500 ETF sleduje index S & P 500, existuje množství rizik, s nimiž by si investoři měli být vědomi, jako je úrokové riziko, ekonomické riziko, riziko země, tržní riziko a měnové riziko. Investoři by měli zejména věnovat zvláštní pozornost ekonomickým rizikům ve Spojených státech, jako je to, zda se Federální rezerva snaží zvýšit úrokové sazby.

Podle moderní teorie portfolia (MPT) by investice do IVV nejlépe vyhovovala investorům, kteří se řídí strategií růstu investic.Vzhledem k tomu, že fond nepřiděluje žádné ze svých aktiv na nástroje s pevnými výnosy, jako jsou dluhopisy, nebude vhodné pro investory, kteří mají strategii s pevným příjmem.

Od 10. července 2015 má IVV koncovou pětiletou alfa -0. 06, směrodatná odchylka 11,99%, průměrná roční návratnost 17,25% a Sharpeův poměr 1,39. Podle těchto statistik IVV dosáhl méně než indexu MSCI ACWI NR USD o 0,6%. Jeho poměrně nízká směrodatná odchylka však poskytuje svým investorům dobrý poměr rizik a výnosů. Sharpeův poměr IVV v hodnotě 1. 39 naznačuje, že investoři byli dobře kompenzovaní ve vztahu k míře rizika, které předpokládali.
Vzhledem k tomu, že Index S & P 500 slouží jako jeden z hlavních měřítek ekonomiky Spojených států, doporučuje se iShares Core S & P 500 ETF pro investory, kteří chtějí vystavit akciovému trhu v USA a zároveň dostat expozici vůči americkému dolaru. ETF je vhodná zejména pro investory, kteří chtějí vystavit velké, dobře zavedené společnosti ve Spojených státech s tržní kapitalizací nad 10 miliard dolarů, stejně jako některé společnosti se středním kapitálem a pro ty, kteří chtějí hledat dlouhodobý růst.