Vysoká výplata iShares (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. (ETF), jehož cílem je nabídnout investorům možnost podílet se na americkém trhu s mega- a velkými akciovými kapitály sledováním výkonnosti ukazatele výnosu Morningstar Dividend Yield Focus jako jeho benchmarku. Index Morningstar Dividend Yield Focus nabízí expozici mega- a velkokapacitních společností se sídlem ve Spojených státech se silnou historií finanční síly, která jim dává možnost platit udržitelné a nadprůměrné dividendy. Referenční index HDV sleduje 75 tuzemských akcií, každý poměrně vážený v souladu s celkovým součtem dostupných dividend. Od svého založení v roce 2011 získala společnost HDV od 14. srpna 2015 roční výnos 12,92%.

Jak to sleduje

Manažeři společnosti HDV používají replikační strategii ke sledování výkonu referenčního indexu. ETF má 73 kvalitních mega- a velkokapacitních tuzemských akciových pozic ve stejném poměru jako index Morningstar Dividend Yield Focus Index, který byl testován na finanční zdraví a schopnost platit dividendy. Podobně jako referenční index HDV zahrnuje podíly ve společnosti Exxon Mobil na úrovni 8,3%, AT & T na 7,05%, Verizon Communications na 6,6%, General Electric na 6,38% a Johnson & Johnson na 6,10%. Zatímco fond má příležitost investovat do jakékoliv společnosti s tržním kapitálem, jeho podíly se více zaměřují na akcie mega-cap. HDV nezahrnuje ve svých zemědělských podnicích žádné komanditní komanditní společnosti (MLP) nebo investiční fondy (REIT).

Zatímco HDV se skládá pouze z velkých a velkých akcií společností se sídlem ve Spojených státech, podíly fondu se rozprostírají v celé řadě sektorů. Stejně jako referenční index zahrnuje HDV i akcie společností ve spotřebitelských segmentech, energetice, telekomunikacích, zdravotnictví a veřejných službách. HDV navíc zahrnuje zásoby velkých společností, které působí v průmyslových odvětvích, informačních technologiích, spotřebitelských odděleních, finančních a materiálových odvětvích. Správci fondů společnosti HDV také přidělují 0,9% z celkového objemu aktiv fondu v hotovosti a / nebo derivátů.

Management

HDV je spravován společností iShares, uznávaným poskytovatelem vysoce kvalitních ETF s nízkými náklady, které podporuje společnost Blackrock, Inc. Společnost fondů nabízí investorům více než 700 ETF se zaměřením na odvětví a třídy aktiv a spravuje více než 1 bilion dolarů v investičním majetku. Hlavní ETF iShares Core High Dividend je součástí řady iShares Core, jehož cílem je poskytnout přístup k dlouhodobým investicím zaměřeným na fundamenty rozdělení aktiv pro dlouhodobé investiční cíle.

Charakteristika

HDV sleduje pasivní investiční styl založený na jeho replikaci holdingů v rámci indexu výnosu z dividend výnosu Morningstar. Kvůli této charakteristice je nákladový poměr ETF 0,12% nižší, než je průměrný nákladový poměr pro srovnatelné ETF ve velkoplošném prostoru s dividendami. Navíc fond dosahuje průměru roční dividendy 2 USD. 73, vyšší než většina ETF v rámci stejné kategorie.

HDV obchoduje na burze NYSE Arca, která usnadňuje obchodování s více než 8 000 obchodovanými cennými papíry. Zatímco HDV udržuje nízký vnitřní nákladový poměr, mohou investoři hradit poplatky spojené s obchodováním s brokermi. Komise a poplatky za obchodování účtované poradci nebo makléři se liší v závislosti na platformě a firmě.

Vhodnost a doporučení

HDV je speciálně navržena tak, aby sledovala výkonnost svého referenčního indexu, který zajišťuje soustředěnou expozici mega a velkokapacitním domácím akciovým společnostem. Zatímco rozdíl mezi mega- nebo velkými čepičkami znamená finanční sílu a dlouhodobou stabilitu, HDV s sebou nese určitý stupeň rizika. Výplata dividend pro velké domácí společnosti nejsou zárukou ani budoucím úspěchem jakékoli společnosti, která je ve fondu držena. ETF založené na vlastním kapitálu, jako například HDV, se časem mění, což je činí nevhodnými jako samostatná pozice v rámci investičního portfolia.

Kompenzace rizikového vracení HDV je vidět v rizikových metrik fondu, beta a alfa. Od svého vzniku v roce 2011 má HDV konečnou beta verzi 0,8, což znamená, že je méně pravděpodobné, že se bude pohybovat s trhem ve srovnání s ostatními majetkovými cennými papíry. Tříletá směrodatná odchylka fondu činí od srpna 2015 8,98%, což z důvodu rozptýlených výnosů v průběhu času činí mírně riskantní. Investoři musí zvážit riziko versus potenciální výnos před investováním do HDV.

Jako ETF zaměřená na dividendu je HDV nejvhodnější pro investory, kteří hledají vystavení velkým společnostem se sídlem v USA s vysokým potenciálem výplaty dividend. HDV je také vhodná pro investory zaměřené na vytváření příjmů z části jejich celkové alokace aktiv. Kvůli riziku a potenciálu fluktuace fondu v průběhu času se doporučuje, aby investoři drželi fond v portfoliu s dlouhým časovým horizontem.

Jak by klienti finančních poradců mohli využít tohoto ETF

Finanční poradci mohou využít HDV jako součást diverzifikovaného portfolia pro své klienty s dlouhodobým investičním časovým rámcem. Mega- nebo velkokapacitní akcie, které vyplácejí dividendy, jako jsou majetkové účasti v HDV, nabízejí klientům investiční strategii, která má potenciál zvýšit celkovou výkonnost portfolia při současném zachování menších rizik než podílové akcie bez dividend. Přidání HDV do portfolia odchodu do důchodu klienta může být prospěšné během akumulační nebo distribuční fáze, vzhledem k vysoké výši výplaty fondu. Navíc poměrně nízký nákladový poměr fondu umožňuje finančním poradcům umístit HDV jako silný doplněk k velkokapacitním klientům, aniž by museli bojovat proti vysokým interním poplatkům.

Hlavní konkurenti a alternativy

Zatímco HDV má v průběhu krátké historie silný výkon a historii řízení, existují další ETF ve výnosovém prostoru s vysokým výnosem. Jedním z nejsilnějších konkurentů společnosti HDV je vysoká cena dividend ETF. Tento Vanguard ETF sleduje index FTSE High Dividend Yield v podobné strategii replikace jako HDV v porovnání s jeho benchmarkem a drží podobné společnosti s mega a velkými kapacitami, včetně společností Exxon Mobil, General Electric a Verizon. Vysoký výnos dividendy společnosti Vanguard má výnosový poměr 0,1% a od srpna 2015 drží 437 tuzemských akciových akcií.

ETF odměny SPDR S & P je také alternativou HDV. SPDR ETF prosazuje stejný pasivní styl řízení a replikační strategii, ale místo toho sleduje index S & P High Yield Dividend Aristocrats. Dividend ETF SPDR S & P má poměr nákladů 0,35% a od srpna 2015 má 101 domácích firem s obrovskými a velkými kapitály.